Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE)
$69,60
▲ +0,78 (+1,13%)
Thay đổi 1 ngày
$67,43 – $71,16
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GSEE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$3.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$3.4M
12 tháng gần nhất
-$14.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1853 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $19.1M | 13,24 | 254349 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $10.4M | 7,20 | 49438 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.3M | 6,42 | 5987 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.6M | 2,47 | 65541 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $3.0M | 2,05 | 192263 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $2.1M | 1,47 | 15470 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.6M | 1,09 | 20241 | EC | TW |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $1.3M | 0,93 | 1348021 | STIV | US |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $1.2M | 0,82 | 128880 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.2M | 0,80 | 8580 | EP | KR |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.1M | 0,76 | 1012257 | EC | CN |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | · | $1.1M | 0,73 | 1058878 | STIV | US |
| INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | · | $949K | 0,66 | 8961 | EC | AE |
| HDFC BANK LTD | · | $932K | 0,64 | 118885 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $891K | 0,62 | 64044 | EC | IN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $830K | 0,57 | 588 | EC | KR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $789K | 0,55 | 40428 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $765K | 0,53 | 935 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $752K | 0,52 | 56827 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $735K | 0,51 | 1533 | EC | KR |
| ISHARES INC | 46434G814 | $685K | 0,47 | 23978 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $673K | 0,47 | 7967 | EC | KY |
| VALE SA | · | $670K | 0,46 | 40937 | EC | BR |
| XIAOMI CORP | · | $626K | 0,43 | 175033 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $618K | 0,43 | 729106 | EC | CN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $577K | 0,40 | 125145 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $567K | 0,39 | 3466 | EC | TW |
| AL RAJHI BANK | · | $561K | 0,39 | 31596 | EC | SA |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $541K | 0,37 | 49900 | EC | TH |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $534K | 0,37 | 69701 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $530K | 0,37 | 40385 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $516K | 0,36 | 26800 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | · | $516K | 0,36 | 55045 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | · | $479K | 0,33 | 720439 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $477K | 0,33 | 14164 | EC | TW |
| NETEASE INC | · | $467K | 0,32 | 18839 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $460K | 0,32 | 58049 | EP | BR |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $448K | 0,31 | 5778 | EC | TW |
| JD.COM INC | · | $448K | 0,31 | 30922 | EC | KY |
| BYD COMPANY LTD | · | $443K | 0,31 | 38049 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $429K | 0,30 | 8149 | EC | ZA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $423K | 0,29 | 56919 | EC | SA |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $419K | 0,29 | 33752 | EC | MX |
| YAGEO CORP | · | $418K | 0,29 | 17723 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $398K | 0,28 | 3978 | EC | KR |
| INFOSYS LTD | · | $389K | 0,27 | 31829 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $387K | 0,27 | 46586 | EP | BR |
| BAIDU INC | · | $385K | 0,27 | 23230 | EC | KY |
| GOLD FIELDS LTD | · | $377K | 0,26 | 9519 | EC | ZA |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $369K | 0,26 | 39961 | EC | BR |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
2,04%Lợi suất TTM
$1,42Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $1,4230 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $1,2070 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,3350 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,2190 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,5950 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,2250 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,2610 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,7160 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $1,2570 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $1,6400 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,1760 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,2650 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $1,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $114827016 | 85,11% | 1628140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7434345 | 5,51% | 105412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2933980 | 2,17% | 41601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2886790 | 2,14% | 40932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2691061 | 1,99% | 38157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2347968 | 1,74% | 33292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $646375 | 0,48% | 9165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $584806 | 0,43% | 8292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328371 | 0,24% | 4656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $174059 | 0,13% | 2468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $64602 | 0,05% | 916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3526 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |