LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1963040 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 232
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2213 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,68%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,68% Ước tính mua $48073400 · bán $18243845
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 88
- Giảm
- 109
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,7%
Retail
1,3%
Communication Services
0,8%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,1%
Danh mục đầy đủ 232 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102686603 | 8,88% | 137118 | $14810355 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47512042 | 4,11% | 64519 | $9691279 | Giảm ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $45663345 | 3,95% | 150719 | $10044168 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40813496 | 3,53% | 141047 | $4494619 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $40360878 | 3,49% | 185201 | $7687442 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $39121005 | 3,38% | 409902 | $6779534 | Tăng ×6 | ||
| CWI | $36421943 | 3,15% | 895548 | $5064914 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $35991737 | 3,11% | 1410335 | $2139960 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $29740545 | 2,57% | 387752 | $1994577 | Tăng ×6 | ||
| JPIE | $29576858 | 2,56% | 642277 | $1867228 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $28031544 | 2,42% | 75753 | $4637453 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $27903274 | 2,41% | 117924 | $2264647 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $25276535 | 2,19% | 170430 | $5259629 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $21456102 | 1,86% | 28732 | $2807242 | Tăng ×4 | ||
| IBND | $20952312 | 1,81% | 671979 | $1615373 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $20363248 | 1,76% | 264081 | $2629049 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $18962986 | 1,64% | 317691 | $3560217 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $18533387 | 1,60% | 584465 | $-1195907 | Giảm ×3 | ||
| SCHM | $18247835 | 1,58% | 494924 | $3628507 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $18154088 | 1,57% | 26432 | $2282445 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $17451142 | 1,51% | 244928 | $2291193 | Tăng ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16368909 | 1,42% | 354689 | $1718916 | Tăng ×6 | ||
| SCHB | $16299299 | 1,41% | 562821 | $1789417 | Giảm ×6 | ||
| SCHX | $16209586 | 1,40% | 550784 | $2192989 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $15914022 | 1,38% | 83529 | $4529955 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $15457234 | 1,34% | 51447 | $2375856 | Giảm ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $13770864 | 1,19% | 113415 | $2889015 | Tăng ×4 | ||
| DBEF | $12388967 | 1,07% | 226780 | $1133347 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10826595 | 0,94% | 45425 | $1333857 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $10610889 | 0,92% | 126697 | $982709 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $10255743 | 0,89% | 92964 | $1187735 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $9899643 | 0,86% | 95299 | $875411 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $9839403 | 0,85% | 355213 | $779130 | Giảm ×5 | ||
| AOR | $9612756 | 0,83% | 138313 | $1485368 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9254216 | 0,80% | 191084 | $354640 | Tăng ×6 | ||
| XSOE | $8758268 | 0,76% | 178086 | $530500 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $8164048 | 0,71% | 11608 | $1156745 | Tăng ×5 | ||
| EFG | $8127765 | 0,70% | 65325 | $515571 | Giảm ×3 | ||
| SCHA | $7644123 | 0,66% | 211573 | $1478525 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7529797 | 0,65% | 78747 | $362024 | Giảm ×2 | ||
| AOM | $7247235 | 0,63% | 145264 | $157935 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $7102118 | 0,61% | 151302 | $-118400 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $7097854 | 0,61% | 140274 | $278202 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $6918197 | 0,60% | 87109 | $-1222024 | Giảm ×2 | ||
| VV | $6810613 | 0,59% | 19803 | $771600 | Giảm ×6 | ||
| TIP | $6566185 | 0,57% | 60004 | $460502 | Tăng ×6 | ||
| HYG | $5588804 | 0,48% | 69886 | $478050 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $5585867 | 0,48% | 13641 | $663879 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $5310149 | 0,46% | 54982 | $860002 | Tăng ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4938683 | 0,43% | 94232 | $146626 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $4910744 | 0,42% | 57009 | $457694 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $4703107 | 0,41% | 12767 | $-1043846 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4366892 | 0,38% | 21825 | $485519 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $4318866 | 0,37% | 8631 | $12296 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $4127819 | 0,36% | 49829 | $814653 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $3972692 | 0,34% | 41198 | $484931 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3888670 | 0,34% | 10881 | $707594 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $3784944 | 0,33% | 121702 | $307903 | Giảm ×3 | ||
| VGT | $3449863 | 0,30% | 28864 | $272120 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3437112 | 0,30% | 9728 | $747918 | Tăng ×2 | ||
| SCHP | $3431865 | 0,30% | 129504 | $104062 | Tăng ×6 | ||
| CMF | $3345765 | 0,29% | 58046 | $245000 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3328627 | 0,29% | 8923 | $-169940 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3039704 | 0,26% | 37727 | $453099 | Tăng ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2971047 | 0,26% | 21278 | $1222484 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $2960907 | 0,26% | 122656 | $3573 | Tăng ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2862541 | 0,25% | 30655 | $129915 | Giảm ×3 | ||
| SCHE | $2850778 | 0,25% | 78620 | $297407 | Tăng ×4 | ||
| CGDV | $2730753 | 0,24% | 55413 | $300783 | Giảm ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2645652 | 0,23% | 52671 | $81996 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2550555 | 0,22% | 7792 | $803691 | Tăng ×1 | ||
| FREL | $2549422 | 0,22% | 87011 | $351521 | Tăng ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2547600 | 0,22% | 2640 | $1513354 | |||
| VYM | $2406065 | 0,21% | 15225 | $-224608 | Giảm ×1 | ||
| PWZ | $2192522 | 0,19% | 89454 | $332472 | Tăng ×4 | ||
| AOA | $2150205 | 0,19% | 22031 | $53134 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $2133619 | 0,18% | 8801 | $774 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $2118214 | 0,18% | 21960 | $-109319 | Giảm ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1997651 | 0,17% | 4610 | $969946 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1967557 | 0,17% | 6491 | $377679 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $1887370 | 0,16% | 55773 | $231372 | Giảm ×2 | ||
| MDYV | $1879934 | 0,16% | 19820 | $-5111 | Giảm ×6 | ||
| CEF | $1866069 | 0,16% | 46385 | $-637990 | Giảm ×6 | ||
| SCHZ | $1761798 | 0,15% | 76169 | $90169 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1672564 | 0,14% | 1788 | $-124843 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1534764 | 0,13% | 2642 | $1008491 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $1515579 | 0,13% | 9552 | $563478 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1490020 | 0,13% | 18147 | $-53834 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1430370 | 0,12% | 10462 | $-377484 | Giảm ×4 | ||
| SDY | $1397596 | 0,12% | 9184 | $47999 | Giảm ×6 | ||
| SMH SMH | $1388412 | 0,12% | 2117 | $599821 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1387818 | 0,12% | 2906 | $409115 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1349187 | 0,12% | 2106 | $690051 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1300217 | 0,11% | 13756 | $-82540 | Giảm ×5 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1288609 | 0,11% | 4666 | $783609 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $1281954 | 0,11% | 36827 | $299165 | Tăng ×5 | ||
| SPEM | $1272286 | 0,11% | 24571 | $470829 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1228520 | 0,11% | 3483 | $20233 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $1214569 | 0,11% | 5349 | $62448 | Giảm ×4 | ||
| VSGX | $1211965 | 0,10% | 14719 | $183334 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $102686603 | 8,88% | tăng ×6 |
| QQQM | $45663345 | 3,95% | tăng ×6 |
| VTV | $40360878 | 3,49% | tăng ×6 |
| IXUS | $39121005 | 3,38% | tăng ×6 |
| CWI | $36421943 | 3,15% | tăng ×6 |
| SPAB | $35991737 | 3,11% | tăng ×6 |
| BIV | $29740545 | 2,57% | tăng ×6 |
| JPIE | $29576858 | 2,56% | tăng ×6 |
| VTI | $28031544 | 2,42% | tăng ×6 |
| IJR | $25276535 | 2,19% | tăng ×6 |
| SPY | $21456102 | 1,86% | tăng ×4 |
| IBND | $20952312 | 1,81% | tăng ×6 |
| VWO | $18962986 | 1,64% | tăng ×6 |
| SCHM | $18247835 | 1,58% | tăng ×6 |
| VEA | $17451142 | 1,51% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $728800 | Không còn theo dõi |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 520 | $449987 | 13,4% |
| HEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $356460 | -0,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1532 | $346278 | -1,9% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5212 | $338780 | |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1830 | $315510 | -60,0% |
| VXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1620 | $312190 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5093 | $310636 | 42,7% |
| ESIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9755 | $309563 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2188 | $286781 | Không còn theo dõi |
| VONE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 913 | $282154 | |
| UCTT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9750 | $265688 | 192,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 484 | $253529 | 24,2% |
| WCBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7878 | $251387 | |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2818 | $248435 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1836 | $248146 | 55,6% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1888 | $235622 | 38,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1311 | $233030 | 18,3% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2341 | $232883 | 69,0% |
| LH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 981 | $228318 | 26,6% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1399 | $226918 | 18,3% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 944 | $223133 | 32,4% |
| QGRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5071 | $222617 | Không còn theo dõi |
| LH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 823 | $219585 | 18,7% |
| IWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 750 | $214395 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3977 | $214255 | Không còn theo dõi |
| RSPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6151 | $210364 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 347 | $209723 | 11,6% |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4248 | $209426 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 359 | $208023 | 26,2% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $205616 | -29,5% |
| VAW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1094 | $205497 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 727 | $202993 | 26,3% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60 | $202667 | -7,5% |
| IYE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4248 | $201865 | Không còn theo dõi |
| INDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3842 | $200015 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1552 | $200007 | Không còn theo dõi |