Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI)
$50,10
▲ +0,03 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $50,41
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GUMI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,31% | ▼ -0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,50% | ▼ -0,28% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$11.3M
12 tháng gần nhất
+$28.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 231 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 670657857 | $1.0M | 2,48 | 1000000 | US |
| ILLINOIS FIN AUTH | 45203UAP8 | $1000K | 2,48 | 1000000 | US |
| UNIVERSITY TEX | 91514APL3 | $800K | 1,98 | 800000 | US |
| MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) | 60528ABV5 | $800K | 1,98 | 800000 | US |
| PALM BEACH COUNTY SCHOOL BOARD (FL) | 696550F49 | $786K | 1,95 | 750000 | US |
| MISSOURI STATE HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (MO) | 60637AVL3 | $683K | 1,69 | 655000 | US |
| FULTON CNTY GA | 360046W28 | $614K | 1,52 | 605000 | US |
| WAVERLY N Y CENT SCH DIST | 943810DN8 | $600K | 1,49 | 600000 | US |
| HAWAII ST | 41981CRB8 | $520K | 1,29 | 500000 | US |
| FLORIDA STATE DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 34160WA53 | $511K | 1,27 | 510000 | US |
| TENDER OPTION BOND TRUST | 88035TBK5 | $500K | 1,24 | 500000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 546279MC1 | $500K | 1,24 | 500000 | US |
| CAROLINA BEACH NC | 143813AK9 | $475K | 1,18 | 475000 | US |
| REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY (IL) | 7599112Z2 | $460K | 1,14 | 450000 | US |
| PORT PORT ARTHUR NAVIGATION DISTRICT (TX) | 735220AW5 | $450K | 1,12 | 450000 | US |
| SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSPORTATION AUTHORITY (PA) | 842039DU0 | $424K | 1,05 | 415000 | US |
| SHELBYVILLE IND CENT RENOVATION SCH BLDG CORP | 822196EQ0 | $419K | 1,04 | 400000 | US |
| OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) | 677659WV2 | $411K | 1,02 | 400000 | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 708692BP2 | $401K | 0,99 | 400000 | US |
| TENDER OPTION BOND TRUST | 88035TZV5 | $400K | 0,99 | 400000 | US |
| CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (THE) (OK) | 18604TEB0 | $400K | 0,99 | 395000 | US |
| NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY (NJ) | 6461087M6 | $398K | 0,99 | 400000 | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31350AAZ1 | $375K | 0,93 | 375000 | US |
| PINELLAS CNTY FLA SCH DIST | 723204AX1 | $355K | 0,88 | 355000 | US |
| NORTH SLOPE (AK), BOROUGH OF | 662523M55 | $351K | 0,87 | 350000 | US |
| SAGINAW HOSPITAL FINANCE AUTHORITY (MI) | 786744HS4 | $341K | 0,85 | 335000 | US |
| PORT OF SEATTLE (WA) | 735389G51 | $336K | 0,83 | 330000 | US |
| TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | 87638THK2 | $326K | 0,81 | 325000 | US |
| FRANKLIN (OH), COUNTY OF | 353202FK5 | $325K | 0,81 | 325000 | US |
| OHIO ST | 677523LB6 | $315K | 0,78 | 315000 | US |
| GRAND VALLEY MICH ST UNIV | 386545MX2 | $315K | 0,78 | 305000 | US |
| FRANKLIN COUNTY HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES BOARD (TN) | 353325FD0 | $308K | 0,77 | 305000 | US |
| GARLAND (TX), CITY OF | 366168QD7 | $308K | 0,76 | 300000 | US |
| NEW MEXICO (NM), STATE OF | 6473103F6 | $306K | 0,76 | 305000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45203HZ70 | $305K | 0,76 | 305000 | US |
| HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) | 646080YZ8 | $300K | 0,74 | 300000 | US |
| COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY (PA) | 20282EAG1 | $300K | 0,74 | 300000 | US |
| BLACKROCK QUALITY FUND INC | 09254F886 | $300K | 0,74 | 300000 | US |
| UNIVERSITY PITTSBURGH COMWLTH SYS HIGHER ED PA | 91481MAE8 | $300K | 0,74 | 300000 | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH | 70917UAZ1 | $300K | 0,74 | 300000 | US |
| MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC DEV BRD | 60389TAQ4 | $300K | 0,74 | 300000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182KZ8 | $288K | 0,72 | 285000 | US |
| CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT | 1675935K4 | $283K | 0,70 | 280000 | US |
| MEDICAL CENTER EDUCATIONAL BUILDING CORP (MS) | 584556EY6 | $275K | 0,68 | 275000 | US |
| ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WATER UTILITY AUTHORITY (NM) | 013493HG9 | $265K | 0,66 | 265000 | US |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | 79773KRN6 | $260K | 0,65 | 260000 | US |
| WAUKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT (IA) | 942833YA6 | $255K | 0,63 | 255000 | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152G88 | $254K | 0,63 | 250000 | US |
| CONNECTICUT ST | 207758N66 | $246K | 0,61 | 240000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 735240Z97 | $246K | 0,61 | 240000 | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
2,41%Lợi suất TTM
$1,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1640 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $4717438 | 30,22% | 93572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4168363 | 26,71% | 82681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1200169 | 7,69% | 23806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1009157 | 6,47% | 20017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $830385 | 5,32% | 16471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $742411 | 4,76% | 14726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFMG, LLC | $609820 | 3,91% | 12096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $504150 | 3,23% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407706 | 2,61% | 8087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $356081 | 2,28% | 7063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $351393 | 2,25% | 6970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $252075 | 1,62% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $212137 | 1,36% | 4208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $136000 | 0,87% | 2695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $100326 | 0,64% | 1990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $5911 | 0,04% | 117242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $4437 | 0,03% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |