White Lighthouse Investment Management Inc.
CIK 1727593 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $802.3M
- Các vị thế
- 151
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2821 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,91%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,37% Ước tính mua $178840143 · bán $18028260
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 59
- Giảm
- 65
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,2%
Danh mục đầy đủ 151 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $133039677 | 16,58% | 1544459 | $24706487 | Tăng ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $66943379 | 8,34% | 606646 | $9595693 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $54804057 | 6,83% | 641058 | $5171520 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $53996325 | 6,73% | 341684 | $-2727027 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $30886869 | 3,85% | 390825 | $474011 | Tăng ×5 | ||
| VGT | $30241861 | 3,77% | 253028 | $7645171 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28942151 | 3,61% | 394254 | $709395 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $28100186 | 3,50% | 128941 | $2358807 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $26490259 | 3,30% | 835391 | $5482346 | Tăng ×3 | ||
| IGM | $21072974 | 2,63% | 128824 | $6446029 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $17456071 | 2,18% | 182901 | $1361478 | Giảm ×6 | ||
| IAU | $14804868 | 1,85% | 196065 | $-2260087 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13920546 | 1,73% | 168428 | $-1993639 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $12682699 | 1,58% | 18466 | $1441711 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $12291382 | 1,53% | 51946 | $1035404 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $10945418 | 1,36% | 70028 | $249392 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $10838735 | 1,35% | 87289 | $1251639 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $9719106 | 1,21% | 124748 | $280164 | Tăng ×5 | ||
| BIL | $9073001 | 1,13% | 99007 | $1923890 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8993798 | 1,12% | 179052 | $512152 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $8903449 | 1,11% | 36641 | $871810 | Giảm ×1 | ||
| VB | $8067466 | 1,01% | 26615 | $1015195 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7244031 | 0,90% | 9837 | $1621905 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $7103792 | 0,89% | 23758 | $366176 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $6588605 | 0,82% | 80017 | $994253 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6260692 | 0,78% | 21636 | $642650 | Giảm ×6 | ||
| ESGV | $6222293 | 0,78% | 47053 | $987749 | Tăng ×3 | ||
| VO | $5794594 | 0,72% | 71920 | $694919 | Tăng ×3 | ||
| VNQ | $5237787 | 0,65% | 54317 | $-27729 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $4988677 | 0,62% | 13481 | $594064 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4720062 | 0,59% | 81101 | $74514 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4353262 | 0,54% | 94329 | $422464 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4223451 | 0,53% | 11953 | $681099 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $4161325 | 0,52% | 13586 | $760931 | Tăng ×3 | ||
| VOE | $3762203 | 0,47% | 19039 | $294500 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $3752317 | 0,47% | 48922 | $-52889 | Giảm ×2 | ||
| VPU | $3446817 | 0,43% | 17610 | $-263248 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3385005 | 0,42% | 4533 | $561460 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3162065 | 0,39% | 8848 | $393472 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2989480 | 0,37% | 8014 | $-299227 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2845730 | 0,35% | 17387 | $414296 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2822873 | 0,35% | 26230 | $160631 | Tăng ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2804385 | 0,35% | 14790 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $2628169 | 0,33% | 99176 | $48131 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2570259 | 0,32% | 10784 | $313445 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $2533962 | 0,32% | 42452 | $-114434 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2414226 | 0,30% | 2267 | $679144 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $2321162 | 0,29% | 6301 | $-640524 | Giảm ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2305387 | 0,29% | 12257 | $394051 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2243037 | 0,28% | 12559 | $378015 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $2152596 | 0,27% | 24312 | $156280 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $1999317 | 0,25% | 10494 | $604664 | |||
| DSI | $1887664 | 0,24% | 13257 | $319166 | Tăng ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1854178 | 0,23% | 18035 | $178055 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $1820139 | 0,23% | 21733 | $213975 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1740519 | 0,22% | 2324 | $321986 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1729400 | 0,22% | 24272 | $162262 | Giảm ×2 | ||
| IBB IBB | $1721225 | 0,21% | 9050 | $155137 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1694821 | 0,21% | 3387 | $-357113 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1617966 | 0,20% | 2525 | $778564 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1600022 | 0,20% | 6300 | $50280 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1586745 | 0,20% | 14010 | $-154730 | Giảm ×2 | ||
| IXJ | $1586378 | 0,20% | 16125 | $64014 | Giảm ×1 | ||
| VCR | $1582295 | 0,20% | 3990 | $28578 | Giảm ×6 | ||
| SUB | $1543815 | 0,19% | 14500 | $198081 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1543524 | 0,19% | 8532 | $-305308 | Giảm ×2 | ||
| VOX | $1513690 | 0,19% | 8229 | $-48598 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1398578 | 0,17% | 1166 | $326100 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1362408 | 0,17% | 14127 | $137373 | Tăng ×6 | ||
| JNK | $1339843 | 0,17% | 13903 | $3109 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1317734 | 0,16% | 19597 | $57125 | Tăng ×5 | ||
| VTEB | $1248163 | 0,16% | 24677 | $47909 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $1217541 | 0,15% | 10401 | $327511 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $1195711 | 0,15% | 14952 | $151963 | Tăng ×4 | ||
| SGOL | $1172973 | 0,15% | 30682 | $-204223 | Giảm ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1073947 | 0,13% | 46388 | $42283 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1052100 | 0,13% | 5258 | $141496 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $1039879 | 0,13% | 4739 | $181721 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $1028975 | 0,13% | 6938 | $164648 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $953640 | 0,12% | 2633 | $-219015 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $937683 | 0,12% | 7123 | $75341 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $934208 | 0,12% | 17825 | $1268 | Tăng ×3 | ||
| NUSC | $880307 | 0,11% | 16890 | $159798 | Tăng ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $865328 | 0,11% | 2335 | $101620 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $830852 | 0,10% | 15192 | $104841 | Giảm ×3 | ||
| ICF | $817241 | 0,10% | 12084 | $-138588 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $772040 | 0,10% | 6573 | $254348 | Giảm ×1 | ||
| GREK | $752735 | 0,09% | 9970 | Tăng ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745367 | 0,09% | 9140 | $374958 | Tăng ×3 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $736225 | 0,09% | 9784 | $-886810 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $724156 | 0,09% | 364 | $240732 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $715919 | 0,09% | 2187 | $-80253 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $700880 | 0,09% | 1686 | $244592 | |||
| VPL | $678930 | 0,08% | 5869 | $113217 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $677248 | 0,08% | 8976 | $-155668 | Giảm ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $662147 | 0,08% | 9203 | $54901 | Tăng ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $642944 | 0,08% | 7107 | $73776 | |||
| SCHG | $630525 | 0,08% | 18633 | $68306 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $629344 | 0,08% | 6058 | $40930 | |||
| VV | $611682 | 0,08% | 1779 | $78665 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $133039677 | 16,58% | tăng ×3 |
| SHV | $66943379 | 8,34% | tăng ×6 |
| VCSH | $30886869 | 3,85% | tăng ×5 |
| BND | $28942151 | 3,61% | tăng ×6 |
| SCHD | $26490259 | 3,30% | tăng ×3 |
| IGM | $21072974 | 2,63% | tăng ×6 |
| BSV | $9719106 | 1,21% | tăng ×5 |
| VTIP | $8993798 | 1,12% | tăng ×5 |
| QQQ | $7244031 | 0,90% | tăng ×3 |
| VSGX | $6588605 | 0,82% | tăng ×3 |
| ESGV | $6222293 | 0,78% | tăng ×3 |
| VO | $5794594 | 0,72% | tăng ×3 |
| VGSH | $4720062 | 0,59% | tăng ×3 |
| VOT | $4161325 | 0,52% | tăng ×3 |
| SPY | $3385005 | 0,42% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AZN | $2804385 | 14790 | 0,35% |
| GREK | $752735 | 9970 | 0,09% |
| ORCL | $382973 | 2613 | 0,05% |
| AMD | $261990 | 451 | 0,03% |
| EXPE | $260486 | 1018 | 0,03% |
| VT | $249956 | 1593 | 0,03% |
| IYW | $238862 | 947 | 0,03% |
| SUSA | $212821 | 1379 | 0,03% |
| QCOM | $212002 | 1147 | 0,03% |
| INTC | $210702 | 1509 | 0,03% |
| SBUX | $202010 | 1977 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GREKXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9970 | $636784 | Không còn theo dõi |
| GREKXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9970 | $578659 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1416 | $571837 | 34,6% |
| PYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14310 | $381791 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1191 | $361959 | 24,3% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2304 | $321062 | Không còn theo dõi |
| BIIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2125 | $290785 | 71,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1319 | $279239 | 0,0% |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3822 | $262877 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 218 | $261365 | -15,1% |
| ANETXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2200 | $243166 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 656 | $230101 | 21,7% |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1992 | $229439 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1150 | $224147 | -0,4% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 468 | $215743 | -6,1% |
| GLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1576 | $214289 | -39,9% |
| EFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2136 | $213600 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $212972 | 15,6% |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1592 | $210733 | Không còn theo dõi |
| RING | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2813 | $207149 | |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 388 | $207087 | 13,9% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4489 | $205986 | 3,7% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3428 | $204754 | -5,5% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2415 | $201604 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1170 | $200063 | 25,0% |