TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NOVZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35471400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,5720 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $1,1800 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,7890 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27507175 | 83,87% | 584693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3231703 | 9,85% | 68693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820144 | 2,50% | 17433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563186 | 1,72% | 11969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241485 | 0,74% | 5133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $217915 | 0,66% | 4632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148617 | 0,45% | 3159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $27376 | 0,08% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12655 | 0,04% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11291 | 0,03% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8525 | 0,03% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3388 | 0,01% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1679 | 0,01% | 35686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1129 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |