Endowment Wealth Management, Inc.
CIK 1904477 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $253.5M
- Các vị thế
- 181
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5697 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,07%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,33% Ước tính mua $26491156 · bán $7812415
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 99
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Healthcare
2,7%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
84,0%
Danh mục đầy đủ 181 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $15546466 | 6,13% | 94640 | $2885981 | Tăng ×4 | ||
| PSP | $12938100 | 5,10% | 232282 | $125892 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $11784718 | 4,65% | 31847 | $1937428 | Tăng ×6 | ||
| SPMO | $10807405 | 4,26% | 66902 | $3758637 | Tăng ×6 | ||
| SPHQ | $9639312 | 3,80% | 106985 | $2133659 | Tăng ×6 | ||
| COWZ | $9089966 | 3,59% | 146141 | $572128 | Tăng ×6 | ||
| QAI | $7950414 | 3,14% | 217224 | $558688 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7458774 | 2,94% | 37277 | $7174993 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6947266 | 2,74% | 36936 | $1503459 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $6916765 | 2,73% | 66584 | $929181 | Tăng ×4 | ||
| DGRO | $5735986 | 2,26% | 75683 | $811473 | Tăng ×6 | ||
| VT | $4915120 | 1,94% | 31316 | $619878 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $4876899 | 1,92% | 96439 | $96256 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $4803851 | 1,89% | 32391 | $995218 | Tăng ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4753493 | 1,88% | 13241 | $1437167 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $4206965 | 1,66% | 50784 | $779441 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4126491 | 1,63% | 50158 | $473223 | Tăng ×4 | ||
| DEM | $4024000 | 1,59% | 74809 | $540380 | Tăng ×4 | ||
| IDEQ | $3986022 | 1,57% | 113659 | $632239 | Tăng ×2 | ||
| EZU | $3909405 | 1,54% | 56250 | $658791 | Tăng ×4 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $3676655 | 1,45% | 58704 | $-1720420 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $2973507 | 1,17% | 70113 | $71303 | Tăng ×6 | ||
| GSY | $2961397 | 1,17% | 59051 | $56745 | Tăng ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2950982 | 1,16% | 59280 | $50685 | Tăng ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2912058 | 1,15% | 24794 | $-7105 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $2851752 | 1,12% | 29527 | $287751 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2742152 | 1,08% | 14393 | $584514 | Giảm ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $2371751 | 0,94% | 81169 | $104050 | Tăng ×2 | ||
| IWC | $2317771 | 0,91% | 11587 | $552297 | Tăng ×2 | ||
| JSI | $2198909 | 0,87% | 42939 | $42535 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2164167 | 0,85% | 4532 | $668663 | Tăng ×2 | ||
| CALF | $1987360 | 0,78% | 39268 | $412553 | Tăng ×6 | ||
| IBDR | $1902287 | 0,75% | 78510 | $36859 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1892386 | 0,75% | 25778 | $69939 | Tăng ×4 | ||
| IBHF | $1872931 | 0,74% | 82690 | $24579 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $1857860 | 0,73% | 17871 | $259073 | Tăng ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1818249 | 0,72% | 79434 | $7153 | Tăng ×2 | ||
| INDA | $1768908 | 0,70% | 35815 | $279839 | Tăng ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1755616 | 0,69% | 39232 | $49285 | Tăng ×2 | ||
| PCY | $1678427 | 0,66% | 77525 | $94002 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $1538801 | 0,61% | 2346 | $616847 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1464908 | 0,58% | 13299 | $100561 | Giảm ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1353739 | 0,53% | 30184 | $54481 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1347653 | 0,53% | 20540 | $438878 | Tăng ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1287617 | 0,51% | 14331 | $736739 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $1272821 | 0,50% | 13199 | $116183 | Tăng ×4 | ||
| CHAT | $1132155 | 0,45% | 11473 | $468814 | Tăng ×5 | ||
| IBB IBB | $1082318 | 0,43% | 5691 | $-268983 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $1014242 | 0,40% | 6409 | Tăng ×1 | |||
| GHYG | $973760 | 0,38% | 21501 | $13362 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $958943 | 0,38% | 16060 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $921162 | 0,36% | 3040 | $287431 | Tăng ×5 | ||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $920632 | 0,36% | 31314 | $-141698 | Giảm ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $892926 | 0,35% | 23535 | $16908 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $872120 | 0,34% | 7592 | $242456 | Tăng ×5 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $867239 | 0,34% | 6445 | $-216191 | Giảm ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $857720 | 0,34% | 7689 | Tăng ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $784724 | 0,31% | 8137 | $46605 | Tăng ×1 | ||
| ROKT | $775017 | 0,31% | 6487 | Tăng ×1 | |||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $765233 | 0,30% | 46308 | $-67050 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $747053 | 0,29% | 10463 | $-520485 | Giảm ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $746208 | 0,29% | 15408 | $-284 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $735527 | 0,29% | 10193 | $2345 | |||
| MLPA | $730730 | 0,29% | 13767 | $-104744 | Giảm ×1 | ||
| WTMF | $718778 | 0,28% | 17596 | $40188 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $679782 | 0,27% | 12988 | $28102 | Tăng ×5 | ||
| AMLP | $664130 | 0,26% | 12809 | $5269 | Tăng ×1 | ||
| NFRA | $660419 | 0,26% | 10300 | $27975 | Tăng ×1 | ||
| IEO | $658590 | 0,26% | 5996 | $-86738 | Tăng ×1 | ||
| KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $651659 | 0,26% | 52469 | $-75451 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $604481 | 0,24% | 8836 | $99041 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $587182 | 0,23% | 7776 | $8271 | Tăng ×1 | ||
| WOOD WOOD | $571167 | 0,23% | 8622 | $-6959 | Tăng ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $568139 | 0,22% | 4870 | $-143333 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $551066 | 0,22% | 6013 | $10204 | Tăng ×4 | ||
| FBTC | $546552 | 0,22% | 10706 | $15093 | Tăng ×6 | ||
| PCEF | $518220 | 0,20% | 25516 | $-16337 | Giảm ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $518145 | 0,20% | 32629 | $-39913 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $515006 | 0,20% | 5786 | $34024 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $501709 | 0,20% | 1345 | $9353 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $493971 | 0,19% | 505 | $38212 | Giảm ×5 | ||
| JEPI | $492238 | 0,19% | 8715 | $-53647 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $488607 | 0,19% | 2050 | $53114 | Giảm ×3 | ||
| EEMV | $478599 | 0,19% | 6358 | $66728 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $478304 | 0,19% | 1266 | $82887 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477894 | 0,19% | 398 | $87270 | Giảm ×1 | ||
| BLOK | $468656 | 0,18% | 7483 | Tăng ×1 | |||
| PICK | $468526 | 0,18% | 8057 | $18372 | Tăng ×1 | ||
| IEUR | $460980 | 0,18% | 6132 | $34887 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $459603 | 0,18% | 791 | $227453 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $447906 | 0,18% | 1503 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $429697 | 0,17% | 216 | $144542 | |||
| BIZD | $428090 | 0,17% | 33814 | $-35591 | Giảm ×1 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $426776 | 0,17% | 68503 | $-27398 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $417070 | 0,16% | 833 | $206879 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $414309 | 0,16% | 7859 | Tăng ×1 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $401766 | 0,16% | 1336 | $131125 | |||
| VOO | $395944 | 0,16% | 576 | $166436 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $389254 | 0,15% | 3314 | $118371 | Giảm ×1 | ||
| GLTR | $387797 | 0,15% | 2141 | $-54181 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $15546466 | 6,13% | tăng ×4 |
| PSP | $12938100 | 5,10% | tăng ×4 |
| VTI | $11784718 | 4,65% | tăng ×6 |
| SPMO | $10807405 | 4,26% | tăng ×6 |
| SPHQ | $9639312 | 3,80% | tăng ×6 |
| COWZ | $9089966 | 3,59% | tăng ×6 |
| EFA | $6916765 | 2,73% | tăng ×4 |
| DGRO | $5735986 | 2,26% | tăng ×6 |
| JPST | $4876899 | 1,92% | tăng ×6 |
| IJR | $4803851 | 1,89% | tăng ×6 |
| WST | $4753493 | 1,88% | tăng ×5 |
| SCZ | $4126491 | 1,63% | tăng ×4 |
| DEM | $4024000 | 1,59% | tăng ×4 |
| EZU | $3909405 | 1,54% | tăng ×4 |
| SHYG | $2973507 | 1,17% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XBI | $1014242 | 6409 | 0,40% |
| SHLD | $958943 | 16060 | 0,38% |
| JTEK | $857720 | 7689 | 0,34% |
| ROKT | $775017 | 6487 | 0,31% |
| BLOK | $468656 | 7483 | 0,18% |
| TXN | $447906 | 1503 | 0,18% |
| BAI | $414309 | 7859 | 0,16% |
| APH | $363421 | 2061 | 0,14% |
| BE | $344025 | 1137 | 0,14% |
| TSLA | $335557 | 798 | 0,13% |
| IVV | $290593 | 388 | 0,11% |
| CASY | $266422 | 335 | 0,11% |
| SPY | $250912 | 336 | 0,10% |
| COST | $236399 | 253 | 0,09% |
| FTEC | $228652 | 801 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Mua thêm | +4K | +$3.8M |
| ITOT | Mua thêm | +6K | +$2.9M |
| SPHQ | Mua thêm | +7K | +$2.1M |
| VTI | Mua thêm | +1K | +$1.9M |
| CRCL | Mua thêm | +2K | -$1.7M |
| IUSG | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| WST | Mua thêm | +10 | +$1.4M |
| AAPL | Giảm | -4K | -$1.1M |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$995K |
| EFA | Mua thêm | +5K | +$929K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VONE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9747 | $2946892 | |
| FSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 82881 | $1719776 | -19,5% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 67003 | $1687811 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 65702 | $1525606 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60285 | $1408558 | Không còn theo dõi |
| LEMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32844 | $1353507 | Không còn theo dõi |
| HACK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16182 | $1215071 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6296 | $1174228 | Không còn theo dõi |
| ASHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35725 | $1173573 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30573 | $717544 | Không còn theo dõi |
| WCLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19102 | $521867 | |
| RBRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $411250 | 28,6% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1482 | $345635 | 0,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 721 | $341263 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 650 | $340510 | 26,6% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 683 | $340017 | -15,9% |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2197 | $307127 | 20,2% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 437 | $305036 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1342 | $298108 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3911 | $287310 | |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 661 | $285811 | 38,1% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1948 | $282765 | 170,1% |
| VTWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2767 | $270649 | |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 590 | $269639 | 25,0% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 998 | $267728 | -9,0% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2829 | $263660 | 9,5% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1868 | $246612 | 26,2% |
| HDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9875 | $245690 | -10,1% |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1507 | $243758 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 411 | $236968 | |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 858 | $229199 | -11,6% |
| DPZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 506 | $227952 | -20,8% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1549 | $226663 | -38,8% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 509 | $226363 | 14,6% |
| TFLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4448 | $225040 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 361 | $224377 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 393 | $223024 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2481 | $222703 | 91,2% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1853 | $216187 | 20,2% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1046 | $212620 | 23,6% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 528 | $211987 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1711 | $211233 | 103,5% |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7667 | $210073 | 14,3% |
| KMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7056 | $207443 | 15,2% |
| VOE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1181 | $206143 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1249 | $202551 | 16,9% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1483 | $201666 | 88,1% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9633 | $201623 | 16,9% |
| IBN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6633 | $200522 | -0,7% |
| FBRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18140 | $181944 | -2,9% |
| HLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10062 | $100723 | 6,2% |
| ERIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11605 | $95976 | 5,0% |
| ERIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11276 | $90883 | 30,5% |
| FSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10613 | $73333 | -18,1% |
| MQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10272 | $42321 | 170,5% |
| PLUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12635 | $18826 | -7,5% |
| BLDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10905 | $17339 | -9,9% |
| UNBX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12475 | $4792 | Không còn theo dõi |
| CDIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14307 | $4721 | -46,8% |