ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK)
$55,88
▼ -0,16 (-0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$36,13 – $61,33
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OILK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,63% | ▲ +2,63% |
| 3M | ▲ +19,25% | ▲ +25,47% |
| 6M | ▲ +4,27% | ▲ +15,40% |
| YTD | ▲ +49,89% | ▲ +69,73% |
| 1Y | ▲ +42,70% | ▲ +62,27% |
| 3Y | ▲ +15,57% | ▲ +42,95% |
| 5Y | ▼ -6,45% | ▲ +97,77% |
| Tối đa | ▼ -45,08% | ▲ +43,01% |
Biến động 1 năm31,64%
Biến động 3 năm27,51%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-27,05%
Beta 3 năm-0,14
Sharpe 1 năm*1,29
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$38.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$148.1M
12 tháng gần nhất
+$174.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52,58 | 1450000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $38.1M | 13,79 | 38076753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $24.0M | 8,68 | 23961345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $18.0M | 6,51 | 17971009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $13.2M | 4,77 | 13178740 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $11.8M | 4,28 | 1181 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $8.4M | 3,03 | 1221 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$10.5M | -3,79 | 1096 | DCO | US |
Cổ tức 57 khoản thanh toán
12,46%Lợi suất TTM
$6,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $1,4450 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $1,3150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $1,4410 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $1,1860 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,8730 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2650 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3920 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,3220 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3140 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1420 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2280 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2570 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,4810 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $1,0190 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,8280 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,8370 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $1,3540 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $1,5950 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $1,0740 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $1,5290 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,4210 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,1220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $6,0280 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $7,1650 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $6,1730 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $5,6080 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $3,0010 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,1300 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,3250 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,3900 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,1950 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,4950 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $6,6750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35116130 | 32,90% | 739443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $21708766 | 20,34% | 457123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12372569 | 11,59% | 260530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5507700 | 5,16% | 115976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $5341485 | 5,00% | 112476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4845714 | 4,54% | 102037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4506801 | 4,22% | 94900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3113919 | 2,92% | 65570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2041592 | 1,91% | 42990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1267734 | 1,19% | 26639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1263234 | 1,18% | 26600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1147311 | 1,07% | 24159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1090513 | 1,02% | 22963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1054041 | 0,99% | 22195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1052900 | 0,99% | 22171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986151 | 0,92% | 20765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693354 | 0,65% | 14600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641357 | 0,60% | 13506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556345 | 0,52% | 11715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460606 | 0,43% | 9699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354560 | 0,33% | 7466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353468 | 0,33% | 7443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270475 | 0,25% | 5695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $221414 | 0,21% | 4662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $215025 | 0,20% | 4528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $118725 | 0,11% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $107898 | 0,10% | 2272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87809 | 0,08% | 1849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0,05% | 1142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34478 | 0,03% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $32664 | 0,03% | 688240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30934 | 0,03% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $30869 | 0,03% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28494 | 0,03% | 600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14075 | 0,01% | 351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ORG Partners LLC | $10808 | 0,01% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1855 | 0,00% | 39058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1852 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1472 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1187 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1097 | 0,00% | 23117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |