North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KOOL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -2,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,44% | ▼ -2,36% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0120 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0080 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0120 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0110 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0230 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0140 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $55873955 | 99,58% | 3842590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229629 | 0,41% | 16058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $5392 | 0,01% | 377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |