Phân bổ theo ngành

04
Industrials 5,0%
Technology 4,9%
Communication Services 2,7%
Healthcare 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Financials 1,4%
Retail 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 80,5%

Danh mục đầy đủ 250 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $801744502 37,60% 1073616 $107605842 Tăng ×5
ILOW AB Active ETFs, Inc. $220770718 10,35% 4856373 $19065790 Tăng ×4
IVV iShares Trust $168459901 7,90% 224946 $46959496 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $81085961 3,80% 754288 $6878911 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $56177916 2,63% 194145 $5284084 Giảm ×2
LPRE Exchange Listed Funds Trust $38572073 1,81% 1281464 $6049383 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $38115684 1,79% 55497 $7876539 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92204a702) $30578953 1,43% 255848 $8265170 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29978897 1,41% 83888 $5913304 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v357) $26444468 1,24% 124287 $2591495 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $25843597 1,21% 69840 $3395877 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23069462 1,08% 127519 $1984644 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21591845 1,01% 57884 $-178046 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19580842 0,92% 55418 $3366654 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 48251w104) $19351354 0,91% 210845 $-151809
ITOT iShares Trust $18959715 0,89% 115418 $4002713 Tăng ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $17623229 0,83% 112271 $8858140 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463v107) $16924605 0,79% 45943 $-2234630 Tăng ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16223619 0,76% 103368 $8836594 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13491679 0,63% 53615 $1830518 Giảm ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13305446 0,62% 154463 $3585649 Tăng ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12948394 0,61% 154608 $6770818 Tăng ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $12601200 0,59% 354265 $832522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12133386 0,57% 16782 $6396783 Giảm ×3
IYW iShares Trust $10893561 0,51% 43189 $3058213
IWF iShares Trust $10583103 0,50% 85231 $9316797 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10484577 0,49% 43990 $1033701 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102) $10052820 0,47% 73529 $-2422588 Giảm ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9672306 0,45% 135752 $7403939 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9225190 0,43% 18436 $246420 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) $9041182 0,42% 27621 $708218 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38141g104) $8909520 0,42% 8809 $1337620 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7292377 0,34% 90510 $791595 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7129435 0,33% 62948 $-841049 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7089065 0,33% 27913 $122769 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02209s103) $7037573 0,33% 97812 $582827 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434g764) $6948830 0,33% 67926 Tăng ×1
AGG iShares Trust $5894556 0,28% 59553 $4264642 Tăng ×3
INDE Matthews International Funds $5457205 0,26% 184461 $687689
IJR iShares Trust $5251954 0,25% 35412 $5008182 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v609) $5219573 0,24% 74672 $551685 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4999904 0,23% 18382 $280945 Giảm ×3
OEF iShares Trust $4917502 0,23% 13441 $642459
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4825916 0,23% 53184 $-962105 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57636q104) $4622400 0,22% 9000 $-127868 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4526155 0,21% 23757 $1369354 Tăng ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4513006 0,21% 28874 $3954455 Tăng ×1
IWN iShares Trust $4427097 0,21% 20014 $929351 Tăng ×1
IJH iShares Trust $4294102 0,20% 55688 Tăng ×1
URTH iShares, Inc. $4282106 0,20% 21132 $425657 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4180365 0,20% 130759 $-203984
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4081306 0,19% 70562 $13882 Giảm ×3
DSI iShares Trust $4065519 0,19% 28552 $489687 Giảm ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3978954 0,19% 11888 $1411281
IWO iShares Trust $3962056 0,19% 10057 $1086615 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090e103) $3896273 0,18% 5291 $813570 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3889015 0,18% 3652 $1298885 Giảm ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3805601 0,18% 26594 $434683 Giảm ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $3790848 0,18% 102594 $-1031070
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3700815 0,17% 6570 $-82681 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3677869 0,17% 36676 $1115432 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25381b101) $3672285 0,17% 446750 $1132347 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) $3613767 0,17% 10533 $298496 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3471062 0,16% 24859 $2373814 Giảm ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3301359 0,15% 178163 $511050 Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $3139920 0,15% 14000 $221620
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3123463 0,15% 19765 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2956356 0,14% 17835 $-886070 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2952264 0,14% 88683 $51984 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2904038 0,14% 2969 $-120083 Giảm ×1
XLP XLP $2889175 0,14% 34780 $37911
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03769m106) $2772873 0,13% 23437 $165579 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2656083 0,12% 2839 $-243733 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g6683n103) $2614405 0,12% 195689 $-197646
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2550291 0,12% 32890 $-508479
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g0692u109) $2512914 0,12% 23389 $141036
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 59064r109) $2508162 0,12% 25195 $280420
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2470590 0,12% 30400 $44115 Giảm ×2
IWD iShares Trust $2462846 0,12% 10159 $2193835 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2388508 0,11% 6391 $346783 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2292420 0,11% 6500 $55639 Giảm ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,11% 3 $92130
IEFA iShares Trust $2243457 0,11% 23229
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2079831 0,10% 19297 $340888 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2020630 0,09% 5580 $57307
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) $1948779 0,09% 16591 $653569 Giảm ×5
IVW iShares Trust $1939448 0,09% 14102 $290983 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1913542 0,09% 2683 $468958 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1852164 0,09% 6852 $-434007 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1826654 0,09% 1523 $317371 Giảm ×1
EIS iShares, Inc. $1809684 0,08% 14992 Tăng ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1793162 0,08% 44221 $1769
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1781958 0,08% 8177 $165009 Giảm ×1
IWR iShares Trust $1743277 0,08% 15802 Tăng ×1
NFRA FlexShares Trust $1672514 0,08% 26084 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33939l407) $1612343 0,08% 32718 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1581362 0,07% 1346 $229240 Giảm ×2
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1553993 0,07% 32962 $-5110
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1549264 0,07% 15605 $-161174 Giảm ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1508167 0,07% 5926

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPY $801744502 37,60% tăng ×5
ILOW $220770718 10,35% tăng ×4
LPRE $38572073 1,81% tăng ×4
ACWI $17623229 0,83% tăng ×3
VT $16223619 0,76% tăng ×3
VUG $13305446 0,62% tăng ×3
AGG $5894556 0,28% tăng ×3
XLK $4526155 0,21% tăng ×4
None $432842 0,02% tăng ×4
NKE $317003 0,01% tăng ×5
NFLX $225624 0,01% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434g764) $6948830 67926 0,33%
IJH $4294102 55688 0,20%
VYM $3123463 19765 0,15%
IEFA $2243457 23229 0,11%
EIS $1809684 14992 0,08%
IWR $1743277 15802 0,08%
NFRA $1672514 26084 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33939l407) $1612343 32718 0,08%
SNOW $1508167 5926 0,07%
IGSB $1262609 24091 0,06%
VNQ $969411 10053 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a409) $773435 6500 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09661t107) $647693 4517 0,03%
QUAL $595752 2715 0,03%
DFIV $502386 9300 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +6K +$107.6M
IVV Mua thêm +39K +$47.0M
ILOW Mua thêm +128K +$19.1M
ACWI Mua thêm +49K +$8.9M
VT Mua thêm +50K +$8.8M
· Mua thêm +224K +$8.3M
VOO Mua thêm +5K +$7.9M
VEA Mua thêm +100K +$7.4M
UPS Giảm -2 +$6.9M
VEU Mua thêm +72K +$6.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HAYW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4591730 $63365874 -18,0%
ASHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 299180 $9828067
IQLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 85430 $3882783
VXUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50027 $3774045
VTIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46632 $2306419
HROW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 62000 $1649200 -0,2%
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15941 $1419705
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8863 $1372013 13,3%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10780 $1331114 121,8%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5926 $1299927 126,1%
LENZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40000 $1028400 -87,8%
SNREY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $965800 Không còn theo dõi
VCR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2354 $932537
GEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58703 $921053 -18,5%
VFH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6530 $871690
GRAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10001 $855986 177,2%
MLM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1242 $731141 -16,4%
ITT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3451 $657519 4,3%
WAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2544 $635771 6,7%
SGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8518 $629651 -21,0%
LYV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4076 $621631 -7,8%
VIK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8458 $621494 -23,0%
HST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35002 $620585 17,7%
QUAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2944 $584737
CVMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8796 $564087
BATRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14006 $560380 11,2%
VIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1861 $555285
LH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2044 $545360 10,2%
DDOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3811 $542686 103,9%
MKL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 272 $520627 -11,1%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11215 $508040 -1,6%
TSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1798 $502163 55,6%
LGFB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60000 $475200 Không còn theo dõi
NDAQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5543 $470545 14,6%
SCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5608 $462716 1,6%
VSTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45000 $445500 144,9%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5494 $443421 -13,2%
FLG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35362 $410906 10,4%
NXT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9567 $403153 55,0%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 511 $402479 -58,8%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5996 $390999 -6,6%
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4283 $383157
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9357 $381111 -8,5%
PCG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25004 $377060 -23,3%
KBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6200 $369210 -5,7%
TEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2229 $361410 175,3%
ITUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42522 $356334 5,1%
NEAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6918 $354755
TRMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5170 $337239 12,4%
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 787 $332130 -79,7%
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3597 $321464
CLH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1105 $316837 6,6%
PBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14290 $296518 34,0%
VUSB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5898 $294871
KMX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4270 $286987 22,4%
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 142 $286025 -1,9%
GTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34000 $284580 157,6%
VGSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4837 $284344
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 849 $280263 37,4%
IJK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2800 $271264 9,9%
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2941 $270925 0,6%
VDE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2147 $270350
IJJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $263180 6,0%
LXRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 570000 $262656 91,6%
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 834 $262543
MTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1045 $261574
CNTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6551 $260206 Không còn theo dõi
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1063 $258213 21,8%
LUCK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25000 $256000 -37,5%
EMBJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4155 $251170 16,8%
BRSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $243900 -37,7%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1423 $243404 43,6%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1062 $243029 12,9%
TRML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $239850 Không còn theo dõi
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1839 $235208 62,3%
MINT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2304 $231990
IJS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $227440 10,2%
IJT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $225856
MIDD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1696 $224856 -39,2%
SHAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $221175 8,9%
ECO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $221000 301,7%
RAMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7500 $220275 42,0%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2321 $217478 -7,3%
DT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $216700 60,4%
CHTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1034 $215848 -49,4%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1196 $213807 -27,8%
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5334 $212933 -36,0%
SHYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4903 $212300
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2871 $211564 8,6%
CPAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 726 $211259 18,4%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 595 $209125 -16,2%
CHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7000 $208600 Không còn theo dõi
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 671 $207836 -12,6%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 970 $207735 211,6%
BAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6062 $207502 -22,4%
MCHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3147 $207230
PHM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1738 $203798 -1,6%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1552 $203343 12,9%
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1827 $202541 3,0%
USHY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5300 $200234
NRIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20988 $193929 21,2%
MLKN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10402 $190149 40,0%
HPP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16428 $177915 94,2%
JRVR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40000 $168000 -40,4%
SAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11548 $130261 -3,2%
VMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $109200 32,1%
THRD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30000 $104100 Không còn theo dõi
IKNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 70000 $89600 Không còn theo dõi
LYEL (đã nộp dưới dạng LYELXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 164041 $88254 4,8%
CNDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30000 $81000 -37,5%
SOND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $63500 Không còn theo dõi
SMRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21551 $43533 -20,0%
ENZB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100000 $37000 Không còn theo dõi
OABI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $37000 210,2%
PRPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24000 $18221 -88,5%
FGEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16444 $5096 Không còn theo dõi