Grantvest Financial Group LLC
CIK 2055216 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $165.2M
- Các vị thế
- 189
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7083 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,83%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,35% Ước tính mua $14590598 · bán $8433620
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 53
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
1,8%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,4%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,3%
Danh mục đầy đủ 189 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINC | $29640659 | 17,95% | 566310 | $-946540 | Giảm ×1 | ||
| CSHI | $8472089 | 5,13% | 170088 | $137832 | Tăng ×6 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $4454744 | 2,70% | 220096 | $3182 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $3897691 | 2,36% | 69010 | $-71066 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $3357389 | 2,03% | 5119 | $1344988 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3270350 | 1,98% | 11302 | $391705 | Giảm ×5 | ||
| VOO | $3176339 | 1,92% | 4625 | $438059 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $2993687 | 1,81% | 18316 | $327437 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2680848 | 1,62% | 11248 | $288242 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2358710 | 1,43% | 3203 | $580341 | Tăng ×2 | ||
| CAIE | $2284054 | 1,38% | 83942 | $474962 | Tăng ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2168114 | 1,31% | 38178 | $297407 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $2120360 | 1,28% | 39939 | $184960 | Tăng ×6 | ||
| SMAX | $2039698 | 1,24% | 73199 | $44636 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1924434 | 1,17% | 23741 | $332272 | Tăng ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1854019 | 1,12% | 42977 | $206829 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1850654 | 1,12% | 9714 | $552344 | Giảm ×2 | ||
| VOOG | $1772785 | 1,07% | 21457 | $383584 | Tăng ×1 | ||
| DMAX | $1609183 | 0,97% | 58859 | $2616 | Giảm ×5 | ||
| RSP | $1608588 | 0,97% | 7560 | $529422 | Tăng ×2 | ||
| FMAY | $1579894 | 0,96% | 28112 | $245794 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1446605 | 0,88% | 45620 | $152482 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1413118 | 0,86% | 39112 | $276125 | Tăng ×5 | ||
| JANW | $1331499 | 0,81% | 34428 | $-66415 | Giảm ×5 | ||
| SNOV | $1247698 | 0,76% | 46049 | $12680 | Giảm ×4 | ||
| QDEC | $1230325 | 0,74% | 34550 | $139481 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1211139 | 0,73% | 4031 | $663416 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1210184 | 0,73% | 32823 | $184696 | Giảm ×6 | ||
| PULS | $1189452 | 0,72% | 24005 | $554674 | Tăng ×1 | ||
| DAUG | $1144667 | 0,69% | 24434 | $43965 | Giảm ×3 | ||
| SPHY | $1079176 | 0,65% | 46040 | $-81747 | Giảm ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1072548 | 0,65% | 22206 | $208448 | Tăng ×1 | ||
| FDEC | $1059335 | 0,64% | 19449 | $55240 | Giảm ×3 | ||
| STEN | $1042436 | 0,63% | 37837 | $104339 | |||
| JULT | $1022911 | 0,62% | 21411 | $81701 | |||
| LODI | $978211 | 0,59% | 38841 | $782020 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $969266 | 0,59% | 1298 | $194103 | Tăng ×5 | ||
| CPSJ | $947360 | 0,57% | 34244 | $-458173 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $926567 | 0,56% | 4631 | $69461 | Giảm ×3 | ||
| DMAY | $917002 | 0,56% | 19461 | $35245 | Giảm ×1 | ||
| SAUG | $900243 | 0,55% | 32412 | $-56368 | Giảm ×2 | ||
| SCYB | $864506 | 0,52% | 33022 | $90571 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $793872 | 0,48% | 7886 | $145667 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $783550 | 0,47% | 4230 | $164900 | Tăng ×3 | ||
| NVBT | $768922 | 0,47% | 19418 | $62946 | Giảm ×1 | ||
| MAXJ | $763235 | 0,46% | 26201 | $-154965 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $754197 | 0,46% | 6310 | $293628 | Tăng ×1 | ||
| FJUN | $752552 | 0,46% | 12553 | $39597 | Giảm ×3 | ||
| QJUN | $728525 | 0,44% | 21563 | $238666 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $717690 | 0,43% | 1939 | $133660 | Tăng ×1 | ||
| CPSF | $716497 | 0,43% | 27342 | $-237174 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690625 | 0,42% | 1642 | $95081 | Tăng ×1 | ||
| DJUN | $686470 | 0,42% | 13930 | $4832 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $681536 | 0,41% | 640 | $228122 | |||
| FFEB | $676329 | 0,41% | 11091 | $54717 | Giảm ×5 | ||
| QCJA | $666510 | 0,40% | 28526 | $29012 | Giảm ×3 | ||
| BBBS | $661798 | 0,40% | 12965 | $-1297 | |||
| NFEB | $661158 | 0,40% | 21792 | $64251 | |||
| SMAY | $649930 | 0,39% | 22901 | $75396 | Tăng ×1 | ||
| JUNW | $645122 | 0,39% | 18759 | $19509 | |||
| DECU | $643206 | 0,39% | 22005 | $38538 | Giảm ×2 | ||
| JULW | $623811 | 0,38% | 15282 | $20988 | Giảm ×5 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $616383 | 0,37% | 6860 | $223299 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $613165 | 0,37% | 1089 | $-9112 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $609147 | 0,37% | 11363 | $-144771 | Giảm ×5 | ||
| FLTR | $608224 | 0,37% | 23749 | $371726 | Tăng ×1 | ||
| QSPT | $597576 | 0,36% | 17152 | $-157152 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $592890 | 0,36% | 3000 | $34746 | Giảm ×1 | ||
| QCJL | $564690 | 0,34% | 22538 | $-3275 | Giảm ×3 | ||
| QMMY | $559124 | 0,34% | 21107 | $106491 | Tăng ×1 | ||
| CPSA | $557171 | 0,34% | 20071 | $-338763 | Giảm ×3 | ||
| ITA ITA | $553201 | 0,33% | 2282 | $69009 | Tăng ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $534486 | 0,32% | 2787 | Tăng ×1 | |||
| AUGM | $530096 | 0,32% | 15124 | $-395 | Giảm ×6 | ||
| FJUL | $527524 | 0,32% | 8860 | $11241 | Giảm ×2 | ||
| FJAN | $523300 | 0,32% | 9499 | $22325 | Giảm ×1 | ||
| PFEB | $521457 | 0,32% | 12110 | $89580 | Tăng ×2 | ||
| QMAG | $520486 | 0,32% | 20532 | $-55386 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $519416 | 0,31% | 1410 | $-130322 | Giảm ×2 | ||
| VO | $518027 | 0,31% | 6430 | $42048 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $509618 | 0,31% | 17316 | $67685 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $498203 | 0,30% | 3644 | $-119910 | Tăng ×1 | ||
| FNOV | $488275 | 0,30% | 8348 | $33077 | Giảm ×1 | ||
| BOCT | $479792 | 0,29% | 9049 | $45559 | |||
| IWF | $474486 | 0,29% | 3821 | $-311170 | Tăng ×4 | ||
| FXL | $472671 | 0,29% | 2176 | $126176 | Giảm ×1 | ||
| DDFO | $456570 | 0,28% | 20283 | $21467 | |||
| DJAN | $452556 | 0,27% | 9941 | $29765 | |||
| GSEP | $449536 | 0,27% | 10975 | $31279 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $448081 | 0,27% | 6829 | $128790 | Giảm ×1 | ||
| DMAR | $446967 | 0,27% | 9992 | $166152 | Tăng ×1 | ||
| JULU | $444736 | 0,27% | 13860 | $18285 | Giảm ×6 | ||
| NNOV | $436261 | 0,26% | 13873 | $48469 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $431456 | 0,26% | 826 | $-8497 | Giảm ×6 | ||
| QMAR | $429431 | 0,26% | 11533 | $78371 | Tăng ×1 | ||
| FMAR | $425344 | 0,26% | 8139 | $165632 | Tăng ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $418547 | 0,25% | 15588 | $177796 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $406998 | 0,25% | 10994 | $12736 | Tăng ×1 | ||
| PBDE | $404781 | 0,25% | 13079 | $25372 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $392001 | 0,24% | 1051 | $19449 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CSHI | $8472089 | 5,13% | tăng ×6 |
| CAIE | $2284054 | 1,38% | tăng ×3 |
| SPYI | $2120360 | 1,28% | tăng ×6 |
| RDVY | $1924434 | 1,17% | tăng ×4 |
| SCHA | $1413118 | 0,86% | tăng ×5 |
| SPY | $969266 | 0,59% | tăng ×5 |
| XLI | $783550 | 0,47% | tăng ×3 |
| ITA | $553201 | 0,33% | tăng ×3 |
| IWF | $474486 | 0,29% | tăng ×4 |
| XLE | $286198 | 0,17% | tăng ×3 |
| SPYV | $269650 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GRID | $534486 | 2787 | 0,32% |
| BUFR | $363254 | 9944 | 0,22% |
| SOXX | $362466 | 566 | 0,22% |
| APRP | $348831 | 10717 | 0,21% |
| INTC | $311654 | 2232 | 0,19% |
| FAPR | $293995 | 6290 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $287583 | 1683 | 0,17% |
| IVV | $283464 | 379 | 0,17% |
| MU | $270104 | 234 | 0,16% |
| GLW | $250579 | 981 | 0,15% |
| MAYP | $248817 | 7661 | 0,15% |
| C | $246160 | 1759 | 0,15% |
| PMAR | $236317 | 4947 | 0,14% |
| VOLT | $235673 | 5626 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N346) | $234605 | 11600 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Giảm | -130 | +$1.3M |
| BINC | Giảm | -23K | -$947K |
| LODI | Mua thêm | +31K | +$782K |
| IWM | Mua thêm | +2K | +$663K |
| QQQ | Mua thêm | +122 | +$580K |
| PULS | Mua thêm | +11K | +$555K |
| XLK | Giảm | -55 | +$552K |
| RSP | Mua thêm | +2K | +$529K |
| CAIE | Mua thêm | +12K | +$475K |
| CPSJ | Giảm | -18K | -$458K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MAYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17515 | $547608 | Không còn theo dõi |
| NJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10078 | $537863 | Không còn theo dõi |
| STXM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13011 | $370931 | Không còn theo dõi |
| DAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8827 | $332833 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1581 | $301086 | 117,0% |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 945 | $300486 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2207 | $269136 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6459 | $258283 | 9,0% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3288 | $243571 | |
| CPSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9032 | $241787 | Không còn theo dõi |
| DJUL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5126 | $239359 | Không còn theo dõi |
| STXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11715 | $235472 | -1,8% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3280 | $232031 | 36,7% |
| OCTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9160 | $231992 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2541 | $228869 | Không còn theo dõi |
| OCTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7350 | $223131 | Không còn theo dõi |
| OCTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7803 | $222079 | Không còn theo dõi |
| SCHK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6765 | $221908 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12172 | $221778 | |
| IFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3576 | $220080 | 25,1% |
| DSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5526 | $219248 | Không còn theo dõi |
| FOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4454 | $218201 | Không còn theo dõi |
| GFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5226 | $217036 | Không còn theo dõi |
| NOBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2118 | $216399 | Không còn theo dõi |
| FVD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4653 | $215155 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3035 | $212450 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $210859 | 22,8% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 213 | $210857 | 1,9% |
| XHLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4170 | $209543 | Không còn theo dõi |
| QSPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7536 | $208349 | Không còn theo dõi |
| MARW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6698 | $207562 | Không còn theo dõi |
| MOTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4909 | $207268 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 234 | $205686 | 21,1% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1756 | $204952 | 16,2% |
| QCOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9247 | $203342 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7173 | $202566 | 2,1% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1378 | $201574 | 48,3% |
| APRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6113 | $200690 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19188 | $189961 | 43,1% |
| YJUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6768 | $173554 | Không còn theo dõi |