M Wealth Management, LLC
CIK 2026150 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $127.3M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7875 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,52%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,05% Ước tính mua $5268282 · bán $3757665
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 22
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
0,8%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $30809204 | 24,20% | 596038 | $2940161 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $14107245 | 11,08% | 284707 | $139245 | Tăng ×1 | ||
| TOTL | $11220435 | 8,81% | 284278 | $163851 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10557140 | 8,29% | 123490 | $1084090 | Tăng ×5 | ||
| SCHP | $5402368 | 4,24% | 203863 | $62480 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $5073143 | 3,98% | 114363 | $588465 | Giảm ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4278399 | 3,36% | 269421 | $-393872 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $3848352 | 3,02% | 76432 | $-245699 | Giảm ×1 | ||
| IAUM | $3081291 | 2,42% | 77013 | $-492567 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $3012981 | 2,37% | 36592 | $400549 | Giảm ×6 | ||
| DFAE | $2301676 | 1,81% | 57241 | $441552 | Tăng ×2 | ||
| AVGV | $2288229 | 1,80% | 26914 | $203178 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1965132 | 1,54% | 6791 | $241568 | |||
| JAAA | $1661705 | 1,30% | 32912 | $-35792 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $1597670 | 1,25% | 12474 | $207697 | Giảm ×4 | ||
| REZ | $1594776 | 1,25% | 16842 | $388650 | Tăng ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1550604 | 1,22% | 30401 | $-830230 | Giảm ×4 | ||
| DFUV | $1455620 | 1,14% | 26461 | $173319 | |||
| MMSD | $1228775 | 0,96% | 48503 | $196940 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $1136072 | 0,89% | 30838 | $76955 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1045612 | 0,82% | 2486 | $-64434 | Giảm ×1 | ||
| DSCO | $953349 | 0,75% | 38241 | $448057 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935965 | 0,74% | 1271 | $217953 | Tăng ×1 | ||
| AVES | $820000 | 0,64% | 12500 | Tăng ×1 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $791007 | 0,62% | 17993 | $23800 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $755095 | 0,59% | 8766 | $117596 | Tăng ×4 | ||
| HEFA | $741606 | 0,58% | 15804 | $70012 | |||
| GDE | $719822 | 0,57% | 11782 | $37357 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $712255 | 0,56% | 5709 | $46783 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $694809 | 0,55% | 3081 | $5332 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $687029 | 0,54% | 1865 | $-263912 | Giảm ×4 | ||
| AVDV | $633964 | 0,50% | 6152 | $19625 | |||
| OIH | $613106 | 0,48% | 1648 | Tăng ×1 | |||
| LEMB | $576539 | 0,45% | 13588 | Tăng ×1 | |||
| CGMU | $542780 | 0,43% | 19759 | $149050 | Tăng ×1 | ||
| POWR | $539880 | 0,42% | 19309 | $33404 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $505228 | 0,40% | 2525 | $68356 | Tăng ×2 | ||
| XAR | $473930 | 0,37% | 1670 | $49783 | |||
| VTI | $465767 | 0,37% | 1259 | $63101 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $453110 | 0,36% | 780 | $243577 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $428543 | 0,34% | 12873 | $-46828 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $427051 | 0,34% | 4111 | $27749 | |||
| VT | $401418 | 0,32% | 2558 | $44995 | Giảm ×2 | ||
| VTEC | $401266 | 0,32% | 3989 | Tăng ×1 | |||
| JMST | $401005 | 0,31% | 7863 | $2729 | Tăng ×3 | ||
| SCHH | $363334 | 0,29% | 15343 | $30343 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $331154 | 0,26% | 888 | $2530 | |||
| VO | $324385 | 0,25% | 4026 | $36227 | Tăng ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $323078 | 0,25% | 3290 | $13028 | |||
| SPY SPY | $322944 | 0,25% | 432 | $20983 | Giảm ×2 | ||
| OUNZ | $284525 | 0,22% | 7373 | $-47629 | |||
| DISV | $278302 | 0,22% | 6935 | $4785 | |||
| VOO | $255494 | 0,20% | 372 | $46351 | Tăng ×1 | ||
| SHYM | $251440 | 0,20% | 11200 | $-105284 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $243243 | 0,19% | 2381 | Tăng ×1 | |||
| GLOF | $235768 | 0,19% | 4009 | $-108053 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $229816 | 0,18% | 3850 | $16233 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11220435 | 8,81% | tăng ×4 |
| VXUS | $10557140 | 8,29% | tăng ×5 |
| SCHP | $5402368 | 4,24% | tăng ×3 |
| REZ | $1594776 | 1,25% | tăng ×5 |
| VUG | $755095 | 0,59% | tăng ×4 |
| VDC | $694809 | 0,55% | tăng ×3 |
| VTI | $465767 | 0,37% | tăng ×4 |
| JMST | $401005 | 0,31% | tăng ×3 |
| VO | $324385 | 0,25% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVES | $820000 | 12500 | 0,64% |
| OIH | $613106 | 1648 | 0,48% |
| LEMB | $576539 | 13588 | 0,45% |
| VTEC | $401266 | 3989 | 0,32% |
| STIP | $243243 | 2381 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36344 | $802839 | Không còn theo dõi |
| JBBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8025 | $390577 | Không còn theo dõi |
| INDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4250 | $229713 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2402 | $219172 | 7,4% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 214 | $212768 | 0,2% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 214 | $211382 | 1,3% |
| CMDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7812 | $209128 | Không còn theo dõi |
| AVDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3399 | $208597 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1415 | $206987 | 49,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2110 | $202877 | 13,0% |
| BRW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $77700 | -7,7% |