Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY)
$47,71
▼ -0,15 (-0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$47,38 – $49,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GMNY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,66% | ▼ -3,39% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$6.2M
12 tháng gần nhất
+$32.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 194 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38142B500 | $1.9M | 4,99 | 1937167 | STIV | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CY0 | $558K | 1,44 | 535000 | DBT | US |
| MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY | 610730DT7 | $544K | 1,40 | 500000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990BU35 | $513K | 1,32 | 550000 | DBT | US |
| PUERTO RICO AQUEDUCT AND SEWER AUTHORITY | 745160SJ1 | $502K | 1,29 | 500000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) | 649852AN0 | $500K | 1,29 | 500000 | DBT | US |
| A.B. WON PAT INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY | 650110AB5 | $490K | 1,26 | 485000 | DBT | US |
| YONKERS N Y | 9860825C5 | $439K | 1,13 | 400000 | DBT | US |
| HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 424682HC9 | $433K | 1,11 | 430000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) | 6500092H5 | $421K | 1,08 | 400000 | DBT | US |
| TROY NY CAPITAL RESOURCE CORP | 897579BV9 | $419K | 1,08 | 400000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EVX1 | $413K | 1,06 | 400000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) | 91802RJF7 | $405K | 1,04 | 350000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971XKM9 | $391K | 1,01 | 375000 | DBT | US |
| GUAM GOVERNMENT WATERWORKS AUTHORITY | 40065FEU4 | $381K | 0,98 | 350000 | DBT | US |
| WESTCHESTER COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 95737TFS0 | $370K | 0,95 | 340000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990AFA8 | $352K | 0,91 | 350000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987KCH9 | $351K | 0,90 | 350000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64972KNP6 | $348K | 0,90 | 350000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64985SSF1 | $335K | 0,86 | 300000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990G2Z4 | $334K | 0,86 | 380000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BAP3 | $332K | 0,86 | 325000 | DBT | US |
| LONG ISLAND POWER AUTHORTY (NY) | 542691CM0 | $326K | 0,84 | 340000 | DBT | US |
| GENEVA N Y DEV CORP | 37217PBV6 | $325K | 0,84 | 300000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE MORTGAGE AGENCY (NY) | 64988RFQ0 | $320K | 0,82 | 320000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 64971PKV6 | $314K | 0,81 | 310000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990GMJ8 | $310K | 0,80 | 300000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008QAG4 | $309K | 0,80 | 300000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971WH52 | $304K | 0,78 | 345000 | DBT | US |
| TSASC INC | 898526FF0 | $302K | 0,78 | 300000 | DBT | US |
| SOUTH ORANGETOWN N Y CENT SCH DIST | 839142HM1 | $301K | 0,77 | 300000 | DBT | US |
| CLIFTON-FINE N Y CENT SCH DIST | 187000DV3 | $300K | 0,77 | 300000 | DBT | US |
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DA0 | $300K | 0,77 | 300000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EWL6 | $293K | 0,76 | 285000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972HK84 | $284K | 0,73 | 325000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JQD0 | $280K | 0,72 | 309000 | DBT | US |
| RENSSELAER CNTY N Y | 75989FAG8 | $280K | 0,72 | 250000 | DBT | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XCM2 | $278K | 0,71 | 265000 | DBT | US |
| NEW YORK (NY), CITY OF | 64966SGA8 | $277K | 0,71 | 250000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990BR54 | $277K | 0,71 | 300000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GR97 | $273K | 0,70 | 250000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TR | 649717WD3 | $272K | 0,70 | 250000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JRH0 | $271K | 0,70 | 272000 | DBT | US |
| ONEIDA INDIAN NATION N Y | 682504AC9 | $271K | 0,70 | 250000 | DBT | US |
| BROOKLYN ARENA LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 113807BQ3 | $269K | 0,69 | 340000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000B7W2 | $269K | 0,69 | 250000 | DBT | US |
| GUAM INTL ARPT AUTH | 40064RGF0 | $268K | 0,69 | 250000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BAQ1 | $265K | 0,68 | 260000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AHD2 | $262K | 0,68 | 260000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990CDZ1 | $260K | 0,67 | 260000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
3,55%Lợi suất TTM
$1,70Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1490 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition Wealth, LLC | $12315077 | 70,61% | 244638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1862580 | 10,68% | 37000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $1637123 | 9,39% | 34283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $539407 | 3,09% | 10715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curated Wealth Partners LLC | $239618 | 1,37% | 4760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $223006 | 1,28% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220439 | 1,26% | 4379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $218570 | 1,25% | 4369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $184000 | 1,06% | 3648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |