Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
$11,05
▼ -0,19 (-1,69%)
Thay đổi 1 ngày
$11,05 – $14,74
Phạm vi 52 tuần
0,00%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$1.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu38,02%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,2
Các vị thế trên 1%37
Tài sản ròng
$362.4M
Danh mục nắm giữ
40
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
KBWD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,60% | ▼ -10,58% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▼ -7,68% |
| 6M | ▼ -14,47% | ▼ -7,68% |
| YTD | ▼ -19,11% | ▼ -10,84% |
| 1Y | ▼ -18,33% | ▼ -7,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -25,79% | ▲ +2,38% |
Biến động 1 năm14,91%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,34
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$6.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$8.6M
12 tháng gần nhất
+$67.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4,36 | ≈$15.8M | 2660894 | 46131B704 | 0.08068 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4,13 | ≈$15.0M | 1084206 | 042315705 | 0.03287 | OTHER | USD |
| Orchid Island Capital Inc | ORC | 4,02 | ≈$14.6M | 2734790 | 68571X301 | 0.08292 | OTHER | USD |
| MFA Financial Inc | MFA | 3,93 | ≈$14.3M | 1841598 | 55272X607 | 0.05584 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3,91 | ≈$14.2M | 1826557 | 70931T103 | 0.05538 | OTHER | USD |
| Dynex Capital Inc | DX | 3,74 | ≈$13.6M | 1223380 | 26817Q886 | 0.03709 | OTHER | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 3,68 | ≈$13.3M | 1145935 | 302635206 | 0.03475 | OTHER | USD |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3,45 | ≈$12.5M | 1795408 | 70806A106 | 0.05444 | OTHER | USD |
| Redwood Trust Inc | RWT | 3,43 | ≈$12.4M | 3405094 | 758075402 | 0.1032 | OTHER | USD |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 3,36 | ≈$12.2M | 1733075 | 647551100 | 0.05255 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3,24 | ≈$11.8M | 1238968 | 38147U107 | 0.03757 | OTHER | USD |
| AGNC Investment Corp | AGNC | 3,16 | ≈$11.4M | 1261081 | 00123Q104 | 0.03824 | OTHER | USD |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 3,15 | ≈$11.4M | 1305837 | 03761U502 | 0.03959 | OTHER | USD |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 3,09 | ≈$11.2M | 576308 | 035710839 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 3,07 | ≈$11.1M | 1845491 | 959802109 | 0.05596 | EQUITY | USD |
| Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3,05 | ≈$11.0M | 992633 | 872280102 | 0.0301 | OTHER | USD |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2,98 | ≈$10.8M | 935108 | 67090S108 | 0.02835 | OTHER | USD |
| Trinity Capital Inc | TRIN | 2,91 | ≈$10.6M | 601612 | 896442308 | 0.01824 | OTHER | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 2,86 | ≈$10.4M | 1284544 | 649604840 | 0.03895 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2,83 | ≈$10.3M | 954256 | 69121K104 | 0.02893 | OTHER | USD |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2,79 | ≈$10.1M | 2727298 | 038923108 | 0.0827 | OTHER | USD |
| CION Investment Corp | CION | 2,64 | ≈$9.6M | 1338864 | 17259U204 | 0.04064 | OTHER | USD |
| BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2,58 | ≈$9.4M | 2323905 | 09259E108 | 0.07046 | OTHER | USD |
| Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2,55 | ≈$9.2M | 970341 | 225655109 | 0.02942 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 2,44 | ≈$8.8M | 252561 | 01881G106 | 0.007658 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 2,18 | ≈$7.9M | 1184905 | 35243J101 | 0.03593 | OTHER | USD |
| Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1,89 | ≈$6.8M | 188873 | 04316A108 | 0.005727 | EQUITY | USD |
| Washington Trust Bancorp Inc | WASH | 1,68 | ≈$6.1M | 159079 | 940610108 | 0.004824 | EQUITY | USD |
| PennantPark Investment Corp | PNNT | 1,64 | ≈$5.9M | 1791871 | 708062104 | 0.05433 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 1,63 | ≈$5.9M | 659259 | 09581B103 | 0.01999 | EQUITY | USD |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI | 1,56 | ≈$5.7M | 377001 | 667340103 | 0.01143 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 1,52 | ≈$5.5M | 153603 | 32055Y201 | 0.004657 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1,41 | ≈$5.1M | 45308 | 744320102 | 0.001374 | EQUITY | USD |
| Kearny Financial Corp/MD | KRNY | 1,30 | ≈$4.7M | 512305 | 48716P108 | 0.01553 | EQUITY | USD |
| Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1,26 | ≈$4.6M | 123558 | 709789101 | 0.003747 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1,24 | ≈$4.5M | 113054 | 534187109 | 0.003428 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1,20 | ≈$4.3M | 132314 | 354613101 | 0.004012 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,13 | ≈$457K | 456766 | 825252885 | 0.01385 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | · | 0 | CASHUSD00 | -0.0000000003032 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000002955 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01385 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001403 → -0.0000000003032 (-100,0%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05804 → -0.001403 (-97,6%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07291 → -0.05804 (-20,4%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0576 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.07291 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04753 → 0.0576 (21,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04765 → 0.04753 (-0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.00001315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AB — AllianceBernstein Holding LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007593 → 0.007658 (0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABR — Arbor Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06383 → 0.0827 (29,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADAM — Adamas Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03356 → 0.03895 (16,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGNC — AGNC Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04019 → 0.03824 (-4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02604 → 0.04765 (83,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APAM — Artisan Partners Asset Management Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006902 → 0.005727 (-17,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02943 → 0.03287 (11,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEN — Franklin Templeton Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004707 → 0.004012 (-14,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02946 → 0.02942 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CGBD — Carlyle Secured Lending Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03642 → 0.0301 (-17,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DX — Dynex Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03585 → 0.03709 (3,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03363 → 0.03593 (6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004921 → 0.004657 (-5,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FSK — FS KKR Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04258 → 0.03475 (-18,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.048 → 0.03757 (-21,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IVR — Invesco Mortgage Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06958 → 0.08068 (16,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRNY — Kearny Financial Corp/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02126 → 0.01553 (-26,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LNC — Lincoln National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004712 → 0.003428 (-27,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MFA — MFA Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04732 → 0.05584 (18,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MFIC — MidCap Financial Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03959 (21,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02618 → 0.02835 (8,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NLY — Annaly Capital Management Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01781 → 0.01747 (-1,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NMFC — New Mountain Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04799 → 0.05255 (9,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NWBI — Northwest Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01311 → 0.01143 (-12,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03012 → 0.02893 (-3,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ORC — Orchid Island Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07811 → 0.08292 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OWL — Blue Owl Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02703 → 0.01999 (-26,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004619 → 0.003747 (-18,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05554 → 0.05444 (-2,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04432 → 0.05538 (25,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PNNT — PennantPark Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05439 → 0.05433 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PRU — Prudential Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001791 → 0.001374 (-23,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RWT — Redwood Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07524 → 0.1032 (37,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07053 → 0.07046 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRIN — Trinity Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02189 → 0.01824 (-16,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WASH — Washington Trust Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00668 → 0.004824 (-27,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WU — Western Union Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04422 → 0.05596 (26,6%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000656 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01379 → 0.02604 (88,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004405 → 0.0000656 (-98,5%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.004405 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00643 → 0.01379 (114,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006375 → 0.00643 (0,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006435 → 0.006375 (-0,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000000003035 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008085 → 0.006435 (-20,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02941 → 0.02946 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CION — CION Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04058 → 0.04064 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PNNT — PennantPark Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0543 → 0.05439 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07041 → 0.07053 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.0000000003035 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.008085 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.006903 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 191 khoản thanh toán
15,52%Lợi suất TTM
$1,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,1480 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,1470 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1710 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1620 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,1620 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1460 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,1440 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,1420 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1420 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,1410 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,1410 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1400 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,1480 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,1450 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1400 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2022 | $0,1360 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1350 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,1330 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2021 | $0,1320 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1280 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2021 | $0,1250 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2021 | $0,1230 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1220 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2021 | $0,1190 |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2021 | $0,1160 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1080 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | $0,1130 |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | $0,1210 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1110 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2020 | $0,1130 |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2020 | $0,1150 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1140 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2020 | $0,1220 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,1220 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1220 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2020 | $0,1270 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,1620 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1650 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2020 | $0,1640 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,1630 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1620 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2019 | $0,1620 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,1600 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,1590 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | $0,1560 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2019 | $0,1470 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1390 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2018 | $0,1380 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,1400 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1230 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2018 | $0,1310 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,1440 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1440 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2018 | $0,1480 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2018 | $0,1930 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,1870 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2018 | $0,1930 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2018 | $0,1990 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1570 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2017 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2017 | $0,1870 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1710 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | $0,1750 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2017 | $0,1760 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2017 | $0,1790 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2017 | $0,1780 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2017 | $0,1780 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | $0,1700 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | $0,1680 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2017 | $0,1650 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2016 | $0,1600 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2016 | $0,1600 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2016 | $0,1350 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2016 | $0,1510 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2016 | $0,1710 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2016 | $0,1740 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2016 | $0,1740 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2016 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2016 | $0,2100 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2016 | $0,1800 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2016 | $0,1600 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2016 | $0,1400 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2015 | $0,1300 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2015 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2015 | $0,1230 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2015 | $0,1550 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2015 | $0,1460 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2015 | $0,1540 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2015 | $0,1600 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2015 | $0,1680 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2015 | $0,1780 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2015 | $0,1670 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2015 | $0,1700 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2015 | $0,1790 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2014 | $0,1790 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2014 | $0,1750 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2014 | $0,1950 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2014 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2014 | $0,1830 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2014 | $0,1830 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2014 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2014 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2014 | $0,1800 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2014 | $0,1640 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2014 | $0,1490 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2014 | $0,1480 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2013 | $0,1540 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2013 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2013 | $0,1450 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2013 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2013 | $0,1540 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2013 | $0,1600 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2013 | $0,1740 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2013 | $0,1700 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2013 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,1670 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2013 | $0,1680 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2013 | $0,1700 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2012 | $0,1700 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2012 | $0,1670 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2012 | $0,1550 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2012 | $0,1610 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2012 | $0,1620 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2012 | $0,1720 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1780 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2012 | $0,1780 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2012 | $0,1800 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2012 | $0,2030 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2012 | $0,1860 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2012 | $0,1780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2011 | $0,1080 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2011 | $0,2850 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2011 | $0,2030 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2011 | $0,2050 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2011 | $0,2040 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2011 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2011 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2011 | $0,1780 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2011 | $0,1860 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2011 | $0,2000 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2011 | $0,1790 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2011 | $0,1920 |
| Ngày 04 tháng 1 năm 2011 | $0,3330 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18611632 | 19,64% | 1498521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11288628 | 11,91% | 908907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10656138 | 11,24% | 857981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $10223348 | 10,79% | 823136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10026772 | 10,58% | 807309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7976715 | 8,42% | 642248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4205958 | 4,44% | 338644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2664676 | 2,81% | 214547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $1596082 | 1,68% | 128509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1513453 | 1,60% | 121856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $999487 | 1,05% | 80474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $886937 | 0,94% | 71412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $859224 | 0,91% | 69181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $855120 | 0,90% | 68850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $775606 | 0,82% | 62448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $760242 | 0,80% | 54812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $651659 | 0,69% | 52469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638443 | 0,67% | 51402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $637260 | 0,67% | 51309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $600178 | 0,63% | 48112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $563172 | 0,59% | 45344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $561384 | 0,59% | 45200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $517914 | 0,55% | 41700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $478431 | 0,50% | 38521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $442676 | 0,47% | 35642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $408362 | 0,43% | 29442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396348 | 0,42% | 31912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380574 | 0,40% | 30642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $344800 | 0,36% | 27762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $332979 | 0,35% | 26918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $331068 | 0,35% | 26656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $291870 | 0,31% | 23500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $239814 | 0,25% | 19308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $217152 | 0,23% | 17484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $216232 | 0,23% | 17410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $213438 | 0,23% | 17185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $203411 | 0,21% | 16221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201000 | 0,21% | 16157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $200510 | 0,21% | 14456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $174438 | 0,18% | 14045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $172563 | 0,18% | 13894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $167509 | 0,18% | 13487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $152031 | 0,16% | 12240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $144805 | 0,15% | 11659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $125864 | 0,13% | 10134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $115990 | 0,12% | 9339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $113592 | 0,12% | 8313 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $111917 | 0,12% | 9011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $108029 | 0,11% | 8698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103302 | 0,11% | 8351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $74185 | 0,08% | 5973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $64360 | 0,07% | 5182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $34680 | 0,04% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31050 | 0,03% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $28914 | 0,03% | 2328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15513 | 0,02% | 1249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14213 | 0,01% | 1156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12420 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $11476 | 0,01% | 924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10287 | 0,01% | 828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $9101 | 0,01% | 733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7328 | 0,01% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2745 | 0,00% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1714 | 0,00% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1434 | 0,00% | 115443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1242 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1025 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $286 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $159 | 0,00% | 12774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |