Yieldmax Nvda Option Income Strategy ETF (NVDY)
NVDY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | ▲ +2,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,16% | ▲ +3,87% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $300.2M | 22,11 | 302468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $256.1M | 18,86 | 256884000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $244.1M | 17,97 | 249246000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $240.1M | 17,68 | 243361000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $233.9M | 17,22 | 233956000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $109.3M | 8,05 | 68100 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.6M | 2,11 | 28594202 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5.1M | 0,37 | 28500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3.8M | 0,28 | 15000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.8M | 0,13 | 15000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $600 | 0,00 | 1200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$91K | -0,01 | -1200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$5.4M | -0,39 | -15000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$9.4M | -0,70 | -15000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$13.8M | -1,01 | -28500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$63.5M | -4,68 | -68100 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 79 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,2070 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 1 năm 2026 | $0,1440 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 06 tháng 11 năm 2025 | $0,3190 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,7950 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2025 | $0,6430 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $0,8400 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $1,0290 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,6720 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $1,6280 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,6730 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,7870 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $1,6120 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,8290 |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2025 | $0,8980 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | $1,1850 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2024 | $1,0230 |
| Ngày 10 tháng 10 năm 2024 | $1,1000 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2024 | $1,3550 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2024 | $1,2510 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2024 | $2,4710 |
| Ngày 06 tháng 6 năm 2024 | $2,5630 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2024 | $1,1990 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2024 | $2,6080 |
| Ngày 06 tháng 3 năm 2024 | $2,6220 |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2024 | $1,5300 |
| Ngày 05 tháng 1 năm 2024 | $0,6260 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2023 | $0,5070 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2023 | $0,4150 |
| Ngày 06 tháng 10 năm 2023 | $0,6770 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2023 | $0,9300 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2023 | $0,8140 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2023 | $0,9570 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,7460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 94 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77850920 | 55,88% | 5381462 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $12315712 | 8,84% | 990009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5781770 | 4,15% | 464773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4939687 | 3,55% | 397081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3530382 | 2,53% | 283793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3310284 | 2,38% | 266100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3206063 | 2,30% | 247000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2980624 | 2,14% | 239600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2795268 | 2,01% | 224700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1944372 | 1,40% | 156300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879771 | 1,35% | 151107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1875952 | 1,35% | 150800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1737818 | 1,25% | 139696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1217238 | 0,87% | 97849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1080350 | 0,78% | 86845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1021406 | 0,73% | 82107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926917 | 0,67% | 74511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836466 | 0,60% | 67240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645824 | 0,46% | 51915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $602876 | 0,43% | 48463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $576078 | 0,41% | 46308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $548568 | 0,39% | 44097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $546974 | 0,39% | 43969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $494079 | 0,35% | 39717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $443026 | 0,32% | 35613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $443026 | 0,32% | 35613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405183 | 0,29% | 32571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $357028 | 0,26% | 28700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $319938 | 0,23% | 25719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302292 | 0,22% | 24300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287017 | 0,21% | 23526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272436 | 0,20% | 21900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $248850 | 0,18% | 20004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248238 | 0,18% | 19955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245512 | 0,18% | 19736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241829 | 0,17% | 19439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $227964 | 0,16% | 18325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226368 | 0,16% | 18285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204949 | 0,15% | 16475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168740 | 0,12% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $161720 | 0,12% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $150362 | 0,11% | 12087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $149083 | 0,11% | 11984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148468 | 0,11% | 11935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139634 | 0,10% | 11225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134563 | 0,10% | 10817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $132287 | 0,09% | 10063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124400 | 0,09% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123721 | 0,09% | 9945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $115257 | 0,08% | 9265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94233 | 0,07% | 7575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $64402 | 0,05% | 5177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60794 | 0,04% | 4887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $41127 | 0,03% | 3306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $40997 | 0,03% | 3218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40759 | 0,03% | 3276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $37320 | 0,03% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36051 | 0,03% | 2898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32954 | 0,02% | 2649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28065 | 0,02% | 2256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21846 | 0,02% | 1756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $21447 | 0,02% | 1724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20898 | 0,01% | 1680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13159 | 0,01% | 1057834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $12440 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10885 | 0,01% | 875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9989 | 0,01% | 803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8741 | 0,01% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7530 | 0,01% | 605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7464 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7177 | 0,01% | 577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6570 | 0,00% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6225 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6190 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3732 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3620 | 0,00% | 291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2661 | 0,00% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2488 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2115 | 0,00% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1360 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1342 | 0,00% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1244 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1232 | 0,00% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |