Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM)
$29,93
▼ -0,26 (-0,85%)
Thay đổi 1 ngày
$27,34 – $37,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OZEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,71% | ▼ -9,71% |
| 3M | ▼ -6,84% | ▼ -6,84% |
| 6M | ▼ -6,84% | ▼ -6,84% |
| YTD | ▼ -12,37% | ▼ -12,37% |
| 1Y | ▲ +5,15% | ▲ +6,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +17,99% | ▲ +19,62% |
Biến động 1 năm24,29%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,49
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$286K
12 tháng gần nhất
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $7.0M | 12,96 | 146234 | EC | DK |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 12,69 | 5722 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 9,93 | 5371409 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.5M | 6,38 | 143389 | EC | US |
| Kailera Therapeutics Inc | 482931102 | $3.4M | 6,21 | 152501 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.2M | 5,86 | 81186 | EC | US |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $2.9M | 5,32 | 3236000 | EC | CN |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | · | $2.4M | 4,51 | 52600 | EC | JP |
| Ascletis Pharma Inc | · | $2.3M | 4,20 | 1686000 | EC | CN |
| Zealand Pharma A/S | · | $2.1M | 3,92 | 47873 | EC | DK |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 3,85 | 5750 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $2.1M | 3,83 | 10931 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | · | $1.9M | 3,50 | 7386 | EC | KR |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.7M | 3,05 | 30773 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $1.6M | 3,03 | 3972 | EC | CH |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 2,80 | 27421 | EC | US |
| UNITED LAB | · | $1.4M | 2,63 | 1322000 | EC | HK |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $1.4M | 2,58 | 189200 | EC | CN |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | · | $1.4M | 2,54 | 364000 | EC | CN |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.3M | 2,36 | 126000 | EC | CN |
| Gubra A/S | · | $1.0M | 1,87 | 20597 | EC | DK |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $938K | 1,73 | 7425 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $884K | 1,64 | 7966 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | · | $671K | 1,24 | 39100 | EC | JP |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $467K | 0,86 | 80432 | EC | SG |
| First American Government Obli | 31846V336 | $335K | 0,62 | 335006 | STIV | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,37%Lợi suất TTM
$0,41Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,4100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13,12% | 43472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12,19% | 40392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11,07% | 36666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9,02% | 29892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7,63% | 25270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7,61% | 25218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7,07% | 23418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5,92% | 19600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5,31% | 17594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $474346 | 4,40% | 14578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $392432 | 3,64% | 12060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3,23% | 10709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3,23% | 13000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3,18% | 10531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $233279 | 2,16% | 7169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35469 | 0,33% | 1090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0,31% | 1039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0,15% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15600 | 0,14% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0,09% | 285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0,04% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,04% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0,03% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0,03% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |