Investment Partners Asset Management, Inc.
CIK 1384416 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $179.9M
- Các vị thế
- 173
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6814 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,25%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,21% Ước tính mua $9065983 · bán $5486118
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 63
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,3%
Communication Services
6,5%
Financial Services
4,7%
Healthcare
3,3%
Retail
2,5%
Industrials
2,4%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Financials
1,7%
Energy
1,6%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
48,9%
Danh mục đầy đủ 173 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9945033 | 5,53% | 34369 | $1047696 | Giảm ×6 | ||
| JEPI | $6444275 | 3,58% | 114098 | $307753 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6042401 | 3,36% | 16908 | $1102456 | Giảm ×4 | ||
| PFFV | $5690739 | 3,16% | 258318 | $153228 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5244530 | 2,92% | 14060 | $510565 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4844379 | 2,69% | 24211 | $591984 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $4138632 | 2,30% | 156057 | $118871 | Tăng ×6 | ||
| SPYI | $3859378 | 2,15% | 72695 | $284200 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3677336 | 2,04% | 59833 | $345636 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3065979 | 1,70% | 4163 | $639966 | Giảm ×3 | ||
| STIP | $3035480 | 1,69% | 29713 | $188673 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2840831 | 1,58% | 8040 | $494291 | Giảm ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2815654 | 1,57% | 2784 | $310678 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2636197 | 1,47% | 4680 | $42732 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2546364 | 1,42% | 2206 | $1414938 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2444840 | 1,36% | 8694 | $261876 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2418855 | 1,34% | 7093 | $1252206 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2399130 | 1,33% | 10066 | $294353 | Giảm ×1 | ||
| PFFA | $2366496 | 1,32% | 115046 | $264162 | Tăng ×3 | ||
| AUSF | $2230459 | 1,24% | 45650 | $92809 | Tăng ×2 | ||
| BBHY | $2215326 | 1,23% | 48060 | $73965 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2007676 | 1,12% | 7905 | $71472 | Giảm ×1 | ||
| GCOW | $1959801 | 1,09% | 45261 | $-132559 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1934848 | 1,08% | 5911 | $197539 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $1791014 | 1,00% | 28794 | $57479 | Tăng ×1 | ||
| TBUX | $1691633 | 0,94% | 33989 | $1974 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1688797 | 0,94% | 1408 | $489417 | Tăng ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $1658215 | 0,92% | 80107 | $-749810 | Giảm ×6 | ||
| XMLV | $1637621 | 0,91% | 24689 | $123004 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1622388 | 0,90% | 3744 | $742109 | Giảm ×3 | ||
| DGRO | $1604316 | 0,89% | 21168 | $355216 | Tăng ×6 | ||
| FPEI | $1596421 | 0,89% | 82759 | $173606 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1550927 | 0,86% | 13204 | $526597 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1515959 | 0,84% | 35804 | $-272334 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1511462 | 0,84% | 2024 | $188670 | Giảm ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1500306 | 0,83% | 29586 | $58752 | Tăng ×2 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1486953 | 0,83% | 40058 | $-92745 | Tăng ×1 | ||
| SGOL | $1482177 | 0,82% | 38770 | $-278662 | Giảm ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1469245 | 0,82% | 14799 | $736349 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1396587 | 0,78% | 702 | $461439 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1347050 | 0,75% | 2692 | $34042 | Giảm ×1 | ||
| HOLA | $1303315 | 0,72% | 23538 | $47664 | Giảm ×1 | ||
| BIZD | $1203979 | 0,67% | 95101 | $9137 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1134599 | 0,63% | 3307 | $112121 | Giảm ×1 | ||
| ICOW | $1134501 | 0,63% | 27252 | $-22074 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1113229 | 0,62% | 2947 | $201103 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1101471 | 0,61% | 5961 | $27618 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1099581 | 0,61% | 2942 | $258723 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1007667 | 0,56% | 12399 | $65560 | Tăng ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $995691 | 0,55% | 53734 | $83034 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $993562 | 0,55% | 5215 | $300488 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $960719 | 0,53% | 10038 | $-7925 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $906992 | 0,50% | 772 | $216528 | Giảm ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $883231 | 0,49% | 7506 | $20116 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $877324 | 0,49% | 5711 | $400161 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $862300 | 0,48% | 5884 | $3472 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $851485 | 0,47% | 17695 | $18556 | Giảm ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $844793 | 0,47% | 26425 | $-47379 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $842510 | 0,47% | 16660 | $36546 | Tăng ×3 | ||
| HDV | $834059 | 0,46% | 30429 | $92485 | Tăng ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $817465 | 0,45% | 7278 | $-143231 | Giảm ×5 | ||
| IGV | $799545 | 0,44% | 8825 | $58362 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $797395 | 0,44% | 14874 | $63066 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $794753 | 0,44% | 5813 | $-115473 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $792888 | 0,44% | 2639 | $128496 | Giảm ×5 | ||
| DES | $790901 | 0,44% | 19442 | $87519 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $772031 | 0,43% | 8004 | $29834 | Tăng ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $757800 | 0,42% | 1908 | $151107 | Tăng ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $752223 | 0,42% | 31726 | $103093 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $726860 | 0,40% | 777 | $-49359 | Giảm ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $708030 | 0,39% | 16886 | $-12344 | Giảm ×4 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $704152 | 0,39% | 25522 | $48482 | Tăng ×3 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $703136 | 0,39% | 152524 | $32146 | Giảm ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $677564 | 0,38% | 36350 | $93419 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $650127 | 0,36% | 2903 | $57857 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $645775 | 0,36% | 4114 | $-135047 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $641621 | 0,36% | 4044 | $63391 | Tăng ×1 | ||
| EEMV | $631223 | 0,35% | 8385 | $-465368 | Giảm ×1 | ||
| EAPR | $618987 | 0,34% | 18809 | Tăng ×1 | |||
| CPRJ | $609148 | 0,34% | 22016 | $34358 | Tăng ×2 | ||
| KNG | $605899 | 0,34% | 11998 | $21476 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $604473 | 0,34% | 1774 | $19755 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $600091 | 0,33% | 1629 | $-100421 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $599920 | 0,33% | 10182 | $67993 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $586401 | 0,33% | 5177 | $-55336 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $578825 | 0,32% | 5779 | $53729 | Tăng ×1 | ||
| HACK | $568091 | 0,32% | 5414 | $105687 | Giảm ×1 | ||
| IMCG | $566405 | 0,31% | 5762 | Tăng ×1 | |||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $556905 | 0,31% | 41747 | $70630 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $553956 | 0,31% | 2201 | $75177 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $537998 | 0,30% | 9337 | $-25865 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $537017 | 0,30% | 1028 | $58079 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $528851 | 0,29% | 4178 | $-18216 | |||
| EPS | $522515 | 0,29% | 6717 | $88518 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $522026 | 0,29% | 4062 | $34753 | Tăng ×3 | ||
| XBI XBI | $517952 | 0,29% | 3273 | $99892 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $502910 | 0,28% | 6765 | $10990 | Tăng ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $498230 | 0,28% | 4515 | $-65311 | Giảm ×3 | ||
| ITA ITA | $480719 | 0,27% | 1983 | $-72062 | Giảm ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $476078 | 0,26% | 6750 | $28688 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JEPI | $6444275 | 3,58% | tăng ×6 |
| PFFV | $5690739 | 3,16% | tăng ×6 |
| PYLD | $4138632 | 2,30% | tăng ×6 |
| STIP | $3035480 | 1,69% | tăng ×6 |
| PFFA | $2366496 | 1,32% | tăng ×3 |
| BBHY | $2215326 | 1,23% | tăng ×3 |
| GCOW | $1959801 | 1,09% | tăng ×5 |
| LLY | $1688797 | 0,94% | tăng ×5 |
| XMLV | $1637621 | 0,91% | tăng ×3 |
| DGRO | $1604316 | 0,89% | tăng ×6 |
| KO | $1007667 | 0,56% | tăng ×6 |
| JPST | $842510 | 0,47% | tăng ×3 |
| USMV | $772031 | 0,43% | tăng ×3 |
| UTF | $704152 | 0,39% | tăng ×3 |
| CIM | $556905 | 0,31% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EAPR | $618987 | 18809 | 0,34% |
| IMCG | $566405 | 5762 | 0,31% |
| MS | $418080 | 2000 | 0,23% |
| GLW | $307793 | 1205 | 0,17% |
| KLAC | $265505 | 880 | 0,15% |
| SCHM | $237812 | 6450 | 0,13% |
| ETN | $208373 | 489 | 0,12% |
| XTL | $203604 | 895 | 0,11% |
| DELL | $201492 | 467 | 0,11% |
| IBKR | $174652 | 2007 | 0,10% |
| IBKR | $174080 | 2000 | 0,10% |
| AAPL | $86808 | 300 | 0,05% |
| GOOGL | $71474 | 200 | 0,04% |
| GOOG | $35333 | 100 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XYLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 74807 | $2936940 | Không còn theo dõi |
| JPHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 46198 | $2154675 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 123009 | $2092387 | |
| RYLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 66258 | $997188 | Không còn theo dõi |
| AGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 82605 | $963174 | 14,9% |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17325 | $630110 | Không còn theo dõi |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36709 | $539622 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13208 | $517622 | -3,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1450 | $507486 | 12,3% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4083 | $493186 | 358,2% |
| YMAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36979 | $473701 | Không còn theo dõi |
| YMAG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29160 | $458104 | Không còn theo dõi |
| RYLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18756 | $423053 | Không còn theo dõi |
| IAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9750 | $420615 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8029 | $408516 | 27,1% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1670 | $258934 | 66,5% |
| GSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4564 | $251887 | -1,3% |
| SAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19347 | $242224 | Không còn theo dõi |
| CG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4696 | $237101 | 12,0% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1058 | $233638 | -70,1% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 297 | $229474 | 34,4% |
| LQDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8926 | $225560 | Không còn theo dõi |
| GNRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1345 | $225153 | 54,7% |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1704 | $224519 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2738 | $219341 | |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1645 | $217485 | 67,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 917 | $213551 | 10,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 942 | $212920 | -1,9% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 894 | $212397 | -33,8% |
| HELO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3248 | $211120 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 372 | $210686 | -19,0% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 870 | $209435 | -9,0% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4540 | $208341 | 3,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 383 | $208126 | -16,5% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 917 | $207141 | 10,0% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1664 | $206348 | -6,4% |
| CG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4253 | $205803 | 15,9% |
| NVDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11591 | $169345 | Không còn theo dõi |
| ULTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28000 | $153160 | Không còn theo dõi |
| NFJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12041 | $152078 | 28,6% |
| ZYXIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12942 | $103665 | Không còn theo dõi |