Sterling Investment Advisors, Ltd.
CIK 1701132 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $585.8M
- Các vị thế
- 225
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3429 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,95%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,98% Ước tính mua $27947597 · bán $22411890
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 62
- Giảm
- 82
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,6%
Industrials
7,3%
Retail
7,1%
Healthcare
6,6%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,3%
Energy
3,9%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Khác/Chưa xác định
39,2%
Danh mục đầy đủ 225 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37896511 | 6,47% | 130967 | $4270680 | Giảm ×3 | ||
| JFLX | $22785093 | 3,89% | 452085 | $1250757 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18403367 | 3,14% | 51497 | $3312169 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $17751400 | 3,03% | 23261 | $8192992 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16926374 | 2,89% | 71018 | $1885580 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16424323 | 2,80% | 82085 | $2360917 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $12190080 | 2,08% | 232902 | $2035279 | Tăng ×6 | ||
| SPSM | $11826903 | 2,02% | 79744 | $1831077 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $11462604 | 1,96% | 358543 | $-2576715 | Giảm ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $11379257 | 1,94% | 144023 | $-1029765 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10969006 | 1,87% | 29406 | $274442 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10562679 | 1,80% | 10444 | $1436565 | Giảm ×4 | ||
| GDX GDX | $10226340 | 1,75% | 135538 | $-2285396 | Giảm ×5 | ||
| GLD | $9102564 | 1,55% | 114613 | $-1495240 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $8310852 | 1,42% | 147147 | $263678 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8097862 | 1,38% | 8656 | $-1252103 | Giảm ×2 | ||
| UTG | $7722709 | 1,32% | 189654 | $164292 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7679103 | 1,31% | 22935 | $1952097 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7269825 | 1,24% | 22209 | $431567 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7146045 | 1,22% | 20262 | $534504 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7090969 | 1,21% | 20668 | $710602 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7085687 | 1,21% | 13908 | $-1113421 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6736333 | 1,15% | 26524 | $252775 | |||
| MUB | $6714304 | 1,15% | 62389 | $1344282 | Tăng ×5 | ||
| AMLPXXXX | $6702004 | 1,14% | 129258 | $-568613 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6239728 | 1,07% | 67986 | $459184 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6042355 | 1,03% | 17101 | $945726 | Giảm ×6 | ||
| HOLA | $5965313 | 1,02% | 107733 | $466628 | Tăng ×3 | ||
| CWB | $5820867 | 0,99% | 53987 | $845757 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5450369 | 0,93% | 46319 | $1844221 | Tăng ×2 | ||
| BIZD | $5335874 | 0,91% | 421475 | $-956286 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5296060 | 0,90% | 46760 | $-837526 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5195998 | 0,89% | 38005 | $-1264962 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5140104 | 0,88% | 9125 | $-334115 | Giảm ×1 | ||
| REMX | $4782540 | 0,82% | 54040 | $148900 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4774216 | 0,82% | 13184 | $232160 | Tăng ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $4743069 | 0,81% | 125015 | $608342 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4685905 | 0,80% | 11141 | $595540 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4628352 | 0,79% | 27922 | $-1759765 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $4528530 | 0,77% | 9050 | $40343 | Giảm ×3 | ||
| HRTS Tema Heart & Health ETF | $4511060 | 0,77% | 124360 | $92975 | Giảm ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4417536 | 0,75% | 6964 | $317382 | Giảm ×6 | ||
| RSPXXXX | $4244540 | 0,72% | 19949 | $350617 | Giảm ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4226798 | 0,72% | 84841 | $73123 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3967013 | 0,68% | 34002 | $-589902 | Tăng ×2 | ||
| MINO | $3931928 | 0,67% | 85925 | $1287676 | Tăng ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3840636 | 0,66% | 5385 | $744331 | Giảm ×3 | ||
| MOAT | $3802282 | 0,65% | 36574 | $-514355 | Giảm ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3741570 | 0,64% | 15750 | $209523 | Giảm ×6 | ||
| VPU | $3686014 | 0,63% | 18832 | $-45380 | |||
| MUNI | $3455820 | 0,59% | 65700 | $1070737 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3451466 | 0,59% | 143333 | $-51576 | Tăng ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $3449034 | 0,59% | 72337 | $328134 | Tăng ×4 | ||
| NLR | $3416656 | 0,58% | 29459 | $-454512 | Tăng ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3330027 | 0,57% | 12312 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933Y108) | $3276686 | 0,56% | 25499 | $142717 | Giảm ×2 | ||
| BLKXXXX | $3164293 | 0,54% | 3291 | $-12848 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3118772 | 0,53% | 7319 | $567154 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2974991 | 0,51% | 97573 | $57066 | Tăng ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2970621 | 0,51% | 26017 | $-331997 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2937876 | 0,50% | 25012 | $997669 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2931596 | 0,50% | 2444 | $884963 | Tăng ×3 | ||
| SPMD | $2929325 | 0,50% | 43359 | $358744 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2856985 | 0,49% | 11185 | $1180475 | Giảm ×4 | ||
| MDY | $2831442 | 0,48% | 4026 | $317770 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2803216 | 0,48% | 19116 | $23229 | Giảm ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2700835 | 0,46% | 29271 | $-252111 | Giảm ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2692236 | 0,46% | 12210 | $-251202 | Giảm ×3 | ||
| JMUB | $2573274 | 0,44% | 50800 | $1033582 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $2568228 | 0,44% | 3916 | $1057387 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35632L303) | $2437599 | 0,42% | 362738 | $643470 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $2393130 | 0,41% | 3205 | $299341 | Giảm ×4 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2112643 | 0,36% | 99700 | $-854737 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2104637 | 0,36% | 3623 | $1367610 | |||
| JPST | $2103560 | 0,36% | 41597 | $-229409 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2062219 | 0,35% | 14406 | $114602 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1944571 | 0,33% | 8685 | $-1967056 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1920080 | 0,33% | 8685 | Tăng ×1 | |||
| QQQQ | $1894812 | 0,32% | 2573 | $395256 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1878206 | 0,32% | 13451 | $1306665 | Tăng ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1837572 | 0,31% | 2947 | $-574610 | Giảm ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1789716 | 0,31% | 10942 | $-123070 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) | $1671865 | 0,29% | 7565 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1658894 | 0,28% | 12252 | $-311401 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1645385 | 0,28% | 1545 | $340800 | Giảm ×3 | ||
| LRCXXXXX | $1638097 | 0,28% | 3780 | $755777 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1591476 | 0,27% | 19583 | $41620 | Giảm ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1574162 | 0,27% | 3259 | $1165902 | Giảm ×1 | ||
| SBIO | $1538670 | 0,26% | 23800 | $385881 | Tăng ×3 | ||
| MDTXXXX | $1471585 | 0,25% | 18811 | $-430469 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $1467052 | 0,25% | 21445 | $249190 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1413617 | 0,24% | 23001 | $250119 | Tăng ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1396993 | 0,24% | 58920 | $687004 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1305935 | 0,22% | 24410 | $-6591 | |||
| JCPB | $1300003 | 0,22% | 27695 | $-3878 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1235897 | 0,21% | 8445 | $88767 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $1211233 | 0,21% | 10179 | $57980 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1181039 | 0,20% | 4369 | $-635281 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1138883 | 0,19% | 7771 | $-4343 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1042791 | 0,18% | 5496 | $-17422 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JFLX | $22785093 | 3,89% | tăng ×3 |
| DVY | $12190080 | 2,08% | tăng ×6 |
| MSFT | $10969006 | 1,87% | tăng ×3 |
| JEPI | $8310852 | 1,42% | tăng ×3 |
| VRT | $7679103 | 1,31% | tăng ×3 |
| MUB | $6714304 | 1,15% | tăng ×5 |
| HOLA | $5965313 | 1,02% | tăng ×3 |
| BOTZ | $4743069 | 0,81% | tăng ×6 |
| MINO | $3931928 | 0,67% | tăng ×3 |
| MUNI | $3455820 | 0,59% | tăng ×3 |
| PFE | $3451466 | 0,59% | tăng ×6 |
| OHI | $3449034 | 0,59% | tăng ×4 |
| NLR | $3416656 | 0,58% | tăng ×3 |
| CSCO | $2937876 | 0,50% | tăng ×6 |
| LLY | $2931596 | 0,50% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ITW | $3330027 | 12312 | 0,57% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1920080 | 8685 | 0,33% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) | $1671865 | 7565 | 0,29% |
| MU | $751972 | 651 | 0,13% |
| MKTN | $573937 | 22100 | 0,10% |
| MRVL | $547718 | 1839 | 0,09% |
| GEXXXX | $520232 | 1392 | 0,09% |
| CRDO | $380730 | 1400 | 0,06% |
| GEV | $374780 | 319 | 0,06% |
| IBMT | $277995 | 10775 | 0,05% |
| BUG | $256446 | 6715 | 0,04% |
| IBD | $237700 | 10000 | 0,04% |
| TCAF | $226050 | 5500 | 0,04% |
| PANW | $225073 | 660 | 0,04% |
| STRC | $214272 | 2525 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 136425 | $10429691 | Không còn theo dõi |
| BINC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 92800 | $4897056 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 48195 | $3469558 | -73,0% |
| FNF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36645 | $2216656 | -12,8% |
| GLBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55500 | $1861470 | 12,6% |
| ZS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11900 | $1669451 | 22,5% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8066 | $1312177 | -0,3% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20475 | $952088 | 5,7% |
| AUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 198950 | $763968 | 49,5% |
| GTLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15295 | $689499 | 8,9% |
| ALGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2261 | $428075 | 26,9% |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5403 | $413708 | Không còn theo dõi |
| CIXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 961 | $317687 | Không còn theo dõi |
| MSTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7816 | $315454 | |
| ETHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19775 | $313038 | |
| DBEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6088 | $300747 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1133 | $300218 | 10,1% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1545 | $286690 | -9,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 934 | $279163 | -26,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 779 | $272642 | 12,3% |
| GME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8667 | $271624 | -18,8% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2415 | $266737 | 300,1% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4841 | $248779 | 147,0% |
| TSPA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6300 | $245007 | Không còn theo dõi |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1538 | $237944 | 9,0% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1657 | $230964 | 14,6% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 825 | $230126 | 49,9% |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 665 | $224431 | -17,2% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 750 | $220125 | 8,5% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1275 | $217451 | 2,4% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1617 | $213816 | 7,7% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1800 | $212778 | 6,6% |
| TELXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 934 | $212494 | Không còn theo dõi |
| TCAF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5500 | $210210 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9047 | $209709 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1621 | $208921 | -12,8% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 936 | $206819 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2415 | $205227 | 148,7% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2511 | $205174 | 8,7% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1617 | $202869 | 27,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1211 | $201525 | -5,9% |
| CRDO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1400 | $201446 | 146,6% |
| SBET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24500 | $158025 | 66,3% |
| SFLXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12100 | $99220 | Không còn theo dõi |
| PRME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13400 | $46632 | -10,4% |
| GRST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200000 | $60 | Không còn theo dõi |
| QTMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65000 | $0 | Không còn theo dõi |
| TBPMQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23500 | $0 | Không còn theo dõi |