ONEASCENT CORE PLUS BOND ETF (OACP)
$21,66
▼ -0,02 (-0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$21,58 – $22,52
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OACP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,28% | ▼ -2,95% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$9.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$35.3M
12 tháng gần nhất
+$90.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 278 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $14.2M | 5,38 | 14209000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $10.5M | 3,96 | 10530000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQK0 | $4.6M | 1,73 | 4621000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $4.3M | 1,61 | 4229561 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $3.3M | 1,25 | 3430000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $2.8M | 1,05 | 2789962 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $2.5M | 0,94 | 2475000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECR9 | $2.4M | 0,92 | 2777523 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E4R8 | $2.1M | 0,79 | 2080146 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $2.1M | 0,79 | 2089000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKF8 | $2.1M | 0,78 | 2000000 | DBT | CA |
| BX TRUST 2026-CLS | 123915AE0 | $2.0M | 0,76 | 2000000 | ABS-O | US |
| NEW YORK N Y | 64966SVR4 | $2.0M | 0,76 | 2000000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHE6 | $2.0M | 0,75 | 2010608 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $2.0M | 0,74 | 2085771 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECS7 | $1.9M | 0,70 | 2045547 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGV30 | $1.9M | 0,70 | 2096852 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EW30 | $1.7M | 0,64 | 1679838 | ABS-MBS | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 62582PAA8 | $1.6M | 0,62 | 1600000 | DBT | DE |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHK9 | $1.6M | 0,59 | 1626474 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGK0 | $1.6M | 0,59 | 1616019 | ABS-MBS | US |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | 13005HAA8 | $1.5M | 0,56 | 1500000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WTZ1 | $1.4M | 0,55 | 1624322 | ABS-MBS | US |
| BPCE SA | 05571ABA2 | $1.4M | 0,52 | 1325000 | DBT | FR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU81 | $1.4M | 0,52 | 1391501 | ABS-MBS | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | 03969YAD0 | $1.3M | 0,49 | 1280000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205HW3 | $1.3M | 0,47 | 1250000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XHX7 | $1.2M | 0,47 | 1327612 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KX0 | $1.2M | 0,47 | 1250000 | DBT | US |
| FORD FOUNDATION (THE) | 34531XAC8 | $1.2M | 0,47 | 2215000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAW1 | $1.2M | 0,46 | 1200000 | DBT | ES |
| TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC | 89657MAC4 | $1.2M | 0,45 | 1197288 | ABS-O | US |
| BNG BANK NV | 05591F3E8 | $1.2M | 0,45 | 1200000 | DBT | NL |
| OMERS FINANCE TRUST | C68012AG5 | $1.2M | 0,44 | 1500000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGJ3 | $1.2M | 0,44 | 1241512 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06419GEE2 | $1.1M | 0,43 | 1125000 | DBT | CA |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAF8 | $1.1M | 0,43 | 1200000 | DBT | FR |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200447AP5 | $1.1M | 0,43 | 1125000 | DBT | MX |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVG5 | $1.1M | 0,42 | 1125000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SJ3 | $1.1M | 0,42 | 1125000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $1.1M | 0,42 | 1075000 | DBT | CA |
| STWD TRUST 2021-LIH | 78486EAJ7 | $1.1M | 0,42 | 1100000 | ABS-O | US |
| TerraForm Power | 88103NAL4 | $1.1M | 0,41 | 1092131 | LON | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 0,41 | 1000000 | DBT | GB |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XBS4 | $1.1M | 0,41 | 1200832 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448DA6 | $1.1M | 0,41 | 1100000 | DBT | US |
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | 013822AH4 | $1.1M | 0,41 | 1030000 | DBT | NL |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKT6 | $1.1M | 0,41 | 1114503 | ABS-MBS | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $1.1M | 0,40 | 1025000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FM5 | $1.1M | 0,40 | 1100000 | DBT | US |
Cổ tức 53 khoản thanh toán
4,13%Lợi suất TTM
$0,89Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,0640 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,0230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $355058 | 0,14% | 15631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $168 | 0,00% | 7754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |