Tema Heart & Health ETF (HRTS)
$35,80
▼ -0,05 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$31,64 – $38,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HRTS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,31% | ▼ -5,31% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +2,96% |
| 6M | ▲ +2,96% | ▲ +2,96% |
| YTD | ▲ +1,46% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▲ +12,29% | ▲ +13,82% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,12% | ▲ +6,04% |
Biến động 1 năm17,46%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,25
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$672K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$698K
12 tháng gần nhất
-$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.0M | 11,52 | 5413 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 5,24 | 7159 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | · | $2.7M | 5,24 | 59455 | EC | DK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 4,50 | 44538 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 4,27 | 18672 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 4,00 | 11178 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.1M | 3,97 | 4185 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 3,59 | 8274 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 3,43 | 13261 | EC | US |
| Novartis AG | · | $1.8M | 3,38 | 11627 | EC | CH |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $1.7M | 3,33 | 10971 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.5M | 2,93 | 3398 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 2,66 | 7557 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 2,61 | 15809 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.3M | 2,59 | 20327 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $1.3M | 2,52 | 17069 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,40 | 5714 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.1M | 2,09 | 18939 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.1M | 2,06 | 30273 | EC | IL |
| Dexcom Inc | 252131107 | $996K | 1,92 | 13512 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $992K | 1,91 | 2946 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $975K | 1,88 | 13203 | EC | IE |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $907K | 1,75 | 10488 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $888K | 1,71 | 1196 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $866K | 1,67 | 1408 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $755K | 1,45 | 1519 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $738K | 1,42 | 15285 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $690K | 1,33 | 13915 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $675K | 1,30 | 1590 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $590K | 1,14 | 1954 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $564K | 1,09 | 7240 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $476K | 0,92 | 9647 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $459K | 0,88 | 8393 | EC | CA |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $428K | 0,83 | 5599 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $411K | 0,79 | 2835 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | · | $393K | 0,76 | 1755 | EC | DK |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $373K | 0,72 | 373497 | STIV | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $369K | 0,71 | 3449 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $311K | 0,60 | 10049 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $280K | 0,54 | 8538 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $276K | 0,53 | 8761 | EC | US |
| Zealand Pharma A/S | · | $268K | 0,52 | 5293 | EC | DK |
| Gubra A/S | · | $250K | 0,48 | 4487 | EC | DK |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $195K | 0,38 | 13892 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $180K | 0,35 | 4583 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,32%Lợi suất TTM
$0,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,4730 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,4690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $4511060 | 45,88% | 124360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $989163 | 10,06% | 27269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $904563 | 9,20% | 30841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $788669 | 8,02% | 21742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $698895 | 7,11% | 19267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $453428 | 4,61% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368183 | 3,74% | 10150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337967 | 3,44% | 9317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317399 | 3,23% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $219676 | 2,23% | 6056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 1,59% | 4283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $63480 | 0,65% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12769 | 0,13% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5429 | 0,06% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5115 | 0,05% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $742 | 0,01% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $544 | 0,01% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |