Tema ETF Trust (HRTS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000081541 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$34,78
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,02 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$25,32 – $36,65
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $51.9M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,14%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,6
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
HRTS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▲ +0,48% | — |
| 6M | ▲ +14,21% | — |
| YTD | ▼ -1,46% | — |
| 1Y | ▲ +17,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,16% | — |
- Biến động 1 năm
- 18,83%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,98
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$672K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$698K
- 12 tháng gần nhất
- -$10.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.0M | 11,52 | 5413 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 5,24 | 7159 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.7M | 5,24 | 59455 | EC | DK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 4,50 | 44538 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 4,27 | 18672 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 4,00 | 11178 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.1M | 3,97 | 4185 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 3,59 | 8274 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 3,43 | 13261 | EC | US |
| Novartis AG | — | $1.8M | 3,38 | 11627 | EC | CH |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $1.7M | 3,33 | 10971 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.5M | 2,93 | 3398 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 2,66 | 7557 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 2,61 | 15809 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.3M | 2,59 | 20327 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $1.3M | 2,52 | 17069 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,40 | 5714 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.1M | 2,09 | 18939 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.1M | 2,06 | 30273 | EC | IL |
| Dexcom Inc | 252131107 | $996K | 1,92 | 13512 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $992K | 1,91 | 2946 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $975K | 1,88 | 13203 | EC | IE |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $907K | 1,75 | 10488 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $888K | 1,71 | 1196 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $866K | 1,67 | 1408 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $755K | 1,45 | 1519 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $738K | 1,42 | 15285 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $690K | 1,33 | 13915 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $675K | 1,30 | 1590 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $590K | 1,14 | 1954 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $564K | 1,09 | 7240 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $476K | 0,92 | 9647 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $459K | 0,88 | 8393 | EC | CA |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $428K | 0,83 | 5599 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $411K | 0,79 | 2835 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $393K | 0,76 | 1755 | EC | DK |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $373K | 0,72 | 373497 | STIV | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $369K | 0,71 | 3449 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $311K | 0,60 | 10049 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $280K | 0,54 | 8538 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $276K | 0,53 | 8761 | EC | US |
| Zealand Pharma A/S | — | $268K | 0,52 | 5293 | EC | DK |
| Gubra A/S | — | $250K | 0,48 | 4487 | EC | DK |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $195K | 0,38 | 13892 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $180K | 0,35 | 4583 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
77,2%
Khác/Chưa xác định
22,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $4511060 | 46,76% | 124360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $989163 | 10,25% | 27269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $904563 | 9,38% | 30841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $753701 | 7,81% | 20778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $698895 | 7,24% | 19267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $453428 | 4,70% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368183 | 3,82% | 10150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337967 | 3,50% | 9317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317399 | 3,29% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $219676 | 2,28% | 6056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $63480 | 0,66% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12769 | 0,13% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5429 | 0,06% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5115 | 0,05% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,03% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1418 | 0,01% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $742 | 0,01% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $544 | 0,01% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |