Mascoma Wealth Management LLC
CIK 1695664 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $539.3M
- Các vị thế
- 609
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3598 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,62%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,76% Ước tính mua $20910949 · bán $3909417
- Các vị thế mới
- 123
- Tăng
- 129
- Giảm
- 88
- Đã Đóng
- 29
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,5%
Danh mục đầy đủ 609 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $91309086 | 16,93% | 121926 | $13906686 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $53408941 | 9,90% | 539593 | $3073621 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $41370886 | 7,67% | 580644 | $4744123 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $36481101 | 6,76% | 801959 | $1526945 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $28175451 | 5,22% | 600244 | $1746087 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $23883086 | 4,43% | 404935 | $2374327 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $20061809 | 3,72% | 396714 | $548440 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $18688282 | 3,47% | 226552 | $2481482 | Tăng ×1 | ||
| FELC | $18178324 | 3,37% | 433747 | $3056982 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $17256081 | 3,20% | 91744 | $3112734 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $15917293 | 2,95% | 144244 | $411650 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14443729 | 2,68% | 143476 | $51865 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $10906081 | 2,02% | 141435 | $1569464 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $10881602 | 2,02% | 76421 | $2097763 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $10760545 | 2,00% | 72554 | $1820368 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $9214681 | 1,71% | 26878 | $2730746 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $8090859 | 1,50% | 78697 | $1096333 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $7654055 | 1,42% | 79350 | $551106 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $6792735 | 1,26% | 143276 | $104931 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $6703908 | 1,24% | 129469 | $769789 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6348090 | 1,18% | 21938 | $754613 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6121749 | 1,14% | 37403 | $1161160 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $3741498 | 0,69% | 124675 | $-7372 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3299672 | 0,61% | 40186 | $-18486 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2867661 | 0,53% | 7688 | $-19179 | Giảm ×1 | ||
| NULG | $2832735 | 0,53% | 24199 | $790132 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2659630 | 0,49% | 3872 | $286924 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $2539044 | 0,47% | 26330 | $404864 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2448777 | 0,45% | 9108 | $257563 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $2252299 | 0,42% | 45055 | $330379 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2115695 | 0,39% | 8941 | $-45095 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1703953 | 0,32% | 1421 | $320954 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1646654 | 0,31% | 3800 | $811457 | Giảm ×1 | ||
| ESML | $1542174 | 0,29% | 27573 | $392219 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1514101 | 0,28% | 4237 | $296346 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1463076 | 0,27% | 1987 | $335962 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1425488 | 0,26% | 5880 | $19539 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1387081 | 0,26% | 2772 | $-61061 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1315875 | 0,24% | 5521 | $160393 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1310308 | 0,24% | 21733 | $-215785 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1204742 | 0,22% | 6021 | $157644 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1154886 | 0,21% | 14334 | $275081 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1127708 | 0,21% | 20620 | $283239 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1072988 | 0,20% | 3278 | $80492 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $990964 | 0,18% | 1327 | $127963 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $847536 | 0,16% | 906 | $-61208 | Giảm ×1 | ||
| JUST | $771193 | 0,14% | 7228 | $102629 | |||
| FUTY | $692480 | 0,13% | 11853 | $22060 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $659222 | 0,12% | 6346 | $50800 | Tăng ×1 | ||
| FIW | $659065 | 0,12% | 6018 | $39381 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $654022 | 0,12% | 4184 | $-31567 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $625236 | 0,12% | 2081 | $106420 | Giảm ×1 | ||
| EFAV | $614689 | 0,11% | 7008 | $-95457 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $595108 | 0,11% | 14055 | $-124888 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $566859 | 0,11% | 10036 | $-11936 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $543474 | 0,10% | 1084 | $1316 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $529932 | 0,10% | 4811 | $55287 | Tăng ×1 | ||
| VB | $489961 | 0,09% | 1616 | $60571 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $443309 | 0,08% | 787 | $-68747 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442016 | 0,08% | 1251 | $85449 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $435546 | 0,08% | 1153 | $81776 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $423198 | 0,08% | 5478 | $-37060 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $421658 | 0,08% | 1229 | $42045 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $397341 | 0,07% | 4464 | $-24186 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $390503 | 0,07% | 2058 | $-6550 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $379236 | 0,07% | 6800 | $67320 | |||
| ICSH | $373835 | 0,07% | 7391 | $15294 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $361392 | 0,07% | 2588 | $250969 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $360191 | 0,07% | 2619 | $47555 | Giảm ×1 | ||
| SRLN | $341256 | 0,06% | 8470 | $1270 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $340628 | 0,06% | 1521 | $18588 | Giảm ×1 | ||
| CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock | $333577 | 0,06% | 3440 | $60647 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $313673 | 0,06% | 5104 | $30316 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $310787 | 0,06% | 858 | $8814 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $305526 | 0,06% | 1203 | $5843 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296944 | 0,06% | 706 | $55306 | Tăng ×1 | ||
| FDRR | $289679 | 0,05% | 4465 | $27934 | Tăng ×1 | ||
| PZA | $288156 | 0,05% | 12252 | $7154 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $287699 | 0,05% | 3796 | $-13794 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261732 | 0,05% | 742 | $17984 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $254902 | 0,05% | 898 | $-17162 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $254197 | 0,05% | 2632 | $-227613 | Giảm ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $246687 | 0,05% | 11028 | $-662 | |||
| VSGX | $238045 | 0,04% | 2891 | $30674 | |||
| VWO | $224793 | 0,04% | 3766 | $38483 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $224380 | 0,04% | 3280 | $38254 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $224149 | 0,04% | 1083 | $48941 | |||
| ACWV | $223628 | 0,04% | 1860 | $1339 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $223598 | 0,04% | 795 | $28928 | Giảm ×1 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $220443 | 0,04% | 9912 | $26564 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $218467 | 0,04% | 9544 | $-238 | |||
| FTEC | $214185 | 0,04% | 750 | $22363 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $207116 | 0,04% | 1668 | $-81983 | Tăng ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $200288 | 0,04% | 927 | $30341 | |||
| EMNT | $198053 | 0,04% | 2002 | $27 | |||
| AOA | $196886 | 0,04% | 2017 | $15983 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $196430 | 0,04% | 2417 | $13530 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $190384 | 0,04% | 1600 | $33728 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $188708 | 0,03% | 10217 | $19106 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $180807 | 0,03% | 1233 | $3579 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $115802 | 847 | 0,02% |
| FTSM | $76693 | 1284 | 0,01% |
| OACP | $71507 | 3148 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $34257 | 153 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $33825 | 153 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $29901 | 175 | 0,01% |
| SCHF | $22271 | 804 | 0,00% |
| GSY | $16700 | 333 | 0,00% |
| LMBS | $15830 | 318 | 0,00% |
| FSIG | $14556 | 772 | 0,00% |
| MFM | $12594 | 2241 | 0,00% |
| SNDK | $9095 | 4 | 0,00% |
| IQLT | $7730 | 156 | 0,00% |
| ALGM | $6127 | 88 | 0,00% |
| HIMS | $5755 | 166 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OUNZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4285 | $193039 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 841 | $142684 | 22,8% |
| TSPA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2644 | $108140 | Không còn theo dõi |
| JMTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1630 | $83130 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 341 | $77076 | 0,8% |
| TD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 644 | $60092 | 0,3% |
| REET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1317 | $33123 | Không còn theo dõi |
| SKYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 240 | $26246 | |
| NFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 263 | $24711 | 9,1% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 145 | $15443 | Không còn theo dõi |
| CXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2517 | $9338 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 206 | $9317 | 42,8% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38 | $5700 | -5,5% |
| IYH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55 | $3390 | Không còn theo dõi |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 844 | $3022 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25 | $2614 | 24,4% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $2259 | 20,9% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $2047 | 15,7% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $1705 | 27,8% |
| AXON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $1699 | 12,8% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $1420 | 7,9% |
| DLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18 | $1081 | 18,4% |
| CAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $845 | -0,5% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $481 | |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $477 | |
| RSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $438 | 4,4% |
| VTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $409 | 3,0% |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $376 | |
| IGIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $373 |