Oakmont Advisory Group, LLC
CIK 2115370 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $119.1M
- Các vị thế
- 505
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8038 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,05%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,04% Ước tính mua $23564759 · bán $9818397
- Các vị thế mới
- 394
- Tăng
- 74
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
4,6%
Technology
4,5%
Industrials
2,2%
Financial Services
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer products
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
79,6%
Danh mục đầy đủ 505 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $14998294 | 12,60% | 21838 | $1813217 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $6075513 | 5,10% | 74146 | $710936 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $4789989 | 4,02% | 67228 | $571796 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4219233 | 3,54% | 5730 | $641030 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $4179175 | 3,51% | 70015 | $459244 | Tăng ×2 | ||
| ICSH | $4087148 | 3,43% | 80806 | $772137 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $3225540 | 2,71% | 39173 | $498096 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $2423944 | 2,04% | 10244 | $334757 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2308427 | 1,94% | 27930 | $-29234 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1692729 | 1,42% | 36162 | $283256 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1668111 | 1,40% | 22723 | $-117017 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1660024 | 1,39% | 7802 | $190553 | Tăng ×1 | ||
| CWB | $1495330 | 1,26% | 13869 | $80657 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $1223714 | 1,03% | 15955 | $51956 | Tăng ×2 | ||
| JNK | $1217282 | 1,02% | 12631 | $115866 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1206201 | 1,01% | 20451 | $56534 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1104440 | 0,93% | 6989 | $164897 | Tăng ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1086040 | 0,91% | 19682 | $-74240 | Giảm ×2 | ||
| SHYG | $1065081 | 0,89% | 25114 | $9781 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1010811 | 0,85% | 3335 | $140731 | Tăng ×2 | ||
| VO | $976545 | 0,82% | 12120 | $119130 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $974309 | 0,82% | 12328 | $235274 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $958895 | 0,81% | 6044 | $123152 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $949868 | 0,80% | 9850 | $105939 | Tăng ×2 | ||
| HYD | $949323 | 0,80% | 18430 | $260164 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $931678 | 0,78% | 16008 | $306159 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $908021 | 0,76% | 29781 | $61310 | Tăng ×2 | ||
| FMAR | $871479 | 0,73% | 16676 | Tăng ×1 | |||
| FFEB | $870744 | 0,73% | 14279 | $112974 | Tăng ×1 | ||
| FMAY | $867384 | 0,73% | 15434 | Tăng ×1 | |||
| RYLD | $857607 | 0,72% | 53634 | $118194 | Tăng ×2 | ||
| FAPR | $850135 | 0,71% | 18189 | Tăng ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $813230 | 0,68% | 44125 | $269684 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $811652 | 0,68% | 16759 | $-283911 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $739816 | 0,62% | 23331 | $132461 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $730541 | 0,61% | 7151 | $134685 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $730083 | 0,61% | 9193 | $-78781 | Tăng ×2 | ||
| XLRE XLRE | $700446 | 0,59% | 15908 | ||||
| FLOT | $691382 | 0,58% | 13543 | $74012 | Tăng ×1 | ||
| YYY | $690065 | 0,58% | 59850 | $52999 | Tăng ×2 | ||
| XYLD | $679952 | 0,57% | 16670 | $198600 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $669145 | 0,56% | 580 | $373899 | Giảm ×2 | ||
| XLY XLY | $666134 | 0,56% | 5680 | Tăng ×1 | |||
| XLC XLC | $637734 | 0,54% | 5953 | $57646 | Tăng ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $616929 | 0,52% | 3807 | $202463 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $590337 | 0,50% | 2950 | $97888 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $589705 | 0,50% | 7781 | $121618 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $573708 | 0,48% | 20931 | $105561 | Tăng ×1 | ||
| GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $556571 | 0,47% | 3960 | $-272221 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $533602 | 0,45% | 9448 | $-183977 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $512001 | 0,43% | 6836 | $46220 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $504798 | 0,42% | 540 | $-296589 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $478019 | 0,40% | 1338 | $68090 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $474394 | 0,40% | 1256 | $26927 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467892 | 0,39% | 1254 | $-6486 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $459079 | 0,39% | 8644 | $-26749 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $455044 | 0,38% | 4717 | $22386 | Tăng ×1 | ||
| HYGV | $452753 | 0,38% | 11246 | $17832 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $448605 | 0,38% | 772 | Tăng ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $444737 | 0,37% | 2639 | $72352 | Giảm ×1 | ||
| DFEB | $438612 | 0,37% | 8687 | $15489 | Giảm ×1 | ||
| DMAR | $438125 | 0,37% | 9794 | Tăng ×1 | |||
| DAPR | $437194 | 0,37% | 10695 | Tăng ×1 | |||
| DMAY | $434730 | 0,37% | 9226 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $427103 | 0,36% | 572 | $54794 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $420725 | 0,35% | 817 | $44205 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417779 | 0,35% | 348 | $114730 | Tăng ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $412617 | 0,35% | 7583 | $76749 | Giảm ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $410813 | 0,35% | 1023 | $84004 | Tăng ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $409960 | 0,34% | 297 | $35050 | Giảm ×2 | ||
| IDV | $406388 | 0,34% | 9809 | $-1257 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $405952 | 0,34% | 1183 | Tăng ×1 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $403367 | 0,34% | 2156 | $131765 | Tăng ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $398205 | 0,33% | 5743 | $69051 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $397536 | 0,33% | 1565 | $46521 | Tăng ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $393324 | 0,33% | 2583 | $73253 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $391662 | 0,33% | 4194 | $82120 | Tăng ×2 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $387817 | 0,33% | 15758 | $69459 | Tăng ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $387683 | 0,33% | 4953 | $71068 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $386199 | 0,32% | 3005 | $43705 | Tăng ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $379246 | 0,32% | 700 | $-24008 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $378928 | 0,32% | 4562 | $-463473 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $375325 | 0,32% | 3419 | $86465 | Tăng ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $373517 | 0,31% | 928 | $49170 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $368215 | 0,31% | 1361 | $58898 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365122 | 0,31% | 2490 | $49425 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $362536 | 0,30% | 1660 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359110 | 0,30% | 638 | Tăng ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $358287 | 0,30% | 3151 | $41231 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $357306 | 0,30% | 4966 | $27058 | Giảm ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $355624 | 0,30% | 4120 | $-51360 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $354220 | 0,30% | 842 | $41689 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $352434 | 0,30% | 3844 | $53921 | Tăng ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $352317 | 0,30% | 5617 | $70402 | Tăng ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $349626 | 0,29% | 2351 | Tăng ×1 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $348775 | 0,29% | 12537 | $18447 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $347378 | 0,29% | 3537 | $73459 | Tăng ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $337668 | 0,28% | 2080 | $46063 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $333397 | 0,28% | 2639 | $5808 | Tăng ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $331223 | 0,28% | 14023 | $37973 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FMAR | $871479 | 16676 | 0,73% |
| FMAY | $867384 | 15434 | 0,73% |
| FAPR | $850135 | 18189 | 0,71% |
| XLRE | $700446 | 15908 | 0,59% |
| XLY | $666134 | 5680 | 0,56% |
| AMD | $448605 | 772 | 0,38% |
| DMAR | $438125 | 9794 | 0,37% |
| DAPR | $437194 | 10695 | 0,37% |
| DMAY | $434730 | 9226 | 0,37% |
| V | $405952 | 1183 | 0,34% |
| PGR | $362536 | 1660 | 0,30% |
| META | $359110 | 638 | 0,30% |
| UHS | $349626 | 2351 | 0,29% |
| PAYX | $317754 | 3232 | 0,27% |
| INTC | $288170 | 2064 | 0,24% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -227 | +$1.8M |
| ICSH | Mua thêm | +15K | +$772K |
| DFUS | Giảm | -2K | +$711K |
| QQQ | Giảm | -469 | +$641K |
| VEA | Mua thêm | +1K | +$572K |
| DFAS | Mua thêm | +828 | +$498K |
| XLP | Giảm | -6K | -$463K |
| VWO | Mua thêm | +1K | +$459K |
| MU | Giảm | -294 | +$374K |
| VIG | Mua thêm | +530 | +$335K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15952 | $822502 | Không còn theo dõi |
| FOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16772 | $821672 | Không còn theo dõi |
| FAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15501 | $820792 | Không còn theo dõi |
| FNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13985 | $746740 | Không còn theo dõi |
| FJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14789 | $745501 | Không còn theo dõi |
| FDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14974 | $744503 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17740 | $715811 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11572 | $578263 | Không còn theo dõi |
| DJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11021 | $524287 | Không còn theo dõi |
| DOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11816 | $523311 | Không còn theo dõi |
| DSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11619 | $521752 | Không còn theo dõi |
| DDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9625 | $426193 | Không còn theo dõi |
| DJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10001 | $425343 | Không còn theo dõi |
| DNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8812 | $422142 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6379 | $340392 | 20,3% |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1629 | $340154 | -29,1% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1814 | $334154 | 121,9% |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11666 | $302038 | 27,4% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17338 | $272551 | 20,5% |