iShares Morningstar Value ETF (ILCV)
$105,34
▼ -0,42 (-0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$88,03 – $109,57
Phạm vi 52 tuần
+0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 28 tháng 6 năm 2004
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$9 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,64%
Số lượng vị thế hiệu dụng51,2
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$1.3B
Danh mục nắm giữ
377
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.04%
ILCV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,14% | ▼ -2,77% |
| 3M | ▲ +4,05% | ▲ +4,45% |
| 6M | ▲ +15,31% | ▲ +16,21% |
| YTD | ▲ +11,64% | ▲ +12,93% |
| 1Y | ▲ +17,02% | ▲ +18,97% |
| 3Y | ▲ +62,64% | ▲ +72,29% |
| 5Y | ▲ +65,52% | ▲ +83,66% |
| Tối đa | ▲ +252,90% | ▲ +538,09% |
Biến động 1 năm10,20%
Biến động 3 năm12,43%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-15,53%
Beta 3 năm0,65
Sharpe 1 năm*1,60
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$5.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$6.5M
12 tháng gần nhất
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 377 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT | MSFT | 8,03 | ≈$107.4M | 218119 | 594918104 | 0.01745 | EQUITY | USD |
| APPLE | AAPL | 6,97 | ≈$93.3M | 285573 | 037833100 | 0.02285 | EQUITY | USD |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 3,24 | ≈$43.4M | 172116 | 023135106 | 0.01377 | EQUITY | USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2,77 | ≈$37.1M | 104924 | 46625H100 | 0.008394 | EQUITY | USD |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK B | 2,74 | ≈$36.7M | 72306 | 084670702 | 0.005784 | EQUITY | USD |
| META PLATFORMS CLASS A | META | 2,62 | ≈$35.0M | 54285 | 30303M102 | 0.004343 | EQUITY | USD |
| ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2,44 | ≈$32.7M | 98333 | 02079K305 | 0.007867 | EQUITY | USD |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2,00 | ≈$26.8M | 162101 | 30233Q108 | 0.01297 | EQUITY | USD |
| ALPHABET CLASS C | GOOG | 1,96 | ≈$26.2M | 79152 | 02079K107 | 0.006332 | EQUITY | USD |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1,87 | ≈$25.0M | 93745 | 478160104 | 0.0075 | EQUITY | USD |
| MICRON TECHNOLOGY | MU | 1,45 | ≈$19.3M | 19783 | 595112103 | 0.001583 | EQUITY | USD |
| ABBVIE | ABBV | 1,31 | ≈$17.5M | 68754 | 00287Y109 | 0.0055 | EQUITY | USD |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,24 | ≈$16.5M | 153783 | 17275R102 | 0.0123 | EQUITY | USD |
| BANK OF AMERICA | BAC | 1,20 | ≈$16.0M | 255907 | 060505104 | 0.02047 | EQUITY | USD |
| CHEVRON | CVX | 1,14 | ≈$15.3M | 71916 | 166764100 | 0.005753 | EQUITY | USD |
| TESLA INC | TSLA | 1,14 | ≈$15.2M | 41873 | 88160R101 | 0.00335 | EQUITY | USD |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,02 | ≈$13.7M | 35291 | 91324P102 | 0.002823 | EQUITY | USD |
| MERCK & CO INC | MRK | 1,01 | ≈$13.5M | 93466 | 58933Y105 | 0.007477 | EQUITY | USD |
| COCA-COLA | KO | 1,00 | ≈$13.4M | 152160 | 191216100 | 0.01217 | EQUITY | USD |
| PROCTER & GAMBLE | PG | 0,97 | ≈$12.9M | 90502 | 742718109 | 0.00724 | EQUITY | USD |
| VISA CLASS A | V | 0,89 | ≈$11.9M | 32445 | 92826C839 | 0.002596 | EQUITY | USD |
| HOME DEPOT | HD | 0,88 | ≈$11.8M | 38706 | 437076102 | 0.003096 | EQUITY | USD |
| GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0,88 | ≈$11.7M | 11488 | 38141G104 | 0.000919 | EQUITY | USD |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0,86 | ≈$11.5M | 60557 | 718172109 | 0.004845 | EQUITY | USD |
| WALMART INC | WMT | 0,82 | ≈$10.9M | 103317 | 931142103 | 0.008265 | EQUITY | USD |
| WELLS FARGO | WFC | 0,80 | ≈$10.7M | 119171 | 949746101 | 0.009534 | EQUITY | USD |
| RTX | RTX | 0,77 | ≈$10.3M | 52126 | 75513E101 | 0.00417 | EQUITY | USD |
| MORGAN STANLEY | MS | 0,74 | ≈$10.0M | 46809 | 617446448 | 0.003745 | EQUITY | USD |
| CITIGROUP | C | 0,69 | ≈$9.2M | 66361 | 172967424 | 0.005309 | EQUITY | USD |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,66 | ≈$8.8M | 9736 | 22160K105 | 0.0007789 | EQUITY | USD |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0,65 | ≈$8.7M | 14473 | 883556102 | 0.001158 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0,64 | ≈$8.5M | 36409 | 459200101 | 0.002913 | EQUITY | USD |
| LINDE PLC | LIN | 0,63 | ≈$8.4M | 18150 | IE000S9YS762 | 0.001452 | EQUITY | USD |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0,61 | ≈$8.2M | 164254 | 92343V104 | 0.01314 | EQUITY | USD |
| AMGEN INC | AMGN | 0,60 | ≈$8.0M | 20935 | 031162100 | 0.001675 | EQUITY | USD |
| MASTERCARD CLASS A | MA | 0,58 | ≈$7.7M | 13657 | 57636Q104 | 0.001093 | EQUITY | USD |
| SALESFORCE | CRM | 0,56 | ≈$7.5M | 30844 | 79466L302 | 0.002468 | EQUITY | USD |
| PEPSICO | PEP | 0,54 | ≈$7.3M | 53345 | 713448108 | 0.004268 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM | QCOM | 0,54 | ≈$7.2M | 40864 | 747525103 | 0.003269 | EQUITY | USD |
| WALT DISNEY | DIS | 0,53 | ≈$7.1M | 67557 | 254687106 | 0.005405 | EQUITY | USD |
| MCDONALDS CORP | MCD | 0,52 | ≈$7.0M | 27681 | 580135101 | 0.002214 | EQUITY | USD |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0,52 | ≈$7.0M | 67750 | 002824100 | 0.00542 | EQUITY | USD |
| GILEAD SCIENCES | GILD | 0,52 | ≈$7.0M | 48270 | 375558103 | 0.003862 | EQUITY | USD |
| AT&T | T | 0,52 | ≈$7.0M | 272882 | 00206R102 | 0.02183 | EQUITY | USD |
| NEXTERA ENERGY | NEE | 0,50 | ≈$6.7M | 81091 | 65339F101 | 0.006487 | EQUITY | USD |
| UNION PACIFIC | UNP | 0,49 | ≈$6.6M | 23093 | 907818108 | 0.001847 | EQUITY | USD |
| CATERPILLAR INC | CAT | 0,49 | ≈$6.6M | 8149 | 149123101 | 0.0006519 | EQUITY | USD |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 0,49 | ≈$6.5M | 47366 | 20825C104 | 0.003789 | EQUITY | USD |
| PFIZER | PFE | 0,46 | ≈$6.1M | 220546 | 717081103 | 0.01764 | EQUITY | USD |
| BLACKROCK | BLK | 0,43 | ≈$5.7M | 5402 | 09290D101 | 0.0004322 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.142 → 0.1455 (2,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08639 → 0.08525 (-1,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.138 → 0.142 (2,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001474 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1486 → 0.138 (-7,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01288 → 0.0156 (21,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07789 → 0.08639 (10,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — -0.001474 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1255 → 0.1486 (18,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07535 → 0.07789 (3,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1175 → 0.1255 (6,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06731 → 0.07535 (11,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01152 → 0.01288 (11,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1912 → 0.06731 (-64,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02899 → -0.00862 (-70,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02176 → 0.01152 (-47,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1875 → 0.1912 (2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AAPL — APPLE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02281 → 0.02285 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ABBV — ABBVIE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005492 → 0.0055 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ABT — ABBOTT LABORATORIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00541 → 0.00542 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ACN — ACCENTURE PLC CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001913 → 0.001918 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001555 → 0.001569 (0,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AMCR — AMCOR PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001423 → 0.001447 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AMGN — AMGEN INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001672 → 0.001675 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AMZN — AMAZON.COM INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000451 → 0.0004591 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BAC — BANK OF AMERICA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02044 → 0.02047 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006321 → 0.006339 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005776 → 0.005784 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | C — CITIGROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005301 → 0.005309 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CAT — CATERPILLAR INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CDE — COEUR MINING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003186 → 0.003238 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CDW — CDW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CME — CME GROUP CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001119 → 0.001123 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001929 → 0.001934 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CRM — SALESFORCE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00246 → 0.002468 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CSCO — CISCO SYSTEMS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01228 → 0.0123 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CVS — CVS HEALTH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003925 → 0.003937 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CVX — CHEVRON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005745 → 0.005753 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | D — DOMINION ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002599 → 0.002615 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DAL — DELTA AIR LINES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002021 → 0.002035 (0,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DD — DUPONT DE NEMOURS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DHR — DANAHER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002001 → 0.002007 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DUK — DUKE ENERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002416 → 0.002425 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ETN — EATON PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EXPE — EXPEDIA GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GM — GENERAL MOTORS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002805 → 0.002818 (0,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GOOG — ALPHABET CLASS C | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006323 → 0.006332 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GOOGL — ALPHABET CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007855 → 0.007867 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GPC — GENUINE PARTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GS — GOLDMAN SACHS GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009178 → 0.000919 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HCA — HCA HEALTHCARE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000467 → 0.0004696 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HD — HOME DEPOT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003092 → 0.003096 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004116 → 0.004137 (0,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002908 → 0.002913 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JNJ — JOHNSON & JOHNSON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007489 → 0.0075 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPM — JPMORGAN CHASE & CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008382 → 0.008394 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | KO — COCA-COLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01216 → 0.01217 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LIN — LINDE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00145 → 0.001452 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LMT — LOCKHEED MARTIN CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MA — MASTERCARD CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001091 → 0.001093 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MCD — MCDONALDS CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00221 → 0.002214 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MDT — MEDTRONIC PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003986 → 0.003998 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | META — META PLATFORMS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004337 → 0.004343 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MO — ALTRIA GROUP INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005218 → 0.005234 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MRK — MERCK & CO INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007467 → 0.007477 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MS — MORGAN STANLEY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003739 → 0.003745 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MSFT — MICROSOFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01742 → 0.01745 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MU — MICRON TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00158 → 0.001583 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NEE — NEXTERA ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006474 → 0.006487 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NEM — NEWMONT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003315 → 0.003323 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NTRS — NORTHERN TRUST | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OKE — ONEOK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001928 → 0.001939 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ORCL — ORACLE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002733 → 0.002741 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OVV — OVINTIV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PCAR — PACCAR INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001531 → 0.00154 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PEP — PEPSICO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00426 → 0.004268 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PG — PROCTER & GAMBLE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00723 → 0.00724 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PLD — PROLOGIS REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002893 → 0.002941 (1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004838 → 0.004845 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001254 → 0.001259 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001079 → 0.001089 (0,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QCOM — QUALCOMM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003262 → 0.003269 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RTX — RTX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004164 → 0.00417 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SBUX — STARBUCKS CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001716 → 0.001726 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SCHW — CHARLES SCHWAB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003345 → 0.003355 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SNDK — SANDISK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000231 → 0.0002318 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SO — SOUTHERN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003503 → 0.003515 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | T — AT&T | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02179 → 0.02183 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TFC — TRUIST FINANCIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003862 → 0.003884 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TGT — TARGET CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001409 → 0.001415 (0,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TJX — TJX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002154 → 0.002162 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001156 → 0.001158 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TMUS — T MOBILE US INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001575 → 0.001581 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TSLA — TESLA INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003345 → 0.00335 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | UBER — UBER TECHNOLOGIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004529 → 0.004543 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002819 → 0.002823 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | UNP — UNION PACIFIC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001844 → 0.001847 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USB — US BANCORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004831 → 0.004848 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1282 → -0.02899 (-122,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | V — VISA CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002592 → 0.002596 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VLO — VALERO ENERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001329 → 0.001353 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01312 → 0.01314 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00739 → 0.007427 (0,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFC — WELLS FARGO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00952 → 0.009534 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WMT — WALMART INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008253 → 0.008265 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01295 → 0.01297 (0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1268 → 0.1282 (1,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1875 (3,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1295 → 0.1268 (-2,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0204 → 0.02176 (6,7%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1325 → 0.1295 (-2,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.178 → 0.1818 (2,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1209 → 0.1325 (9,7%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1187 → 0.1209 (1,8%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01896 → 0.0204 (7,6%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1783 → 0.178 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002 → 0.00000216 (8,0%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09618 → 0.1187 (23,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1923 → 0.1783 (-7,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08132 → 0.09618 (18,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1931 → 0.1923 (-0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0822 → 0.08132 (-1,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01696 → 0.01896 (11,8%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07709 → 0.0822 (6,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01624 → 0.01696 (4,4%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1957 → 0.1931 (-1,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AVB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0002518 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006255 → 0.001329 (112,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000184 → 0.000002 (8,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06923 → 0.07709 (11,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01496 → 0.01624 (8,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1827 → 0.1957 (7,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08442 → 0.06923 (-18,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1527 → 0.1827 (19,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08104 → 0.08442 (4,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07755 → 0.08104 (4,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.153 → 0.1527 (-0,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0811 → 0.07755 (-4,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01368 → 0.01496 (9,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1464 → 0.153 (4,5%) |
Cổ tức 89 khoản thanh toán
1,57%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,4210 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,3910 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,3570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4840 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,4040 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,4010 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,3830 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4340 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,4630 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,3660 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,3530 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,4820 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,4480 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,3050 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,3650 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,4030 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,4670 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,2700 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,3280 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,4040 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,3900 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,2510 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,3565 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,4045 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,4135 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,4000 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,4440 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,4475 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,4415 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,3390 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,3535 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2018 | $0,3925 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,3445 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,3475 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,3285 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,3355 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,3140 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,2985 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2017 | $0,2780 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,3525 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,3135 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,3155 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,3180 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,3250 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2015 | $0,3215 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3035 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,2820 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,2900 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,2690 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,2610 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,2310 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,3110 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2013 | $0,3190 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2013 | $0,1655 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2013 | $0,2145 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2012 | $0,2545 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2012 | $0,2400 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2012 | $0,2235 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2012 | $0,2155 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2011 | $0,2575 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2011 | $0,2190 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2011 | $0,2090 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2011 | $0,1695 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2010 | $0,2180 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2010 | $0,1930 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2010 | $0,1865 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2010 | $0,1615 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2009 | $0,2055 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2009 | $0,1895 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2009 | $0,1925 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2009 | $0,2380 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2008 | $0,2380 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2008 | $0,2910 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2008 | $0,2930 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2008 | $0,2925 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2007 | $0,3660 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2007 | $0,3390 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2007 | $0,3050 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2007 | $0,2960 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2006 | $0,2860 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2006 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2006 | $0,2450 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2006 | $0,2235 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2005 | $0,2260 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2005 | $0,2175 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2005 | $0,2175 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2005 | $0,1790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2004 | $0,2215 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2004 | $0,2080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 214 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Steele Capital Management, Inc. | $68313771 | 8,46% | 674771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $65480154 | 8,11% | 646781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $48510146 | 6,01% | 479160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $43440667 | 5,38% | 429086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $40981531 | 5,08% | 404796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34509715 | 4,27% | 340870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31214002 | 3,87% | 308139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $23894314 | 2,96% | 236017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23279000 | 2,88% | 229942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $22944291 | 2,84% | 226633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $22134886 | 2,74% | 245889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21484399 | 2,66% | 212212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $19684551 | 2,44% | 194434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $17509621 | 2,17% | 172952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $17317981 | 2,14% | 171059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lauer Wealth, LLC | $15228748 | 1,89% | 147394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $14344580 | 1,78% | 138394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12323990 | 1,53% | 121730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12143605 | 1,50% | 119949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12046781 | 1,49% | 118911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $11898381 | 1,47% | 117526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11826224 | 1,46% | 116814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $11339694 | 1,40% | 135984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $9932273 | 1,23% | 98106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8960581 | 1,11% | 88508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8494036 | 1,05% | 83900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthStar Asset Management LLC /NJ/ | $7634177 | 0,95% | 75407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $6710888 | 0,83% | 66287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6443099 | 0,80% | 63628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6070005 | 0,75% | 59957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sheridan Capital Management, LLC | $5610721 | 0,69% | 55420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5430100 | 0,67% | 53636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $5300796 | 0,66% | 52359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $5202859 | 0,64% | 51391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4489667 | 0,56% | 44347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3836085 | 0,48% | 37891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3784608 | 0,47% | 37382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3713281 | 0,46% | 36678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $3696941 | 0,46% | 36517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $3548604 | 0,44% | 35051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Van Diest Capital, LLC | $3363218 | 0,42% | 33220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3342721 | 0,41% | 33018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $2982786 | 0,37% | 31611 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2414878 | 0,30% | 23853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2379140 | 0,29% | 23500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Systelligence, LLC | $2231836 | 0,28% | 22045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2161220 | 0,27% | 21347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $2158831 | 0,27% | 20752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2086911 | 0,26% | 20613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2044516 | 0,25% | 21951 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Edge Financial Advisors LLC | $2015804 | 0,25% | 21363 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1883318 | 0,23% | 18603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1824309 | 0,23% | 18019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asempa Wealth Advisors | $1738107 | 0,22% | 17168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $1629484 | 0,20% | 17495 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $1610985 | 0,20% | 15913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1583246 | 0,20% | 15639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1561121 | 0,19% | 15420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1545024 | 0,19% | 15261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $1482053 | 0,18% | 14639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1453465 | 0,18% | 14357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1445606 | 0,18% | 14279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1421780 | 0,18% | 14043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1383343 | 0,17% | 13664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $1292151 | 0,16% | 12653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1286704 | 0,16% | 12709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $1258471 | 0,16% | 13337 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Verum Partners LLC | $1255376 | 0,16% | 12400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1244840 | 0,15% | 15283 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1238279 | 0,15% | 12231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1199781 | 0,15% | 11850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1170495 | 0,14% | 14036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Full Sail Capital, LLC | $1168190 | 0,14% | 12977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ANB BANK | $1151909 | 0,14% | 11378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $1142269 | 0,14% | 11283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1104707 | 0,14% | 10912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1054708 | 0,13% | 10453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1052289 | 0,13% | 10394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $1040342 | 0,13% | 10276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $1029003 | 0,13% | 10164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $954889 | 0,12% | 9432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $954614 | 0,12% | 9429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $928476 | 0,11% | 9171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $925739 | 0,11% | 9144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $909276 | 0,11% | 8904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chesley Taft & Associates LLC | $885040 | 0,11% | 8742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $863011 | 0,11% | 8524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $845962 | 0,10% | 8353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $752646 | 0,09% | 7434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $733788 | 0,09% | 7248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $726771 | 0,09% | 7179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $711705 | 0,09% | 7030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $683980 | 0,08% | 6756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $680566 | 0,08% | 6722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $627037 | 0,08% | 6194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $603188 | 0,07% | 5958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $601265 | 0,07% | 5939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $574903 | 0,07% | 5679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $563905 | 0,07% | 5569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $562287 | 0,07% | 5554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |