Roundhill ETF Trust (OZEM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085000 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$32,13
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,18 (-0,55%)
Thay đổi 1 ngày
$20,01 – $37,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
OZEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,76% | — |
| 3M | ▼ -6,16% | — |
| 6M | ▲ +24,13% | — |
| YTD | ▼ -5,93% | — |
| 1Y | ▲ +32,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 5 năm 2024 | ▲ +26,65% | — |
- Biến động 1 năm
- 27,52%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,19
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$101K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$13.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.3M | 16,10 | 9003 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $6.8M | 13,13 | 183834 | EC | DK |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.2M | 12,14 | 6243130 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 7,56 | 138419 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $2.7M | 5,29 | 83569 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $2.6M | 5,11 | 242500 | EC | CN |
| Ascletis Pharma Inc | — | $2.4M | 4,67 | 1133000 | EC | CN |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 3,94 | 5762 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $2.0M | 3,92 | 5146 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $1.9M | 3,76 | 9819 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | — | $1.9M | 3,66 | 5593 | EC | KR |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.9M | 3,60 | 40685 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.8M | 3,45 | 32800 | EC | JP |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.7M | 3,33 | 2218 | EC | US |
| FOSUN PHARMA | — | $1.7M | 3,26 | 662500 | EC | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $1.5M | 2,93 | 1298000 | EC | CN |
| Gubra A/S | — | $1.2M | 2,42 | 22723 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.2M | 2,38 | 25378 | EC | US |
| UNITED LAB | — | $1.2M | 2,27 | 954000 | EC | HK |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.0M | 1,99 | 34264 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $982K | 1,91 | 7043 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $736K | 1,43 | 8463 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | — | $713K | 1,39 | 32700 | EC | JP |
| Biohaven Ltd | — | $449K | 0,87 | 53094 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $388K | 0,75 | 388153 | STIV | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $238K | 0,46 | 32778 | EC | SG |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 21833P301 | $208K | 0,40 | 22131 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13,29% | 43472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12,35% | 40392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11,21% | 36666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9,14% | 29892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7,72% | 25270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7,71% | 25218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7,16% | 23418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5,99% | 19600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5,38% | 17594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $472713 | 4,44% | 14528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $392432 | 3,69% | 12060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3,27% | 10709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3,27% | 13000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3,22% | 10531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106373 | 1,00% | 3269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0,32% | 1039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $30913 | 0,29% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0,15% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15600 | 0,15% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0,09% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0,04% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,04% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0,03% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |