Harbor Asset Planning, Inc.
CIK 2077050 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $20.8M
- Các vị thế
- 416
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8900 trên 9443 theo giá trị 13F · top 94.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,42%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 94,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,82% Ước tính mua $3801941 · bán $5174998
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 146
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,9%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,0%
Telecommunication
2,5%
Financial Services
2,4%
Industrials
2,2%
Consumer products
1,6%
Financials
1,1%
Energy
1,1%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,1%
Danh mục đầy đủ 416 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1186468 | 5,71% | 3320 | $231769 | |||
| VTI | $578002 | 2,78% | 1562 | $534537 | Tăng ×1 | ||
| FELV | $545657 | 2,62% | 13611 | $72176 | Tăng ×2 | ||
| FELC | $534073 | 2,57% | 12743 | $72830 | Tăng ×4 | ||
| ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | $502387 | 2,42% | 18965 | $-8456 | Tăng ×4 | ||
| SPHQ | $443281 | 2,13% | 4920 | $404487 | Tăng ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $351459 | 1,69% | 3579 | $309051 | Tăng ×4 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $346456 | 1,67% | 1782 | $-80155 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $258778 | 1,24% | 1886 | $36966 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $250614 | 1,21% | 631 | $49868 | |||
| PRF | $243790 | 1,17% | 4512 | $215990 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $240271 | 1,16% | 200 | $56022 | |||
| JMEE | $239167 | 1,15% | 3065 | $221175 | Tăng ×1 | ||
| EQWL | $213748 | 1,03% | 1657 | $23590 | Tăng ×4 | ||
| XMHQ | $212497 | 1,02% | 1883 | $82724 | Tăng ×4 | ||
| POWR | $209871 | 1,01% | 7506 | $12985 | |||
| VTV | $196944 | 0,95% | 904 | $88 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $192157 | 0,92% | 561 | $57787 | Tăng ×4 | ||
| QGRO | $182435 | 0,88% | 1545 | $20211 | |||
| VUG | $181316 | 0,87% | 2105 | $171676 | Tăng ×1 | ||
| PWV | $181076 | 0,87% | 2390 | $164657 | Tăng ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $180455 | 0,87% | 187 | $107196 | |||
| IWB | $175187 | 0,84% | 428 | $-182543 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $173015 | 0,83% | 401 | $107199 | |||
| FBCG | $169560 | 0,82% | 2730 | $32733 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $147051 | 0,71% | 772 | $680 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $145510 | 0,70% | 931 | $-39762 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $143545 | 0,69% | 380 | $25931 | |||
| IWD | $143173 | 0,69% | 591 | $17379 | Tăng ×4 | ||
| NULG | $141439 | 0,68% | 1208 | $31559 | |||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $138784 | 0,67% | 3023 | $16700 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $138269 | 0,66% | 2734 | $1301 | Tăng ×4 | ||
| SDY | $136489 | 0,66% | 897 | $38646 | Tăng ×2 | ||
| DIVB | $125092 | 0,60% | 2031 | $16122 | Tăng ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $119848 | 0,58% | 1253 | $42243 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $119721 | 0,58% | 1580 | $9344 | Tăng ×3 | ||
| GSLC | $117727 | 0,57% | 830 | $14160 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $115566 | 0,56% | 154 | $-470303 | Giảm ×1 | ||
| HELO | $115425 | 0,56% | 1708 | $6442 | Tăng ×4 | ||
| IXJ | $114449 | 0,55% | 1163 | $5630 | |||
| FXL | $109944 | 0,53% | 506 | $29533 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $109913 | 0,53% | 750 | $-420 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $109896 | 0,53% | 1197 | $-862 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $109845 | 0,53% | 671 | $41115 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $109539 | 0,53% | 3722 | $-386203 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $108903 | 0,52% | 1093 | $33951 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $106737 | 0,51% | 276 | $25938 | |||
| SPYM | $105257 | 0,51% | 1198 | $13829 | Tăng ×4 | ||
| NUMG | $96662 | 0,46% | 2058 | $12103 | |||
| SPMD | $94922 | 0,46% | 1405 | Tăng ×1 | |||
| IYG | $94681 | 0,46% | 1047 | $35571 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $93362 | 0,45% | 88 | $31250 | |||
| FENI | $91378 | 0,44% | 2277 | $7442 | Tăng ×1 | ||
| HEEM | $90786 | 0,44% | 2030 | $15851 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $87688 | 0,42% | 1092 | $940 | |||
| FNDX | $87265 | 0,42% | 2806 | $41749 | Tăng ×1 | ||
| PXF | $86078 | 0,41% | 1138 | $6532 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $85883 | 0,41% | 726 | $5001 | |||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $85440 | 0,41% | 4000 | $-4000 | |||
| VFMF | $83800 | 0,40% | 474 | $-5116 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $82317 | 0,40% | 117 | $10300 | |||
| XMMO | $80304 | 0,39% | 472 | $32342 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $79838 | 0,38% | 1532 | $-32921 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $79205 | 0,38% | 2192 | $15635 | Tăng ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $77382 | 0,37% | 634 | $14990 | Tăng ×4 | ||
| DYNF | $76191 | 0,37% | 1120 | $11131 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $75965 | 0,37% | 609 | $-124941 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $73917 | 0,36% | 628 | $1684 | |||
| RSPN | $72382 | 0,35% | 1131 | $66177 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $72093 | 0,35% | 454 | Tăng ×1 | |||
| DFAX | $71191 | 0,34% | 1932 | $70258 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $70754 | 0,34% | 767 | $-1056 | Tăng ×4 | ||
| AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock | $70671 | 0,34% | 2089 | $1045 | |||
| SPY SPY | $70652 | 0,34% | 95 | $29614 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $70268 | 0,34% | 1497 | $6634 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $69843 | 0,34% | 294 | $7718 | |||
| RSPT | $69746 | 0,34% | 1081 | $36503 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $69634 | 0,33% | 1735 | $2204 | Tăng ×4 | ||
| PWB | $67601 | 0,33% | 401 | $48320 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $67282 | 0,32% | 277 | $7397 | Tăng ×1 | ||
| VV | $67062 | 0,32% | 195 | $33293 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $67031 | 0,32% | 471 | $-107620 | Giảm ×1 | ||
| MGV | $66324 | 0,32% | 406 | $7769 | Tăng ×4 | ||
| QUAL | $65839 | 0,32% | 300 | $-46334 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $65804 | 0,32% | 486 | $52138 | Tăng ×1 | ||
| XSD | $65733 | 0,32% | 105 | $37246 | Tăng ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $64538 | 0,31% | 687 | $798 | |||
| IXN | $63978 | 0,31% | 443 | $19761 | Tăng ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $62465 | 0,30% | 1039 | $55856 | Tăng ×1 | ||
| FFSM | $60907 | 0,29% | 1594 | $54146 | Tăng ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $59677 | 0,29% | 296 | $-2193 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $58468 | 0,28% | 882 | $3255 | |||
| IJS | $57628 | 0,28% | 422 | $7888 | Tăng ×3 | ||
| FNDB | $57070 | 0,27% | 1874 | $6292 | Tăng ×4 | ||
| PSI | $56449 | 0,27% | 301 | $11089 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56405 | 0,27% | 77 | $-23289 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $55986 | 0,27% | 263 | $36218 | Tăng ×1 | ||
| JPUS | $55582 | 0,27% | 396 | $4222 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $55007 | 0,26% | 443 | $-66810 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $54856 | 0,26% | 245 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FELC | $534073 | 2,57% | tăng ×4 |
| ATNI | $502387 | 2,42% | tăng ×4 |
| SPHQ | $443281 | 2,13% | tăng ×3 |
| VYMI | $351459 | 1,69% | tăng ×4 |
| EQWL | $213748 | 1,03% | tăng ×4 |
| XMHQ | $212497 | 1,02% | tăng ×4 |
| MTUM | $192157 | 0,92% | tăng ×4 |
| PWV | $181076 | 0,87% | tăng ×4 |
| IWD | $143173 | 0,69% | tăng ×4 |
| NZAC | $138784 | 0,67% | tăng ×3 |
| JPST | $138269 | 0,66% | tăng ×4 |
| DIVB | $125092 | 0,60% | tăng ×4 |
| DGRO | $119721 | 0,58% | tăng ×3 |
| GSLC | $117727 | 0,57% | tăng ×4 |
| HELO | $115425 | 0,56% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPMD | $94922 | 1405 | 0,46% |
| XLV | $72093 | 454 | 0,35% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $54856 | 245 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $54165 | 245 | 0,26% |
| INTF | $36337 | 887 | 0,17% |
| SCHC | $6664 | 138 | 0,03% |
| VTWV | $3127 | 16 | 0,02% |
| JBLU | $2865 | 500 | 0,01% |
| VLUE | $1998 | 10 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1899 | 14 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Giảm | -16K | -$386K |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$232K |
| IWB | Giảm | -575 | -$183K |
| AVUV | Giảm | -1K | -$125K |
| DSI | Giảm | -970 | -$108K |
| DELL | Chỉ biến động giá | +0 | +$107K |
| STX | Chỉ biến động giá | +0 | +$107K |
| INTC | Giảm | -3K | -$106K |
| SUSA | Giảm | -788 | -$100K |
| RWL | Giảm | -798 | -$88K |
15 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2863 | $140860 | 34,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 491 | $110981 | -1,2% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 385 | $76342 | 48,7% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $47919 | |
| IYJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 268 | $39537 | Không còn theo dõi |
| NFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 596 | $38090 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1725 | $34897 | 10,3% |
| JGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 371 | $34429 | Không còn theo dõi |
| GBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1599 | $20243 | 2,8% |
| MAIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 372 | $19701 | 13,1% |
| JTEK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 214 | $19276 | |
| IDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 360 | $15322 | Không còn theo dõi |
| JAVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 187 | $13417 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 152 | $11918 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43 | $11575 | Không còn theo dõi |
| LUMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1637 | $10018 | -21,5% |
| BCSF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 622 | $8652 | -1,7% |
| BBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $8230 | 9,9% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 97 | $8034 | |
| GLAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 386 | $7975 | 13,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 131 | $7766 | Không còn theo dõi |
| LYB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 132 | $7638 | 39,2% |
| FEMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 176 | $7422 | |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $7405 | 19,0% |
| VOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 520 | $6869 | 7,5% |
| AIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $6469 | |
| SAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 261 | $6021 | -14,1% |
| OCCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1239 | $5997 | -11,1% |
| SRLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 132 | $5453 | Không còn theo dõi |
| UBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 133 | $5196 | 7,7% |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 88 | $5115 | |
| RWAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 554 | $4947 | -2,6% |
| PFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 526 | $4876 | -7,9% |
| SCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 194 | $4456 | Không còn theo dõi |
| ARTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 90 | $4336 | Không còn theo dõi |
| FVD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 89 | $4085 | Không còn theo dõi |
| GSBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400 | $4068 | 7,0% |
| SCM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $3804 | -5,6% |
| SMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 142 | $3646 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $3623 | |
| PSEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1275 | $3506 | -11,8% |
| IEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 458 | $3458 | -13,2% |
| SCHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 136 | $3411 | Không còn theo dõi |
| OFS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 687 | $3270 | 0,1% |
| ADTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 290 | $2520 | -36,0% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42 | $1924 | 3,0% |
| SCHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 87 | $1817 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $795 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $627 | Không còn theo dõi |
| PSIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $515 | Không còn theo dõi |
| ASIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19 | $329 | -28,9% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $286 | |
| OPXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56 | $103 | Không còn theo dõi |
| CNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15 | $91 | -42,5% |
| C | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $87 | 30,0% |
| SPIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $26 | Không còn theo dõi |
| SVRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $2 | 2,0% |