Green Ridge Wealth Planning LLC
CIK 2117069 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $237.8M
- Các vị thế
- 94
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5884 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,14%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,2% Ước tính mua $22846593 · bán $11114691
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 20
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,5%
Communication Services
5,1%
Retail
3,1%
Healthcare
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,7%
Logistics & Transportation
0,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
74,0%
Danh mục đầy đủ 94 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28062182 | 11,80% | 38107 | $6768075 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $19375118 | 8,15% | 271931 | $3516366 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $17773600 | 7,48% | 110026 | $6016736 | Tăng ×1 | ||
| XLG | $14004450 | 5,89% | 228719 | $1883144 | Tăng ×2 | ||
| IOO | $12714182 | 5,35% | 93076 | $2494879 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $12005135 | 5,05% | 134874 | $1786446 | Tăng ×2 | ||
| PVAL | $10521430 | 4,43% | 206505 | $2286219 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9285378 | 3,91% | 32089 | $675373 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $7790862 | 3,28% | 35505 | $-161214 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7207251 | 3,03% | 20167 | $1285985 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5948518 | 2,50% | 10240 | $3777920 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5908575 | 2,49% | 24791 | $676098 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5784943 | 2,43% | 9028 | $1481798 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4828426 | 2,03% | 24131 | $647152 | Tăng ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $4600114 | 1,93% | 70113 | $1102244 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4145259 | 1,74% | 11113 | $211717 | Tăng ×2 | ||
| PPA | $4030693 | 1,70% | 22817 | $-805481 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $4026866 | 1,69% | 67463 | $1532080 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $3985862 | 1,68% | 110320 | Tăng ×1 | |||
| AVDV | $3368808 | 1,42% | 32691 | $1279138 | Tăng ×1 | ||
| OILK | $3113919 | 1,31% | 65570 | $129763 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3092010 | 1,30% | 4141 | $731744 | Tăng ×1 | ||
| ACYN | $3014093 | 1,27% | 144978 | Tăng ×1 | |||
| ICLO | $2975714 | 1,25% | 116330 | $382003 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2472957 | 1,04% | 6999 | $464650 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2307976 | 0,97% | 3360 | $292781 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1952846 | 0,82% | 4643 | $219004 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1892239 | 0,80% | 3359 | $121409 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1554490 | 0,65% | 4749 | $131050 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1539615 | 0,65% | 14322 | $130223 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $1374157 | 0,58% | 12827 | $-773283 | Giảm ×2 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1301688 | 0,55% | 26099 | $819232 | Tăng ×1 | ||
| REMX | $1277763 | 0,54% | 14438 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $1083749 | 0,46% | 1447 | $138463 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1074689 | 0,45% | 896 | $250575 | |||
| IAU | $870630 | 0,37% | 11530 | $-1838791 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $850901 | 0,36% | 1115 | $415203 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $774388 | 0,33% | 2050 | $133083 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $716666 | 0,30% | 4535 | $45032 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $711208 | 0,30% | 2800 | $23999 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $696185 | 0,29% | 5927 | $176332 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $695430 | 0,29% | 5441 | $93727 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $648668 | 0,27% | 5048 | $2711 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $593089 | 0,25% | 3113 | $194522 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $586213 | 0,25% | 1719 | $310783 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $571946 | 0,24% | 1143 | $24220 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528003 | 0,22% | 7395 | $-188315 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $524299 | 0,22% | 1864 | $72059 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $477613 | 0,20% | 1898 | $64382 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $475993 | 0,20% | 1286 | $63326 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469606 | 0,20% | 502 | $-30602 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $462720 | 0,19% | 640 | $239531 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $453957 | 0,19% | 4008 | $-105847 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $431273 | 0,18% | 1935 | $-15898 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $429822 | 0,18% | 2326 | $119076 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $429239 | 0,18% | 14129 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $426743 | 0,18% | 1210 | $-33045 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $416788 | 0,18% | 2844 | $-57642 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $416089 | 0,18% | 2656 | $-198802 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $415033 | 0,17% | 1227 | $43588 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $399730 | 0,17% | 3848 | $-470749 | Giảm ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $358709 | 0,15% | 1788 | $32524 | |||
| IJS | $349081 | 0,15% | 2554 | $46560 | |||
| IBB IBB | $332833 | 0,14% | 1750 | $37345 | |||
| VV | $330154 | 0,14% | 960 | $43258 | |||
| IJH | $312296 | 0,13% | 4050 | $38799 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $311782 | 0,13% | 3051 | $36203 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $301305 | 0,13% | 3429 | $-9647 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $295460 | 0,12% | 3430 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $294293 | 0,12% | 573 | $7488 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $275754 | 0,12% | 1927 | $32412 | |||
| V Visa Inc. | $267267 | 0,11% | 779 | $31822 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $253041 | 0,11% | 2883 | $-15196 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $249892 | 0,11% | 1817 | $44371 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $248082 | 0,10% | 258 | $-4848 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $248048 | 0,10% | 1587 | $7760 | |||
| IWF | $246850 | 0,10% | 1988 | $34929 | Tăng ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $242333 | 0,10% | 2986 | $16644 | Tăng ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $241128 | 0,10% | 468 | $34566 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238765 | 0,10% | 551 | Tăng ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $237039 | 0,10% | 757 | $-41494 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $236687 | 0,10% | 1400 | $-18365 | |||
| FDN | $227130 | 0,10% | 858 | $26332 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227121 | 0,10% | 1014 | $6638 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $216410 | 0,09% | 2584 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $210881 | 0,09% | 106 | Tăng ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $208206 | 0,09% | 1882 | $-5025 | Giảm ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $200566 | 0,08% | 850 | ||||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $200242 | 0,08% | 7825 | $15112 | Giảm ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $185609 | 0,08% | 10071 | $10319 | Giảm ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $147177 | 0,06% | 13924 | Tăng ×1 | |||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $137232 | 0,06% | 11148 | $8250 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $40018 | 0,02% | 200 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | $15300 | 0,01% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCHA | $3985862 | 110320 | 1,68% |
| ACYN | $3014093 | 144978 | 1,27% |
| REMX | $1277763 | 14438 | 0,54% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $429239 | 14129 | 0,18% |
| VUG | $295460 | 3430 | 0,12% |
| LRCX | $238765 | 551 | 0,10% |
| VEU | $216410 | 2584 | 0,09% |
| ASML | $210881 | 106 | 0,09% |
| FSLR | $200566 | 850 | 0,08% |
| NMZ | $147177 | 13924 | 0,06% |
| NVDA | $40018 | 200 | 0,02% |
| ACTU | $15300 | 10000 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 106530 | $7995077 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60732 | $4339328 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24378 | $1210368 | |
| FXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21286 | $764167 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2233 | $254061 | 12,1% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1103 | $236902 | 52,0% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 894 | $233540 | 11,8% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1002 | $228175 | 10,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1475 | $225955 | 24,0% |
| DIVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $215800 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 835 | $202972 | 33,6% |
| NXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11500 | $141450 | Không còn theo dõi |
| RC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14813 | $32293 | 8,7% |