Cambria Trinity ETF (TRTY)
$31,28
▼ -0,07 (-0,22%)
Thay đổi 1 ngày
$31,28 – $32,53
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu66,29%
Số lượng vị thế hiệu dụng18,2
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$144.1M
Danh mục nắm giữ
31
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TRTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,54% | ▼ -1,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,01% | ▼ -0,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$768K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$914K
12 tháng gần nhất
+$11.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yi | 132061300 | $12.3M | 8,55 | 313643 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $12.3M | 8,54 | 329259 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $11.3M | 7,83 | 308304 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Y | 132061706 | $11.2M | 7,79 | 247467 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $9.1M | 6,33 | 156333 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend | 88636J337 | $8.8M | 6,09 | 455880 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 6,03 | 8696300 | STIV | US |
| Cambria Tactical Yield ETF | 132061789 | $8.3M | 5,74 | 326650 | EC | US |
| Cambria Micro and SmallCap Sha | 132061797 | $7.0M | 4,87 | 212120 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg En | 78468R440 | $6.5M | 4,51 | 180566 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $6.0M | 4,14 | 217195 | EC | US |
| JPMorgan USD Emerging Markets | 46641Q746 | $4.0M | 2,81 | 102414 | EC | US |
| VanEck J. P. Morgan EM Local C | 92189H300 | $4.0M | 2,80 | 158375 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $3.2M | 2,20 | 38097 | EC | US |
| Grizzle Growth ETF | 88636J857 | $3.1M | 2,19 | 57549 | EC | US |
| iShares Global Energy ETF | 464287341 | $3.0M | 2,07 | 53660 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $3.0M | 2,05 | 14893 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $3.0M | 2,05 | 95470 | EC | US |
| Invesco DB Base Metals Fund | 46140H700 | $2.9M | 2,02 | 115749 | EC | US |
| FlexShares Morningstar Global | 33939L407 | $2.9M | 2,01 | 55300 | EC | US |
| Invesco DB Energy Fund | 46140H304 | $2.8M | 1,95 | 89914 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $2.8M | 1,93 | 158422 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $2.7M | 1,88 | 103753 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE Interna | 78464A490 | $2.7M | 1,88 | 68637 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $2.7M | 1,87 | 37220 | EC | US |
| Simplify Managed Futures Strat | 82889N699 | $2.7M | 1,86 | 98776 | EC | US |
| iShares Global Tech ETF | 464287291 | $2.7M | 1,86 | 20160 | EC | US |
| Cambria LargeCap Shareholder Y | 132061771 | $1.6M | 1,08 | 48132 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box | 02072L565 | $703K | 0,49 | 5972 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $484K | 0,34 | 27207 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $425K | 0,29 | 424567 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 33 khoản thanh toán
2,79%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3200 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,4080 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3470 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,2900 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,6320 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,1070 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1140 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,4370 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,7410 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,2710 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,1700 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2021 | $0,0450 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1730 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2020 | $0,1130 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2020 | $0,0870 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,2890 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,1610 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,1110 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,2450 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,0050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM First Financial Advisors, LLC | $67649932 | 83,44% | 2292636 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4511472 | 5,56% | 149337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $2821301 | 3,48% | 93390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2255684 | 2,78% | 74667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $2077016 | 2,56% | 68753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1084955 | 1,34% | 35913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665013 | 0,82% | 22013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15437 | 0,02% | 511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |