ETF Series Solutions (DEFR)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000088186 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $115.7M
- Danh mục nắm giữ
- 11
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 101,24%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,2
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$11.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$112.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 11 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $62.6M | 54,10 | 1102 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $46.7M | 40,32 | 1102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5850000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $284K | 0,25 | 7030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192943 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $83K | 0,07 | 2606 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -1102 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -1102 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$724K | -0,63 | -2606 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.4M | -1,19 | -7030 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 41,19% | 2006550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10,69% | 520782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6,47% | 315084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5,99% | 291871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6802742 | 5,22% | 254349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5495841 | 4,22% | 205485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3,69% | 179736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288726 | 3,29% | 160353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2,97% | 144619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2,93% | 142815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1,89% | 92173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1,78% | 86580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1,38% | 67072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1,24% | 60257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1,10% | 53709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0,97% | 47497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0,93% | 45250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0,84% | 40977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0,73% | 35445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0,51% | 24726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0,47% | 23100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0,30% | 14823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0,26% | 12604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0,26% | 12554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $314824 | 0,24% | 11771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0,21% | 10250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0,16% | 7913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0,05% | 2563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0,02% | 1086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |