AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,10% | · |
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3 khoản nắm giữ · Danh mục: DE
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98,96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1,41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0,27 | -479 | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15646750 | 36,77% | 507188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6119732 | 14,38% | 211397 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4782182 | 11,24% | 155014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3603333 | 8,47% | 127275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2801550 | 6,58% | 90812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2674201 | 6,28% | 86684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533000 | 3,60% | 49692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1507116 | 3,54% | 48853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688202 | 1,62% | 22308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589482 | 1,39% | 19108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347618 | 0,82% | 11268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $343391 | 0,81% | 11131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304952 | 0,72% | 9885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265372 | 0,62% | 8602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262503 | 0,62% | 8509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257906 | 0,61% | 8360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255082 | 0,60% | 8333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235077 | 0,55% | 7620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108098 | 0,25% | 3504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75922 | 0,18% | 2461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54604 | 0,13% | 1770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44115 | 0,10% | 1430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39179 | 0,09% | 1270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6602 | 0,02% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5676 | 0,01% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3764 | 0,01% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |