NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD)
$24,73
▲ +0,08 (+0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$24,63 – $25,35
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu20,85%
Số lượng vị thế hiệu dụng69,7
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$78.0M
Danh mục nắm giữ
156
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MMSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,41% | ▼ -1,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,10% | ▼ -1,52% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$16.4M
12 tháng gần nhất
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 156 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6.3M | 8,03 | 6263847 | STIV | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 708692BV9 | $1.5M | 1,92 | 1500000 | DBT | US |
| PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 | 72342NAF2 | $1.2M | 1,57 | 1250000 | DBT | US |
| BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) | 118217CN6 | $1.1M | 1,37 | 1000000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) | 84136HCT8 | $1.1M | 1,36 | 1000000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | 19648FJ39 | $1.1M | 1,35 | 1000000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TLB1 | $1.0M | 1,34 | 1000000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) | 56035DFT4 | $1.0M | 1,33 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 63609YAA6 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGS7 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | DBT | US |
| RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) | 360059AL3 | $1.0M | 1,28 | 1000000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH | 59447UBB5 | $1.0M | 1,28 | 1000000 | DBT | US |
| ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH | 04785VCD4 | $1000K | 1,28 | 1000000 | DBT | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04110FAC9 | $997K | 1,28 | 1000000 | DBT | US |
| SAN JOSE (CA), CITY OF | 798165LM6 | $991K | 1,27 | 1000000 | DBT | US |
| TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH | 87972MCC4 | $989K | 1,27 | 1000000 | DBT | US |
| ATLANTA GA DEV AUTH | 04777LDX1 | $971K | 1,24 | 1000000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 64542UHT4 | $930K | 1,19 | 895000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP | 041807QM3 | $895K | 1,15 | 835000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JKB3 | $894K | 1,15 | 835000 | DBT | US |
| OHIO (OH), STATE OF | 677522V92 | $867K | 1,11 | 865000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKM8 | $865K | 1,11 | 850000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 | 41430EHF3 | $832K | 1,07 | 790000 | DBT | US |
| MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY | 581733GH9 | $812K | 1,04 | 750000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHH2 | $794K | 1,02 | 750000 | DBT | US |
| TEXAS ST | 882725EL4 | $789K | 1,01 | 750000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59333P7H5 | $775K | 0,99 | 725000 | DBT | US |
| WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH | 95235TAZ6 | $770K | 0,99 | 770000 | DBT | US |
| ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) | 010604BZ8 | $764K | 0,98 | 750000 | DBT | US |
| SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) | 84437RAE7 | $755K | 0,97 | 755000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $750K | 0,96 | 750000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) | 88256FAA0 | $704K | 0,90 | 700000 | DBT | US |
| CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP | 224832BA2 | $702K | 0,90 | 700000 | DBT | US |
| PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) | 71884SAA8 | $700K | 0,90 | 700000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | 646080ZM6 | $634K | 0,81 | 600000 | DBT | US |
| VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX | 92823PSG2 | $626K | 0,80 | 620000 | DBT | US |
| NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP | 64947PAA4 | $610K | 0,78 | 600000 | DBT | US |
| LAS VARAS PUB FAC CORP TEX | 51766AAQ7 | $589K | 0,76 | 600000 | DBT | US |
| UTAH HOUSING CORP (UT) | 917434DL3 | $583K | 0,75 | 590000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $582K | 0,75 | 555000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY | 67756ULL0 | $555K | 0,71 | 500000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) | 649717WE1 | $551K | 0,71 | 500000 | DBT | US |
| SPOKANE (WA), CITY OF | 849067T52 | $549K | 0,70 | 550000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY OHIO | 312446AA5 | $525K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH | 452031AJ6 | $523K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| MILWAUKEE WIS | 6023664Q6 | $522K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKK2 | $520K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| MAIN STR ENERGY INC GA | 560354AE2 | $519K | 0,67 | 500000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182THM2 | $517K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152P96 | $513K | 0,66 | 500000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
3,62%Lợi suất TTM
$0,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $100206356 | 83,57% | 3955410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11653792 | 9,72% | 460006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $5569528 | 4,64% | 219844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $1228775 | 1,02% | 48503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $542615 | 0,45% | 21405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $260000 | 0,22% | 10282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224865 | 0,19% | 8876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $207560 | 0,17% | 8162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $17480 | 0,01% | 690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |