Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,4%
Financials 2,2%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 83,0%

Danh mục đầy đủ 136 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $291957 25,85% 1777298 $35083 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $117152 10,37% 1370361 $8256 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $106985 9,47% 250902 $16936 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $46669 4,13% 456200 $10784
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $42897 3,80% 115924 $10383 Tăng ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $39683 3,51% 473829 $3021 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $32287 2,86% 276741 $-9657 Giảm ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30727 2,72% 195752 $567 Giảm ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $28997 2,57% 1274609 $10003 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434g103) $26583 2,35% 320894 $4146 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25706 2,28% 88836 $2785 Giảm ×6
SPY SPY $22982 2,04% 30775 $2312 Giảm ×6
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18752 1,66% 249000 $263 Giảm ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $18376 1,63% 74918 $2298 Giảm ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $15883 1,41% 493735 $864
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090e103) $14582 1,29% 19802 $3153
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10910 0,97% 15152 $2591
IWC iShares Microcap ETF $10898 0,97% 54480 $28 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9410 0,83% 123633 $936 Giảm ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $8812 0,78% 497003 $-128 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8178 0,72% 59816 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7583 0,67% 23166 $45 Giảm ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $7139 0,63% 54746 $880
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF $7071 0,63% 25614 $889
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6957 0,62% 85606 $447
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6926 0,61% 18568 $-313 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6408 0,57% 84861 $-361 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5439 0,48% 9656 $-85
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5366 0,48% 75317 $142 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5340 0,47% 36415 $80
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409v104) $5184 0,46% 12729 $-230
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $4968 0,44% 162287 Tăng ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $4940 0,44% 99035 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33939l407) $4814 0,43% 97695 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4690 0,42% 24616 $1419
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4496 0,40% 15085 $1567
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29273v100) $3958 0,35% 207000 $-37
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3710 0,33% 14743 $504
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3435 0,30% 35992 $533 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3400 0,30% 1709 $1110 Giảm ×2
IXC iShares Global Energy ETF $3356 0,30% 68300 $343 Tăng ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3152 0,28% 39693 $2563 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3086 0,27% 8734 $581
NSRGY CUSIP: 641069406 $2645 0,23% 25685 $94 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2633 0,23% 10367 $99
CVX Chevron Corporation Common Stock $2535 0,22% 15294 $-629
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2397 0,21% 45000 $1100
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432f842) $2381 0,21% 24652 $116 Giảm ×6
IJH iShares Trust $2333 0,21% 30260 $-240 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2289 0,20% 16908 $-337
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2273 0,20% 6360 $444
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2260 0,20% 27453 $265 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) $2209 0,20% 17190 $166 Tăng ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $2134 0,19% 60000 $141
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2090 0,19% 36500 $-249
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2019 0,18% 2100 $-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1998 0,18% 41672 $299 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $1980 0,18% 28942 $236 Giảm ×3
IXG iShares Global Financial ETF $1967 0,17% 15800 $166
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1951 0,17% 7219 $-303 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1872 0,17% 4504 $626 Giảm ×1
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF $1755 0,16% 78300 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1631 0,14% 21037 $-325
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1530 0,14% 5624 $166
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1498 0,13% 2 $62
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1480 0,13% 2104 $182
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1447 0,13% 4104 $97
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1412 0,13% 24412 $5
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $1402 0,12% 750000 $-1508
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1327 0,12% 8366 $-1422 Giảm ×6
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $1315 0,12% 21515 $187 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1305 0,12% 22900 $201 Tăng ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1259 0,11% 52576 $-25
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1224 0,11% 5136 $154
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1215 0,11% 5426 $113
VGT Vanguard Information Tech ETF $1208 0,11% 10104 $327 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1184 0,10% 7234 $123 Giảm ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1150 0,10% 38200 $447 Tăng ×2
EFA iShares Trust $1111 0,10% 10699 $-42 Giảm ×6
RHHBY CUSIP: 771195104 $1109 0,10% 21507 $56
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1086 0,10% 11968 $-143
RTX RTX Corporation Common Stock $1054 0,09% 5555 $-18
QDF FlexShares Trust $962 0,09% 10700 $116
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $880 0,08% 6885 $125
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $748 0,07% 1495 $52 Tăng ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $746 0,07% 4833 $39 Giảm ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $709 0,06% 15800 $-1634 Giảm ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $682 0,06% 26271 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $656 0,06% 5792 $-64
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $621 0,05% 16650 $95 Giảm ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $594 0,05% 7645 $-102
MA Mastercard Incorporated Common Stock $577 0,05% 1124 $-125 Giảm ×1
IJR iShares Trust $545 0,05% 3672 $89
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $541 0,05% 2854 $-22
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539 0,05% 533 $88
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $536 0,05% 5210 $13 Giảm ×1
AKRE Akre Focus ETF $524 0,05% 9848 $4
SAP SAP SE ADS $519 0,05% 3367 $-82 Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $492 0,04% 20048 $-84
VTR Ventas, Inc. Common Stock $462 0,04% 5198 $37

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $42897 3,80% tăng ×3
BTT $28997 2,57% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8178 59816 0,72%
DBMF $4968 162287 0,44%
INFL $4940 99035 0,44%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33939l407) $4814 97695 0,43%
HAUZ $1755 78300 0,16%
BTC $682 26271 0,06%
TFPM $390 13000 0,03%
VEEV $355 2000 0,03%
OSPN $287 20000 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $254 1118 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $250 1118 0,02%
ESGE $220 4022 0,02%
RBB $217 7900 0,02%
VYM $205 1300 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ITOT Giảm -26K +$35K
IWV Mua thêm +8K +$17K
EMXC Chỉ biến động giá +0 +$11K
VTI Mua thêm +15K +$10K
BTT Mua thêm +438K +$10K
PLTR Giảm -10K -$10K
VXUS Giảm -42K +$8K
· Giảm -779 +$4K
· Chỉ biến động giá +0 +$3K
VEU Giảm -14K +$3K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 61135 $10372 20,0%
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 106852 $4578 Không còn theo dõi
IJH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33600 $1961 17,7%
HIMU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35911 $1779
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $1512 Không còn theo dõi
SPTM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17748 $1431 13,5%
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11556 $1259 Không còn theo dõi
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21018 $1038 0,5%
SGOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21024 $938 3,1%
BBEU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9021 $653
MSGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14402 $576 76,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2236 $505 -4,4%
DCRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9685 $504
SNOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2160 $483 50,3%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2700 $415 13,5%
MAIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6770 $409 3,8%
CB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1250 $407 -3,0%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $382 13,1%
QCRH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3912 $334 2,8%
EQIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $326 28,7%
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3530 $277 Không còn theo dõi
LVMUY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1803 $273 Không còn theo dõi
OTIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2752 $273 -27,9%
HTBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22500 $270 Không còn theo dõi
HBCP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5100 $264 24,0%
IBCP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7591 $253 -0,4%
ASTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $249 -34,2%
SNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4878 $235 -7,4%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9325 $224 -16,9%
LVMUY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1803 $223 Không còn theo dõi
MSGE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3984 $215 35,8%
BMEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14191 $211 16,0%
NAUT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 280000 $203 121,3%
RBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10100 $189 27,0%
RBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10500 $173 52,4%
BNAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34559 $80 -84,6%
BNAIW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 294302 $9