Fidelity International High Dividend ETF (FIDI)
$27,59
▲ +0,12 (+0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$27,35 – $29,73
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu27,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng60,9
Các vị thế trên 1%32
Tài sản ròng
$361.7M
Danh mục nắm giữ
106
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FIDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -5,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,87% | ▼ -4,93% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$14.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$30.8M
12 tháng gần nhất
+$162.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | · | $13.3M | 3,69 | 327567 | EC | NO |
| TOTALENERGIES SE | · | $12.2M | 3,38 | 138978 | EC | FR |
| KLEPIERRE SA | · | $10.2M | 2,83 | 226020 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $10.2M | 2,82 | 214550 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $9.4M | 2,59 | 172569 | EC | CA |
| NESTLE SA | · | $9.2M | 2,53 | 91448 | EC | CH |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | · | $8.9M | 2,45 | 419700 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $8.8M | 2,43 | 778127 | EC | IT |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $8.7M | 2,39 | 374304 | EC | AU |
| LINK REIT | · | $8.6M | 2,39 | 1732258 | EC | HK |
| ENGIE SA | · | $8.4M | 2,33 | 270788 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $8.4M | 2,32 | 186900 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $8.2M | 2,26 | 245045 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $7.6M | 2,10 | 123225 | EC | GB |
| CAPITAL POWER CORP | 14042M102 | $7.0M | 1,94 | 149367 | EC | CA |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $6.9M | 1,90 | 357035 | EC | JP |
| ORIGIN ENERGY LTD | · | $6.7M | 1,86 | 890862 | EC | AU |
| COLES GROUP LTD | · | $6.6M | 1,83 | 390440 | EC | AU |
| WESFARMERS LTD | · | $6.2M | 1,72 | 99232 | EC | AU |
| CARREFOUR SA | · | $6.1M | 1,70 | 334759 | EC | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $5.8M | 1,60 | 272913 | EC | GB |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $5.6M | 1,54 | 39565 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $5.5M | 1,51 | 143368 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $5.3M | 1,48 | 170452 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $5.3M | 1,46 | 98183 | EC | DE |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $5.2M | 1,45 | 513500 | EC | JP |
| PERNOD RICARD SA | · | $4.9M | 1,37 | 63378 | EC | FR |
| SEKISUI HOUSE LTD | · | $4.8M | 1,33 | 220100 | EC | JP |
| DENSO CORP | · | $4.8M | 1,32 | 386100 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $4.6M | 1,27 | 205400 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $4.5M | 1,23 | 21306 | EC | CA |
| ALLIANZ SE | · | $3.7M | 1,04 | 7527 | EC | DE |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $3.6M | 0,99 | 3422774 | EC | GB |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $3.6M | 0,99 | 29917 | EC | CA |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 136375102 | $3.5M | 0,97 | 27699 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $3.3M | 0,91 | 126163 | EC | AU |
| BNP PARIBAS | · | $3.2M | 0,90 | 25663 | EC | FR |
| VOLVO AB | 928856301 | $3.2M | 0,88 | 83710 | EC | SE |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $3.2M | 0,87 | 61900 | EC | JP |
| DHL GROUP | · | $3.1M | 0,86 | 46753 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $3.0M | 0,84 | 224640 | EC | AU |
| MITSUBISHI CORP | · | $3.0M | 0,82 | 98900 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.9M | 0,81 | 51000 | EC | SG |
| ING GROEP NV | · | $2.9M | 0,80 | 82924 | EC | NL |
| BANK OF MONTREAL QUE | 063671101 | $2.8M | 0,79 | 15889 | EC | CA |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.8M | 0,78 | 3725 | EC | CH |
| SWEDBANK AB | · | $2.8M | 0,77 | 69506 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $2.7M | 0,75 | 77009 | EC | GB |
| AXA SA | · | $2.7M | 0,75 | 52154 | EC | FR |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $2.7M | 0,73 | 47094 | EC | DE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 34 khoản thanh toán
4,46%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2910 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,4210 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2650 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2540 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1980 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4360 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2170 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,4500 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2330 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1950 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1960 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2540 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,3430 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2320 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,2440 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1690 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,2120 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,2590 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1830 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,0880 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,2140 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,0590 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,2540 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,2560 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,2780 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,2690 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1500 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,2090 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,2840 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,2120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 73 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25319199 | 24,13% | 925071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| David Kennon Inc | $9330917 | 8,89% | 340918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5957737 | 5,68% | 217674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4971671 | 4,74% | 181647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4407000 | 4,20% | 161026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3746624 | 3,57% | 136888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3666399 | 3,49% | 133957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3073205 | 2,93% | 112284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2960705 | 2,82% | 108173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2907368 | 2,77% | 106225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2722409 | 2,59% | 99467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2532001 | 2,41% | 92408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2483488 | 2,37% | 90703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2327973 | 2,22% | 85056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2009495 | 1,91% | 73420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1963329 | 1,87% | 70421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1715807 | 1,63% | 62689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1502070 | 1,43% | 54880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1399136 | 1,33% | 51119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1229837 | 1,17% | 44934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1220308 | 1,16% | 44586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $1205416 | 1,15% | 46523 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $1125537 | 1,07% | 41123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1026868 | 0,98% | 37518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990480 | 0,94% | 36189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $863059 | 0,82% | 31533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846636 | 0,81% | 30933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808895 | 0,77% | 29554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639470 | 0,61% | 23364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634508 | 0,60% | 23183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $609691 | 0,58% | 21800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592451 | 0,56% | 21646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $588125 | 0,56% | 21488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $536446 | 0,51% | 18916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530804 | 0,51% | 18850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498642 | 0,48% | 18219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497670 | 0,47% | 18183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467069 | 0,45% | 17065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450341 | 0,43% | 16453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406362 | 0,39% | 14847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $382625 | 0,36% | 13980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366758 | 0,35% | 13400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303807 | 0,29% | 11100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $296088 | 0,28% | 10818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292339 | 0,28% | 10681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291764 | 0,28% | 10660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281072 | 0,27% | 10269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263464 | 0,25% | 9626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249273 | 0,24% | 9030 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218960 | 0,21% | 8000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212754 | 0,20% | 7773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203085 | 0,19% | 7420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202360 | 0,19% | 7394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183217 | 0,17% | 6694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87995 | 0,08% | 3215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78906 | 0,08% | 2882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57442 | 0,05% | 2063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52109 | 0,05% | 1904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43499 | 0,04% | 1589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23269 | 0,02% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21102 | 0,02% | 771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19427 | 0,02% | 704 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12821 | 0,01% | 468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8759 | 0,01% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7308 | 0,01% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6175 | 0,01% | 288 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3887 | 0,00% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2901 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2737 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |