FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054754 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.2B
Danh mục nắm giữ
127
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,35%
Số lượng vị thế hiệu dụng
39,6
Các vị thế trên 1%
19
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$25.2M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$35.4M
12 tháng gần nhất
+$47.1M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
NVIDIA CORP 67066G104 $91.6M 7,56 459213 EC US
APPLE INC 037833100 $75.9M 6,26 279768 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $71.1M 5,87 184885 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $57.7M 4,76 141558 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $52.7M 4,35 198904 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $49.9M 4,11 49854665 STIV US
BROADCOM INC 11135F101 $45.1M 3,72 108115 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $26.8M 2,21 43758 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 $21.6M 1,78 45622 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $20.8M 1,71 40187 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $17.5M 1,45 18762 EC US
VISA INC 92826C839 $16.4M 1,35 49666 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $15.3M 1,26 66420 EC US
WALMART INC 931142103 $13.9M 1,15 105214 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $13.7M 1,13 88904 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $13.3M 1,10 14957 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $13.2M 1,09 35558 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $13.0M 1,07 72309 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $12.4M 1,02 231835 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $11.9M 0,98 56358 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $11.4M 0,94 34640 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $10.8M 0,89 11674 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $10.7M 0,88 83553 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $10.1M 0,83 57117 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $9.7M 0,80 89175 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $9.6M 0,79 136283 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $9.4M 0,78 64097 EC US
ADOBE INC 00724F101 $9.0M 0,74 36650 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $9.0M 0,74 46490 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $9.0M 0,74 92330 EC US
HP INC 40434L105 $8.8M 0,72 419921 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $8.5M 0,70 169880 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $8.3M 0,69 49434 EC US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $8.2M 0,68 26839 EC US
PFIZER INC 717081103 $8.1M 0,67 303706 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $7.9M 0,65 129664 EC US
ACCENTURE PLC $7.7M 0,64 43343 EC IE
ALLSTATE CORP 020002101 $7.7M 0,63 35385 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $7.7M 0,63 58754 EC US
CENTENE CORP DEL 15135B101 $7.5M 0,62 139637 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $7.5M 0,62 39136 EC US
DEERE and CO 244199105 $7.5M 0,62 12644 EC US
METLIFE INC 59156R108 $7.4M 0,61 92385 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $7.3M 0,60 29425 EC US
HUMANA INC 444859102 $7.2M 0,59 30459 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $7.1M 0,59 17605 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $7.0M 0,58 34722 EC US
GENERAL MOTORS CO 37045V100 $7.0M 0,58 90873 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $7.0M 0,57 93045 EC US
PRUDENTIAL FINL INC 744320102 $7.0M 0,57 70905 EC US
Trang 1 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
Khác/Chưa xác định
8,9%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 167 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138154069 20,59% 1772697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $127633155 19,02% 1637699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Probability Advisors, LLC $34576803 5,15% 443665 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $25852913 3,85% 331727 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $25781379 3,84% 330809 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $23929238 3,57% 307043 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $22957255 3,42% 294572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22623454 3,37% 290288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $18995786 2,83% 243672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17258785 2,57% 222149 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14278250 2,13% 183209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11317495 1,69% 145218 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10592052 1,58% 136513 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10087587 1,50% 129437 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9982900 1,49% 128094 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9548552 1,42% 122521 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9271169 1,38% 118961 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Custos Family Office, LLC $9248714 1,38% 127974 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Vantage Financial Partners, LLC $8766224 1,31% 121298 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Creative Planning $8331758 1,24% 106907 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7674066 1,14% 110577 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $5076413 0,76% 65137 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Certified Advisory Corp $3903947 0,58% 50093 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empowered Funds, LLC $3692844 0,55% 47384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3692844 0,55% 47384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3647171 0,54% 46798 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALTFEST L J & CO INC $3441527 0,51% 44159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SteelPeak Wealth, LLC $3292495 0,49% 42247 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $3066641 0,46% 39349 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3061116 0,46% 39278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prism Advisors, Inc. $2586253 0,39% 33185 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Advisors $2280590 0,34% 29263 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2115647 0,32% 27146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2115647 0,32% 27147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $2078138 0,31% 26665 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1937361 0,29% 24937 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Forbes Financial Planning, Inc. $1919282 0,29% 24627 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1917131 0,29% 24599 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1784266 0,27% 22894 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1720792 0,26% 22080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $1576905 0,23% 20234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1554418 0,23% 26085 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1496602 0,22% 19203 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1469808 0,22% 18860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458075 0,22% 18709 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $1417775 0,21% 18192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Traub Capital Management LLC $1372022 0,20% 17605 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LVZ, Inc. $1358650 0,20% 17433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BlackRock, Inc. $1336653 0,20% 17151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1329682 0,20% 17062 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $1270971 0,19% 16308 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1170836 0,17% 15023 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valmark Advisers, Inc. $1153958 0,17% 14807 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Montis Financial, LLC $972099 0,14% 12473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ethos Capital Management, Inc. $933326 0,14% 11976 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902957 0,13% 11372 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $889608 0,13% 12819 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
CWM, LLC $845953 0,13% 12190 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830236 0,12% 10653 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788696 0,12% 10120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $774042 0,12% 9932 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $768255 0,11% 9517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ballast Financial Advisors LLC $757194 0,11% 9716 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Executive Wealth Management, LLC $730095 0,11% 11867 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Samalin Investment Counsel, LLC $720582 0,11% 9246 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $691434 0,10% 8872 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GWN SECURITIES INC. $685566 0,10% 8797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $671122 0,10% 8611 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659306 0,10% 8281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversify Advisory Services, LLC $659306 0,10% 8281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kovack Advisors, Inc. $639961 0,10% 8212 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $636412 0,09% 8166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $630841 0,09% 8095 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $626948 0,09% 8045 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $542007 0,08% 6969 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Storen Legacy Partners, LLC $521615 0,08% 6693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $519313 0,08% 6663 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $505444 0,08% 6486 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $502287 0,07% 6445 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $499023 0,07% 6403 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Concord Wealth Partners $487125 0,07% 6250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $481820 0,07% 6182 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Principle Wealth Partners LLC $480621 0,07% 6167 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prepared Retirement Institute LLC $479836 0,07% 6157 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $474387 0,07% 6087 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $433654 0,06% 5564 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419630 0,06% 5384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $419356 0,06% 6043 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $414552 0,06% 6434 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
RCS Financial Planning, LLC $406662 0,06% 5218 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400661 0,06% 5141 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $370714 0,06% 4756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $357409 0,05% 4588 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Merit Financial Group, LLC $353691 0,05% 4538 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350204 0,05% 4494 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $344514 0,05% 4348 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $342326 0,05% 4392 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CoreCap Advisors, LLC $341119 0,05% 4377 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CFO4Life Group, LLC $322409 0,05% 4137 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $312251 0,05% 4007 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
CATH Global X Funds $1.2B
FYX First Trust Exchange-Traded Alp… $1.2B
IBTJ iShares Trust $1.2B
QQQE Direxion Shares ETF Trust $1.2B
IHF iShares Trust $1.2B
FXN First Trust Exchange-Traded Alp… $1.2B
FOCT First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
BKIE BNY Mellon ETF Trust $1.2B
SUSB iShares Trust $1.2B
IYC iShares Trust $1.2B