KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
$51,21
▼ -0,51 (-0,99%)
Thay đổi 1 ngày
$49,13 – $53,03
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KEMX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | ▲ +0,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +4,15% | ▲ +4,15% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$30.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 289 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $20.4M | 15,22 | 269000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $10.3M | 7,73 | 47956 | EC | KR |
| SK hynix Inc. | · | $9.3M | 6,94 | 5421 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | · | $3.5M | 2,59 | 26000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD | · | $2.4M | 1,79 | 1699 | EC | KR |
| SK Square Co., Ltd. | · | $2.4M | 1,76 | 2149 | EC | KR |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | · | $1.8M | 1,35 | 23000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $1.7M | 1,28 | 28000 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.3M | 1,00 | 97487 | EC | IN |
| NAN YA PLASTICS CORPORATION | · | $1.3M | 0,99 | 253000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | · | $1.2M | 0,93 | 158000 | EC | TW |
| ICICI BANK LIMITED | Y3860Z132 | $1.2M | 0,89 | 81788 | EC | IN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $1.2M | 0,88 | 8615 | EP | KR |
| HDFC BANK LIMITED | · | $1.1M | 0,83 | 131293 | EC | IN |
| United Microelectronics Corporation | · | $1.1M | 0,80 | 206000 | EC | TW |
| NASPERS LIMITED | · | $991K | 0,74 | 19801 | EC | ZA |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | · | $982K | 0,73 | 46000 | EC | TW |
| VALE S.A. | · | $975K | 0,73 | 64800 | EC | BR |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | · | $946K | 0,71 | 48365 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $841K | 0,63 | 2633 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc. | · | $827K | 0,62 | 11181 | EC | KR |
| KB Financial Group Inc. | · | $815K | 0,61 | 7937 | EC | KR |
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | · | $786K | 0,59 | 14030 | EC | KR |
| SAMSUNG C&T CORPORATION | · | $751K | 0,56 | 2482 | EC | KR |
| Itau Unibanco Holding S.A. | · | $712K | 0,53 | 87342 | EP | BR |
| INFOSYS LIMITED | 456788108 | $709K | 0,53 | 67568 | EC | US |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | · | $694K | 0,52 | 170735 | EC | TW |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | · | $694K | 0,52 | 2681 | EC | KR |
| AXIS BANK LIMITED | · | $690K | 0,52 | 48507 | EC | IN |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | · | $684K | 0,51 | 1065 | EC | KR |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $682K | 0,51 | 8413 | EC | ZA |
| KIA CORPORATION | · | $674K | 0,50 | 7567 | EC | KR |
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $650K | 0,49 | 57300 | EC | MX |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | · | $649K | 0,49 | 80400 | EC | BR |
| POSCO Holdings Inc. | · | $639K | 0,48 | 3123 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | · | $628K | 0,47 | 86000 | EP | BR |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | · | $605K | 0,45 | 57300 | EC | MX |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | · | $604K | 0,45 | 9766 | EC | KR |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $587K | 0,44 | 43927 | EC | US |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | · | $578K | 0,43 | 21061 | EC | PL |
| OTP Bank Nyrt. | · | $572K | 0,43 | 3874 | EC | HU |
| QUANTA COMPUTER INC. | · | $566K | 0,42 | 49000 | EC | TW |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | · | $555K | 0,41 | 12668 | EC | IN |
| Celltrion, Inc. | · | $540K | 0,40 | 4829 | EC | KR |
| SK Inc. | · | $537K | 0,40 | 998 | EC | KR |
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $536K | 0,40 | 1376 | EC | US |
| NAVER Corporation | · | $534K | 0,40 | 4161 | EC | KR |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | · | $533K | 0,40 | 41800 | EC | MX |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | · | $528K | 0,39 | 16281 | EC | IN |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | · | $519K | 0,39 | 233000 | EC | TW |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
2,37%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $1,1740 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,9390 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,5690 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,9910 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $1,4910 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,4980 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,7360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21294722 | 34,72% | 405871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Systelligence, LLC | $11791576 | 19,22% | 224744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thomasville National Bank | $7167633 | 11,69% | 136613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3235296 | 5,27% | 61664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2952091 | 4,81% | 56266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2571550 | 4,19% | 49013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2338755 | 3,81% | 44576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1812620 | 2,96% | 34548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1433060 | 2,34% | 27314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990514 | 1,61% | 18879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959773 | 1,56% | 18293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672466 | 1,10% | 12817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $521436 | 0,85% | 9939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $512547 | 0,84% | 9769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495758 | 0,81% | 9449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460599 | 0,75% | 8779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $408558 | 0,67% | 7787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279543 | 0,46% | 5328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236994 | 0,39% | 4517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227208 | 0,37% | 4331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224176 | 0,37% | 4272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216110 | 0,35% | 4119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $207768 | 0,34% | 3960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200265 | 0,33% | 3817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61334 | 0,10% | 1169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32889 | 0,05% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7724 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6558 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6343 | 0,01% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5247 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4255 | 0,01% | 81100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |