Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
LPRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,27% | ▼ -9,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,38% | ▼ -9,38% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $12.9M | 8,25 | 795991 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $12.6M | 8,07 | 342242 | EC | US |
| UNITE GROUP PLC (THE) | G9283N101 | $10.8M | 6,87 | 1544582 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $10.1M | 6,44 | 526406 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $9.9M | 6,34 | 67456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $9.2M | 5,87 | 50650 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $8.5M | 5,45 | 42002 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $8.3M | 5,29 | 134083 | EC | US |
| ACCOR SA | F00189120 | $7.8M | 5,01 | 142866 | EC | FR |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $7.0M | 4,49 | 94772 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $6.3M | 4,01 | 214571 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $5.6M | 3,55 | 52106 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5.0M | 3,22 | 39024 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $4.6M | 2,91 | 169988 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $4.2M | 2,71 | 81676 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $4.0M | 2,56 | 100180 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.7M | 2,35 | 19701 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $3.6M | 2,31 | 230521 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.6M | 2,28 | 10870 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $3.5M | 2,25 | 34757 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $3.5M | 2,23 | 59802 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $3.4M | 2,18 | 23796 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.4M | 2,17 | 23485 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.5M | 1,58 | 2314 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $2.3M | 1,45 | 28273 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $212K | 0,14 | 212461 | STIV | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0220 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $38572073 | 43,82% | 1281464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25463854 | 28,93% | 845975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wind River Trust Co | $8378666 | 9,52% | 278361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8378666 | 9,52% | 278361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2718421 | 3,09% | 90313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $1648998 | 1,87% | 54784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrow Capital Management, LLC | $1143800 | 1,30% | 38000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $798364 | 0,91% | 28646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $320035 | 0,36% | 12290 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $301000 | 0,34% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $240800 | 0,27% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53879 | 0,06% | 1790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $4515 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1150 | 0,00% | 38200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |