INVENIO WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1989341 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $279.2M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5390 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,94%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,32% Ước tính mua $14710762 · bán $11464046
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 37
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,0%
Communication Services
2,0%
Healthcare
1,6%
Retail
1,4%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,7%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,8%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVLU | $24372821 | 8,73% | 582803 | $1384332 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $22050009 | 7,90% | 651596 | $2760006 | Giảm ×3 | ||
| SPDW | $20321783 | 7,28% | 403290 | $2037908 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $20124168 | 7,21% | 397279 | $1100673 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $18245108 | 6,53% | 26565 | $1989358 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12927518 | 4,63% | 167384 | $264745 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $12686216 | 4,54% | 131477 | $2138213 | Tăng ×3 | ||
| XSOE | $12269476 | 4,39% | 249481 | $2262842 | Giảm ×1 | ||
| PTMC | $11320578 | 4,05% | 270633 | $1455528 | Tăng ×1 | ||
| MMIT | $11233020 | 4,02% | 461315 | $1348933 | Tăng ×4 | ||
| JMTG | $8394889 | 3,01% | 165645 | $162112 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $7383223 | 2,64% | 146638 | $-1626177 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7015556 | 2,51% | 35062 | $902487 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5918152 | 2,12% | 7925 | $640643 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $5786611 | 2,07% | 39017 | $1035731 | Tăng ×5 | ||
| MMSD | $5569528 | 1,99% | 219844 | Tăng ×1 | |||
| XLRE XLRE | $5566096 | 1,99% | 126416 | $520610 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4179226 | 1,50% | 14443 | $568809 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3659111 | 1,31% | 10239 | $717660 | Tăng ×1 | ||
| QSIG | $3569462 | 1,28% | 73862 | $-67743 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3435514 | 1,23% | 9210 | $-29647 | Giảm ×5 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $3039555 | 1,09% | 99527 | $-108673 | Tăng ×1 | ||
| DHS | $2946937 | 1,06% | 25922 | $112350 | Giảm ×4 | ||
| BIL | $2946318 | 1,06% | 32151 | $-131686 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2195460 | 0,79% | 1902 | $1483293 | Giảm ×3 | ||
| SHYL | $1999083 | 0,72% | 44994 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1993476 | 0,71% | 8364 | $276082 | Tăng ×2 | ||
| INDS | $1496144 | 0,54% | 37209 | $149825 | Tăng ×2 | ||
| TFLO | $1479662 | 0,53% | 29225 | $-2162761 | Giảm ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1457498 | 0,52% | 9325 | $38029 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1406931 | 0,50% | 1173 | $347356 | Tăng ×1 | ||
| SRVR | $1395593 | 0,50% | 43928 | $33090 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1385130 | 0,50% | 2459 | $35475 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1256320 | 0,45% | 9189 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1211776 | 0,43% | 3702 | $139563 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1019780 | 0,37% | 3380 | $522105 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1014259 | 0,36% | 2685 | $194986 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $985742 | 0,35% | 32330 | $-31346 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $983481 | 0,35% | 1693 | $632361 | Giảm ×1 | ||
| PTLC | $961814 | 0,34% | 16509 | $94598 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $928507 | 0,33% | 3830 | $110151 | |||
| IJH | $903344 | 0,32% | 11715 | $112230 | |||
| IWR | $830599 | 0,30% | 7529 | $98554 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $796784 | 0,29% | 7035 | $-53540 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $724662 | 0,26% | 1939 | $125340 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $714974 | 0,26% | 5564 | $37501 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $703335 | 0,25% | 2050 | $104900 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $651245 | 0,23% | 1268 | $43658 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $628490 | 0,23% | 1256 | $21823 | Giảm ×1 | ||
| SPBO | $620788 | 0,22% | 21377 | $214 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $615970 | 0,22% | 32216 | $3851 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $579015 | 0,21% | 4137 | $90898 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $549330 | 0,20% | 2183 | $67372 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $547311 | 0,20% | 757 | $299171 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $547007 | 0,20% | 1551 | $-1582 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546248 | 0,20% | 1546 | $119687 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $540709 | 0,19% | 3262 | $-132130 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $528606 | 0,19% | 3607 | $-8346 | Giảm ×1 | ||
| JSCP | $470413 | 0,17% | 9978 | $-1546 | |||
| IVV | $459818 | 0,16% | 614 | $58747 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442998 | 0,16% | 416 | $76724 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $424444 | 0,15% | 7449 | $59696 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $416164 | 0,15% | 3294 | $-42085 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $415997 | 0,15% | 960 | $183535 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405057 | 0,15% | 2239 | $34034 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $393146 | 0,14% | 1548 | $36508 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $388879 | 0,14% | 331 | $59796 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $364301 | 0,13% | 5113 | $36660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $362962 | 0,13% | 388 | $-5717 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $346364 | 0,12% | 2362 | $8086 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $343453 | 0,12% | 806 | $51594 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $328100 | 0,12% | 340 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $312675 | 0,11% | 1049 | $112517 | Tăng ×1 | ||
| WTMF | $311318 | 0,11% | 7621 | $8873 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $300500 | 0,11% | 723 | $86463 | Giảm ×4 | ||
| DES | $294279 | 0,11% | 7234 | $34289 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $284772 | 0,10% | 568 | $14922 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283121 | 0,10% | 2091 | $-56809 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281161 | 0,10% | 278 | $48514 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $277392 | 0,10% | 3057 | $-38729 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $274152 | 0,10% | 2334 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $272299 | 0,10% | 3295 | $9108 | Giảm ×1 | ||
| MTGP | $250545 | 0,09% | 5673 | $-212 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $244847 | 0,09% | 1325 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $232176 | 0,08% | 1053 | $-47107 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $230262 | 0,08% | 363 | $20714 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220119 | 0,08% | 1053 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $219952 | 0,08% | 2506 | $-6675 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $204851 | 0,07% | 1972 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12927518 | 4,63% | tăng ×4 |
| AVEM | $12686216 | 4,54% | tăng ×3 |
| MMIT | $11233020 | 4,02% | tăng ×4 |
| IJR | $5786611 | 2,07% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Giảm | -11K | +$2.8M |
| XSOE | Giảm | -61 | +$2.3M |
| TFLO | Giảm | -43K | -$2.2M |
| AVEM | Mua thêm | +576 | +$2.1M |
| SPDW | Mua thêm | +3K | +$2.0M |
| VOO | Giảm | -639 | +$2.0M |
| USFR | Giảm | -32K | -$1.6M |
| MU | Giảm | -206 | +$1.5M |
| PTMC | Mua thêm | +875 | +$1.5M |
| IVLU | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGGY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 255249 | $11085464 | Không còn theo dõi |
| DON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 199998 | $9903901 | Không còn theo dõi |
| QHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 179521 | $8095679 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61019 | $6433843 | Không còn theo dõi |
| EES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 112610 | $5499872 | Không còn theo dõi |
| JVAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 110559 | $4579354 | Không còn theo dõi |
| DGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 87912 | $4300655 | Không còn theo dõi |
| XMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 62439 | $2493189 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25033 | $2491785 | Không còn theo dõi |
| DGRW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25828 | $2162837 | |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23906 | $1845065 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9243 | $1568167 | 22,5% |
| IQDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33944 | $1407997 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17687 | $1210321 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21000 | $1069950 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2234 | $623934 | 35,8% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6908 | $430092 | 27,2% |
| DEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10199 | $412958 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2822 | $354782 | 83,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2018 | $345179 | 25,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1515 | $342435 | -1,2% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5621 | $332763 | 78,5% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 479 | $317299 | -16,3% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1139 | $292985 | 37,5% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1432 | $290753 | -13,1% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1110 | $289310 | 40,0% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3585 | $286585 | 15,2% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 720 | $266364 | 10,6% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1147 | $265324 | 24,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2438 | $256039 | 50,3% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 504 | $250790 | 52,8% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2463 | $246078 | 18,2% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 466 | $245717 | -11,7% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 505 | $237022 | 18,4% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 760 | $236200 | 0,2% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3248 | $233174 | 6,4% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1429 | $232398 | 240,4% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2409 | $231625 | 13,0% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 259 | $230852 | -91,3% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 374 | $226042 | 14,5% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2925 | $211273 | 322,9% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2464 | $210894 | -3,9% |
| DXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1436 | $207014 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 557 | $205906 | -3,3% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 434 | $203511 | |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 211 | $202921 | 19,8% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2737 | $202565 | 41,9% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2852 | $202178 | 23,5% |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1444 | $201438 | 150,1% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 414 | $201179 | 30,6% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1093 | $200817 | 53,3% |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 769 | $200524 | 15,2% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1304 | $200307 | -11,2% |