Meadowbrook Wealth Management, LLC
CIK 2090468 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $92.9M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8397 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,74%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,15% Ước tính mua $19706533 · bán $15276644
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 72,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 14
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +3.9% · S&P 500: +17.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
37,0%
Retail
11,2%
Healthcare
9,0%
Financial Services
8,5%
Industrials
5,9%
Communication Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,5%
Real Estate
2,1%
Utilities
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,3%
Khác/Chưa xác định
13,3%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8922258 | 9,61% | 37435 | $1224599 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6235827 | 6,72% | 54614 | $-293374 | Giảm ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5907276 | 6,36% | 21390 | $3987042 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5292105 | 5,70% | 18289 | $2906733 | Tăng ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4120294 | 4,44% | 7997 | $936294 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3919737 | 4,22% | 3268 | $2494093 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3284909 | 3,54% | 13054 | $-1239753 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2467650 | 2,66% | 6905 | $565434 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2335813 | 2,52% | 6250 | $-185483 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2283950 | 2,46% | 6657 | $247457 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2272065 | 2,45% | 6091 | $-327269 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2257378 | 2,43% | 2232 | $910562 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2102441 | 2,26% | 6423 | $195402 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1945295 | 2,09% | 2549 | $959900 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1884716 | 2,03% | 9539 | $-1126126 | Giảm ×3 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1848736 | 1,99% | 110570 | ||||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1834229 | 1,98% | 16882 | $781562 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1824540 | 1,96% | 4940 | $256872 | Giảm ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1584415 | 1,71% | 7105 | $586479 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1269747 | 1,37% | 10099 | ||||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1258620 | 1,36% | 22838 | $68991 | Giảm ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1243069 | 1,34% | 21414 | $186290 | Tăng ×3 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1208511 | 1,30% | 6111 | $282658 | Giảm ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1138068 | 1,23% | 13282 | $94160 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $962269 | 1,04% | 1570 | $-159678 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912338 | 0,98% | 6028 | $-66304 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $841196 | 0,91% | 4107 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $827827 | 0,89% | 835 | $-100256 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $820402 | 0,88% | 8900 | $-110815 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752466 | 0,81% | 1825 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $698777 | 0,75% | 937 | $89408 | |||
| AMLP | $665020 | 0,72% | 12883 | $52659 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $642601 | 0,69% | 1230 | $62995 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $586738 | 0,63% | 5675 | Tăng ×1 | |||
| RLJPRA | $577926 | 0,62% | 23360 | ||||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $573760 | 0,62% | 43270 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $561952 | 0,61% | 7734 | $-85706 | Giảm ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $557916 | 0,60% | 4436 | $106697 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $548181 | 0,59% | 2015 | Tăng ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $547920 | 0,59% | 3000 | $-41525 | Tăng ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $530117 | 0,57% | 9621 | Tăng ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $521975 | 0,56% | 765 | $110390 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $502271 | 0,54% | 44806 | ||||
| XLE XLE | $495622 | 0,53% | 9385 | $-266514 | Giảm ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $488094 | 0,53% | 6320 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $476913 | 0,51% | 462 | $-22077 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $448448 | 0,48% | 2887 | $118934 | Giảm ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $447675 | 0,48% | 23500 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $408197 | 0,44% | 6603 | $-669 | Giảm ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404541 | 0,44% | 22100 | $25526 | |||
| IGV | $383161 | 0,41% | 4105 | Tăng ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $375788 | 0,40% | 3387 | $-177323 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $352428 | 0,38% | 12900 | Tăng ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $352287 | 0,38% | 9918 | $54754 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $350198 | 0,38% | 3310 | $-14159 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $350003 | 0,38% | 5814 | $10554 | Giảm ×1 | ||
| FNGG | $339921 | 0,37% | 1500 | ||||
| SCHO | $335044 | 0,36% | 13908 | $-29322 | Giảm ×1 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $331574 | 0,36% | 4640 | $-11322 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $312032 | 0,34% | 2800 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294249 | 0,32% | 2704 | $-131286 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $293478 | 0,32% | 473 | Tăng ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $290848 | 0,31% | 2775 | $-23365 | Giảm ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $279542 | 0,30% | 2387 | $-3556 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 63938E104) | $275225 | 0,30% | 16650 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $264311 | 0,28% | 981 | $-40574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263531 | 0,28% | 285 | $-1320793 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255739 | 0,28% | 1170 | $-419968 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245985 | 0,26% | 1805 | $-60251 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $245232 | 0,26% | 11700 | Tăng ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $244044 | 0,26% | 3600 | $-43419 | Giảm ×3 | ||
| ARKK | $234500 | 0,25% | 2865 | Tăng ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $230134 | 0,25% | 207 | ||||
| HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $229728 | 0,25% | 10100 | $9144 | |||
| NVDY | $226368 | 0,24% | 18285 | $-10971 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $218808 | 0,24% | 900 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 3374OU869) | $215709 | 0,23% | 8010 | $9451 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $215573 | 0,23% | 2695 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $206271 | 0,22% | 485 | $-1909 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $204265 | 0,22% | 2365 | $-15396 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $200005 | 0,22% | 2125 | $-2805 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PDI | $1848736 | 110570 | 1,99% |
| PLTR | $1269747 | 10099 | 1,37% |
| COF | $841196 | 4107 | 0,91% |
| ETN | $752466 | 1825 | 0,81% |
| SBUX | $586738 | 5675 | 0,63% |
| RLJPRA | $577926 | 23360 | 0,62% |
| PDO | $573760 | 43270 | 0,62% |
| MRVL | $548181 | 2015 | 0,59% |
| CBRL | $530117 | 9621 | 0,57% |
| EVN | $502271 | 44806 | 0,54% |
| GFS | $488094 | 6320 | 0,53% |
| ET | $447675 | 23500 | 0,48% |
| IGV | $383161 | 4105 | 0,41% |
| CGMS | $352428 | 12900 | 0,38% |
| FNGG | $339921 | 1500 | 0,37% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NBIS | Mua thêm | +3K | +$4.0M |
| AAPL | Mua thêm | +9K | +$2.9M |
| LLY | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| ABBV | Giảm | -8K | -$1.2M |
| AMZN | Mua thêm | +475 | +$1.2M |
| NVDA | Giảm | -8K | -$1.1M |
| CRWD | Mua thêm | +25 | +$960K |
| APP | Giảm | -3 | +$936K |
| GS | Mua thêm | +640 | +$911K |
| HOOD | Mua thêm | +2K | +$782K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1603 | $1399259 | -16,8% |
| VKTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37205 | $1308872 | 6,1% |
| GLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9350 | $1271320 | -40,2% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6435 | $1099420 | -5,9% |
| NVDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8907 | $1048532 | |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5490 | $1001486 | -3,7% |
| FIVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4067 | $929228 | 35,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3037 | $854126 | -28,6% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6338 | $739581 | 20,2% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7547 | $725644 | 11,8% |
| PDI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38955 | $689897 | -11,2% |
| RLJPRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22660 | $564234 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2532 | $531796 | 10,8% |
| APLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20350 | $466829 | 9,4% |
| PDO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32970 | $456305 | -0,5% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3575 | $438796 | 6,5% |
| ARM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2815 | $425853 | -30,2% |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5300 | $400945 | |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24000 | $395760 | 11,0% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 970 | $393034 | 0,9% |
| ALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1550 | $332708 | 28,0% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4850 | $315250 | |
| FNGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $309426 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2377 | $306467 | -21,5% |
| EVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28286 | $304355 | 4,3% |
| XFLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52700 | $279310 | -19,5% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10075 | $266182 | -31,0% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 398 | $249598 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1492 | $237168 | 22,4% |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1040 | $221083 | -7,5% |
| AMZY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16243 | $215707 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 213 | $203343 | 37,9% |
| SSO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3460 | $200403 | Không còn theo dõi |