Valtinson Bruner Financial Planning LLC
CIK 1761450 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $399.1M
- Các vị thế
- 189
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4370 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,49%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,83% Ước tính mua $23543629 · bán $6995717
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 68
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Materials
3,2%
Health Care
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Danh mục đầy đủ 189 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $41115464 | 10,30% | 812880 | $2422541 | Tăng ×3 | ||
| BUFR | $24226623 | 6,07% | 663198 | $3218711 | Tăng ×2 | ||
| XTWY | $22649535 | 5,68% | 603424 | $408713 | Tăng ×5 | ||
| EDV | $21832349 | 5,47% | 335469 | $351928 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $20339642 | 5,10% | 231448 | $3588212 | Tăng ×5 | ||
| VUSB | $16491714 | 4,13% | 331292 | $-454175 | Giảm ×4 | ||
| SPYV | $16166932 | 4,05% | 265947 | $1945327 | Tăng ×2 | ||
| BUFQ | $15933685 | 3,99% | 405747 | $2136174 | Tăng ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $12295203 | 3,08% | 86525 | $-1287338 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $11916162 | 2,99% | 236479 | $1508576 | Tăng ×4 | ||
| DDFO | $11024295 | 2,76% | 489751 | $479289 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $10462268 | 2,62% | 202052 | $1486051 | Tăng ×1 | ||
| BMAY | $8987646 | 2,25% | 189813 | $173896 | Giảm ×6 | ||
| FAPR | $6864049 | 1,72% | 146856 | $141890 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5463905 | 1,37% | 18883 | $665225 | Giảm ×1 | ||
| VB | $5323865 | 1,33% | 17564 | $700731 | Giảm ×2 | ||
| SRLN | $5013230 | 1,26% | 124429 | $227131 | Tăng ×5 | ||
| BMAR | $4046135 | 1,01% | 70212 | $116381 | Giảm ×3 | ||
| VO | $4028585 | 1,01% | 50001 | $602496 | Tăng ×2 | ||
| FJUN | $3908200 | 0,98% | 65191 | $179906 | Giảm ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3837394 | 0,96% | 44404 | $-152773 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3605331 | 0,90% | 9665 | $176496 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $3321426 | 0,83% | 53399 | $19005 | Tăng ×2 | ||
| NOVZ | $3231703 | 0,81% | 68693 | $365440 | Tăng ×1 | ||
| BUFG | $3221784 | 0,81% | 109900 | $296569 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2944517 | 0,74% | 7957 | $432271 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2910385 | 0,73% | 3952 | $652353 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2907786 | 0,73% | 5006 | $1461079 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2843870 | 0,71% | 4141 | $380039 | Tăng ×3 | ||
| FOCT | $2662764 | 0,67% | 50923 | $212489 | Giảm ×4 | ||
| JULZ | $2574299 | 0,65% | 56760 | $277065 | Giảm ×3 | ||
| VSS | $2565250 | 0,64% | 16626 | $263749 | Tăng ×2 | ||
| BFEB | $2506448 | 0,63% | 47613 | $231525 | Giảm ×1 | ||
| EMHC | $2332451 | 0,58% | 91684 | $373114 | Tăng ×3 | ||
| SEPZ | $2311837 | 0,58% | 50875 | $232676 | Giảm ×3 | ||
| FFEB | $2301202 | 0,58% | 37737 | $192414 | Giảm ×6 | ||
| PSEP | $2226564 | 0,56% | 48351 | $107065 | Giảm ×1 | ||
| CERY | $2188881 | 0,55% | 65477 | $48213 | Tăng ×5 | ||
| EBND | $2135508 | 0,54% | 102080 | $330273 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $2074799 | 0,52% | 2778 | $290490 | Tăng ×2 | ||
| BSTP | $1958103 | 0,49% | 49786 | $165384 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E641) | $1877726 | 0,47% | 91418 | Tăng ×1 | |||
| FISR | $1696862 | 0,43% | 66154 | $193772 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1657292 | 0,42% | 3312 | $70182 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1606650 | 0,40% | 6741 | $218114 | Tăng ×2 | ||
| KOCT | $1572594 | 0,39% | 42093 | $134501 | Giảm ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1465033 | 0,37% | 17728 | $48819 | Giảm ×3 | ||
| NOCT | $1435199 | 0,36% | 22954 | $141397 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1434968 | 0,36% | 7172 | $219389 | Tăng ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1292479 | 0,32% | 16522 | $-281303 | Giảm ×1 | ||
| BAPR | $1216245 | 0,30% | 22836 | $97738 | |||
| KNG | $1214962 | 0,30% | 24059 | $31187 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1196880 | 0,30% | 3349 | $246288 | Tăng ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1157062 | 0,29% | 14409 | $-34298 | Giảm ×5 | ||
| GLDM | $1142218 | 0,29% | 14382 | $-129396 | Tăng ×1 | ||
| ZROZ | $1099251 | 0,28% | 17149 | $-161362 | Giảm ×6 | ||
| FDEC | $1011349 | 0,25% | 18568 | $-71702 | Giảm ×3 | ||
| PJAN | $1010487 | 0,25% | 20418 | $68605 | |||
| BUFT | $941308 | 0,24% | 36365 | $39092 | |||
| VUG | $896366 | 0,22% | 10406 | $168315 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $794313 | 0,20% | 11148 | $81805 | Tăng ×2 | ||
| BJAN | $772728 | 0,19% | 13126 | $72718 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $752781 | 0,19% | 9956 | $-90001 | |||
| BOCT | $726235 | 0,18% | 13697 | $68960 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $722292 | 0,18% | 1738 | $258273 | Tăng ×2 | ||
| PAPR | $711112 | 0,18% | 16851 | $37616 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $709537 | 0,18% | 666 | $244663 | Tăng ×2 | ||
| KAPR | $707047 | 0,18% | 17765 | $131578 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $701784 | 0,18% | 23846 | $91827 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $663040 | 0,17% | 2961 | Tăng ×1 | |||
| POCT | $660368 | 0,17% | 14229 | $43809 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $654397 | 0,16% | 2960 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $653612 | 0,16% | 5493 | $139780 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $652752 | 0,16% | 698 | $-33353 | Tăng ×2 | ||
| QUS | $647024 | 0,16% | 3463 | $54591 | Tăng ×1 | ||
| PFEB | $612356 | 0,15% | 14221 | $42094 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $607950 | 0,15% | 630 | $359574 | Giảm ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $603317 | 0,15% | 26999 | $-6372 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $603174 | 0,15% | 2165 | $55721 | Tăng ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $594316 | 0,15% | 11920 | $-47502 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $591227 | 0,15% | 1673 | $107354 | Giảm ×1 | ||
| NAPR | $560210 | 0,14% | 9463 | $43341 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $560201 | 0,14% | 6911 | Tăng ×1 | |||
| FNOV | $547700 | 0,14% | 9364 | $32592 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $533414 | 0,13% | 1448 | $-49199 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $521042 | 0,13% | 20417 | $194694 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $519140 | 0,13% | 1586 | $44356 | Giảm ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $510671 | 0,13% | 6405 | $268946 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $508039 | 0,13% | 23363 | $3715 | Tăng ×6 | ||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500680 | 0,13% | 10019 | $-694 | Tăng ×6 | ||
| QJUN | $497362 | 0,12% | 14721 | $33624 | Giảm ×3 | ||
| FAUG | $494306 | 0,12% | 8748 | $41308 | |||
| AUGZ | $491441 | 0,12% | 10832 | $23072 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $488029 | 0,12% | 3737 | $34546 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $475498 | 0,12% | 7038 | $44254 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $468878 | 0,12% | 1145 | $60617 | |||
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $468782 | 0,12% | 11524 | $-72917 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $461699 | 0,12% | 611 | $-119844 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $457458 | 0,11% | 2795 | $62189 | |||
| BAUG | $441194 | 0,11% | 8229 | $39225 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ICSH | $41115464 | 10,30% | tăng ×3 |
| XTWY | $22649535 | 5,68% | tăng ×5 |
| EDV | $21832349 | 5,47% | tăng ×5 |
| SPYM | $20339642 | 5,10% | tăng ×5 |
| SPDW | $11916162 | 2,99% | tăng ×4 |
| SRLN | $5013230 | 1,26% | tăng ×5 |
| VTI | $2944517 | 0,74% | tăng ×6 |
| VOO | $2843870 | 0,71% | tăng ×3 |
| EMHC | $2332451 | 0,58% | tăng ×3 |
| CERY | $2188881 | 0,55% | tăng ×5 |
| EBND | $2135508 | 0,54% | tăng ×3 |
| FISR | $1696862 | 0,43% | tăng ×3 |
| NVDA | $1434968 | 0,36% | tăng ×5 |
| BSJS | $508039 | 0,13% | tăng ×6 |
| OBIL | $500680 | 0,13% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E641) | $1877726 | 91418 | 0,47% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $663040 | 2961 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $654397 | 2960 | 0,16% |
| RDVY | $560201 | 6911 | 0,14% |
| WEC | $380086 | 3255 | 0,10% |
| BIL | $333295 | 3637 | 0,08% |
| NUBD | $294816 | 13319 | 0,07% |
| GLW | $249168 | 975 | 0,06% |
| SCHJ | $245811 | 9968 | 0,06% |
| MTUM | $244454 | 713 | 0,06% |
| INTC | $240303 | 1721 | 0,06% |
| VOOG | $233484 | 2826 | 0,06% |
| IWR | $226159 | 2050 | 0,06% |
| GEV | $220920 | 188 | 0,06% |
| ITOT | $220286 | 1341 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64688 | $2932954 | |
| SCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100007 | $2207154 | Không còn theo dõi |
| SEPZXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52896 | $2107609 | Không còn theo dõi |
| FSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40313 | $1842131 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6510 | $1362787 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5897 | $1332930 | -1,9% |
| BNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18450 | $724532 | Không còn theo dõi |
| BJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14879 | $662973 | Không còn theo dõi |
| NJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8332 | $523083 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3268 | $475984 | Không còn theo dõi |
| PJUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11265 | $422656 | Không còn theo dõi |
| EAPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14616 | $387876 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 708 | $376960 | 15,6% |
| SPAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14704 | $376422 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7359 | $365154 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3537 | $324482 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 710 | $307122 | 38,2% |
| MINN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12810 | $281051 | Không còn theo dõi |
| FJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5304 | $259724 | Không còn theo dõi |
| FAZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4800 | $243552 | Không còn theo dõi |
| FJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5483 | $243171 | Không còn theo dõi |
| PJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5848 | $240762 | Không còn theo dõi |
| USXF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4177 | $239384 | 18,7% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7971 | $236260 | Không còn theo dõi |
| LITE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 331 | $232614 | 7,3% |
| UTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4746 | $230039 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 985 | $228466 | 122,6% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 190 | $228310 | -15,1% |
| UJAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5626 | $227585 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 797 | $224161 | -24,9% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 502 | $223184 | Không còn theo dõi |
| JANH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8880 | $212916 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1329 | $212002 | Không còn theo dõi |
| SUSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8856 | $208647 | |
| RY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1721 | $207398 | 84,1% |
| DCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2427 | $205979 | 3,9% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2126 | $204444 | 11,4% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2210 | $202485 | 22,5% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1030 | $201730 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5965 | $201557 | 51,1% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 804 | $201196 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1869 | $200749 | -49,4% |
| YYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13140 | $151241 | Không còn theo dõi |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12622 | $53014 | Không còn theo dõi |
| ASST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33200 | $24502 | 83,5% |
| GAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $4568 | Không còn theo dõi |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11000 | $4455 | -46,6% |
| CGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $3388 | -6,6% |