XY Planning Network, Inc.
CIK 1873438 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $797.1M
- Các vị thế
- 340
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2838 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +27.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,63%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 65,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,98% Ước tính mua $169935624 · bán $42572700
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 85
- Tăng
- 183
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,3%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Danh mục đầy đủ 340 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $43291760 | 5,43% | 975919 | $6121441 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $41114766 | 5,16% | 111109 | $6985254 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $33526303 | 4,21% | 48815 | $5492773 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $25870167 | 3,25% | 363090 | $7908247 | Tăng ×3 | ||
| DFIC | $20414188 | 2,56% | 547885 | $2297725 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18202231 | 2,28% | 220232 | $899673 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $15389001 | 1,93% | 178651 | $7792821 | Tăng ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15021507 | 1,88% | 310169 | $3788253 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $14596692 | 1,83% | 345812 | $1527188 | Tăng ×3 | ||
| MUNI | $12328431 | 1,55% | 234381 | $1017013 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12057894 | 1,51% | 141044 | $1484026 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $11762482 | 1,48% | 174104 | $1061585 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $11543884 | 1,45% | 52971 | $8136665 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $11055637 | 1,39% | 14805 | $1454262 | Tăng ×3 | ||
| DFEM | $10952451 | 1,37% | 269500 | $2134213 | Tăng ×3 | ||
| DFGR | $10843918 | 1,36% | 374316 | $1586518 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $10587124 | 1,33% | 120473 | $6047111 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $10563471 | 1,33% | 14106 | $2652859 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $10341643 | 1,30% | 126210 | $2261573 | Tăng ×3 | ||
| XMHQ | $10322795 | 1,30% | 91449 | $2863889 | Tăng ×3 | ||
| DCOR | $9782757 | 1,23% | 119331 | $2080816 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $9733453 | 1,22% | 163066 | $720851 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9468260 | 1,19% | 188498 | $1603075 | Tăng ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8466548 | 1,06% | 84102 | $3522340 | Tăng ×3 | ||
| AVDV | $8342408 | 1,05% | 80955 | $1392236 | Tăng ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7295401 | 0,92% | 94460 | Tăng ×1 | |||
| SPTI | $7154196 | 0,90% | 251997 | $663554 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $6727671 | 0,84% | 116659 | $1019564 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $6648694 | 0,83% | 171402 | $714661 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6130717 | 0,77% | 30640 | $-191228 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5867886 | 0,74% | 100823 | $233849 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5660052 | 0,71% | 71619 | $405863 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $5474174 | 0,69% | 56733 | $2468843 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5385855 | 0,68% | 18613 | $-791822 | Giảm ×2 | ||
| VT | $5384798 | 0,68% | 34309 | $362384 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $5299310 | 0,66% | 41375 | $2691024 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $5252371 | 0,66% | 77229 | $703350 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $4988528 | 0,63% | 104472 | $4739238 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $4917656 | 0,62% | 212609 | $148929 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $4818307 | 0,60% | 35035 | $1337423 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 44053A424) | $4794059 | 0,60% | 231039 | Tăng ×1 | |||
| DFAI | $4499075 | 0,56% | 109068 | $2911456 | Tăng ×3 | ||
| DFAX | $4438565 | 0,56% | 120482 | $507776 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $4387308 | 0,55% | 48694 | $552812 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $4350721 | 0,55% | 36564 | $952284 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4018788 | 0,50% | 87081 | $1790475 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $3901394 | 0,49% | 17182 | $-198133 | Giảm ×1 | ||
| REET | $3696648 | 0,46% | 133840 | $237652 | Giảm ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $3481601 | 0,44% | 68260 | $234238 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3479155 | 0,44% | 4559 | Tăng ×1 | |||
| DXJ | $3461030 | 0,43% | 19946 | $230641 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $3443291 | 0,43% | 27600 | $904884 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $3416185 | 0,43% | 68626 | $204665 | Tăng ×3 | ||
| DUHP | $3336886 | 0,42% | 79964 | $330434 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $3318017 | 0,42% | 72939 | $122344 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $3305537 | 0,41% | 119333 | $442997 | Tăng ×3 | ||
| FLOT | $3260025 | 0,41% | 63859 | $775753 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $3224383 | 0,40% | 41386 | $2684766 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $3206800 | 0,40% | 45877 | $429758 | Tăng ×1 | ||
| NUBD | $3172211 | 0,40% | 143312 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $3054497 | 0,38% | 75964 | $2632823 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2990578 | 0,38% | 29233 | $525140 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2935964 | 0,37% | 8309 | $1191519 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2926582 | 0,37% | 38452 | $1233744 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2913433 | 0,37% | 79602 | $1003066 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2891115 | 0,36% | 91174 | $289628 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2820659 | 0,35% | 3830 | $653711 | Tăng ×3 | ||
| IWV | $2799052 | 0,35% | 6565 | $295854 | Giảm ×3 | ||
| ESGV | $2752179 | 0,35% | 20812 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $2713860 | 0,34% | 11169 | $2182466 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $2673958 | 0,34% | 7312 | $1848505 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2658035 | 0,33% | 7126 | $1458857 | Tăng ×3 | ||
| SCHO | $2556504 | 0,32% | 105903 | $-25325 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $2542352 | 0,32% | 63353 | $5839 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2497307 | 0,31% | 23205 | $557500 | Tăng ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2476943 | 0,31% | 22487 | $225592 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $2426069 | 0,30% | 46018 | $651942 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $2404304 | 0,30% | 14636 | $274847 | Giảm ×2 | ||
| BOXX | $2372009 | 0,30% | 20258 | $30959 | Tăng ×3 | ||
| EUSA | $2340692 | 0,29% | 20498 | $308856 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2273982 | 0,29% | 41579 | $268082 | Giảm ×1 | ||
| DUSB | $2212586 | 0,28% | 43572 | $741120 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $2193176 | 0,28% | 26636 | $1007512 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $2152540 | 0,27% | 41643 | $836686 | Tăng ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2145384 | 0,27% | 9715 | $-910281 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $2110284 | 0,26% | 20299 | $62940 | Giảm ×3 | ||
| DFSU | $2102474 | 0,26% | 45088 | $147343 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $2082567 | 0,26% | 43086 | $511683 | Tăng ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2054867 | 0,26% | 42588 | $501339 | Tăng ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $2045354 | 0,26% | 37557 | $43822 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2011113 | 0,25% | 8438 | $320236 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 44053A440) | $1961751 | 0,25% | 208586 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $1922901 | 0,24% | 19935 | $-116405 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $1885062 | 0,24% | 11669 | $575970 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1864981 | 0,23% | 25405 | $1642372 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1864131 | 0,23% | 24175 | $291398 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $1826266 | 0,23% | 12313 | $308335 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1799574 | 0,23% | 4764 | $441739 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $1775957 | 0,22% | 32284 | $173838 | Giảm ×2 | ||
| ACWV | $1773535 | 0,22% | 14751 | $-39395 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $43291760 | 5,43% | tăng ×3 |
| VOO | $33526303 | 4,21% | tăng ×3 |
| VEA | $25870167 | 3,25% | tăng ×3 |
| DFIC | $20414188 | 2,56% | tăng ×3 |
| VCIT | $18202231 | 2,28% | tăng ×3 |
| VUG | $15389001 | 1,93% | tăng ×3 |
| BNDX | $15021507 | 1,88% | tăng ×3 |
| DFCF | $14596692 | 1,83% | tăng ×3 |
| MUNI | $12328431 | 1,55% | tăng ×3 |
| VTV | $11543884 | 1,45% | tăng ×3 |
| SPY | $11055637 | 1,39% | tăng ×3 |
| DFEM | $10952451 | 1,37% | tăng ×3 |
| DFGR | $10843918 | 1,36% | tăng ×3 |
| DFUS | $10341643 | 1,30% | tăng ×3 |
| XMHQ | $10322795 | 1,30% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCRB | $7295401 | 94460 | 0,92% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 44053A424) | $4794059 | 231039 | 0,60% |
| CRWD | $3479155 | 4559 | 0,44% |
| NUBD | $3172211 | 143312 | 0,40% |
| ESGV | $2752179 | 20812 | 0,35% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 44053A440) | $1961751 | 208586 | 0,25% |
| SUSB | $1560301 | 62437 | 0,20% |
| IALT | $1116867 | 39817 | 0,14% |
| FLMI | $1098645 | 43649 | 0,14% |
| IBDT | $981738 | 38881 | 0,12% |
| GUMI | $830385 | 16471 | 0,10% |
| GGOV | $692795 | 13776 | 0,09% |
| MU | $683340 | 592 | 0,09% |
| VONG | $680125 | 5321 | 0,09% |
| VEU | $673878 | 8046 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Mua thêm | +36K | +$8.1M |
| VEA | Mua thêm | +87K | +$7.9M |
| VUG | Mua thêm | +161K | +$7.8M |
| VTI | Mua thêm | +6K | +$7.0M |
| DFAC | Mua thêm | +26K | +$6.1M |
| SPYM | Mua thêm | +62K | +$6.0M |
| VOO | Mua thêm | +2K | +$5.5M |
| BNDX | Mua thêm | +76K | +$3.8M |
| SGOV | Mua thêm | +35K | +$3.5M |
| DFAI | Mua thêm | +69K | +$2.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TPIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 117713 | $4296525 | Không còn theo dõi |
| AESR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 233715 | $3980166 | Không còn theo dõi |
| PTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12652 | $3184508 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50553 | $2297126 | Không còn theo dõi |
| TPSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53729 | $2296377 | Không còn theo dõi |
| AFIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 213770 | $1998750 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33263 | $1971831 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24815 | $1901552 | 11,2% |
| NULG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18684 | $1717252 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12260 | $1264268 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18119 | $949630 | |
| BIBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14768 | $704155 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30856 | $638099 | Không còn theo dõi |
| VCEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7944 | $497959 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15071 | $491616 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1404 | $481585 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1958 | $469353 | 44,8% |
| RAVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6016 | $452229 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3734 | $451030 | 353,6% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1942 | $448602 | 1,2% |
| JPLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8359 | $436591 | Không còn theo dõi |
| GDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11587 | $429762 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 943 | $380821 | 33,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 958 | $372699 | -7,8% |
| CHRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3400 | $348160 | 49,8% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6018 | $346210 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 368 | $337524 | -0,9% |
| BALT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9920 | $332419 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3344 | $321960 | |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3717 | $318807 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3204 | $303351 | Không còn theo dõi |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2563 | $303168 | 68,3% |
| SMLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4333 | $294427 | Không còn theo dõi |
| DFEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9687 | $290513 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1428 | $288183 | -2,6% |
| VONE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1025 | $287860 | |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11925 | $280476 | 40,3% |
| UJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6349 | $274658 | Không còn theo dõi |
| CGXU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10848 | $267620 | Không còn theo dõi |
| TYA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20823 | $255590 | Không còn theo dõi |
| GCOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7485 | $252544 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1285 | $243251 | 121,8% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3698 | $230230 | 27,2% |
| SCHJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8901 | $220844 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7287 | $220007 | Không còn theo dõi |
| PWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 389 | $217938 | -6,8% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4620 | $213305 | 22,2% |
| DFAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9073 | $212853 | Không còn theo dõi |
| SWAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6400 | $207808 | Không còn theo dõi |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4175 | $204617 | 27,5% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4156 | $203790 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2100 | $200655 | 13,0% |