PEZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,52%▼ -2,38%
3M▼ -4,83%▼ -4,45%
6M▼ -4,83%▼ -4,45%
YTD▼ -9,35%▼ -8,99%
1Y▼ -6,85%▼ -6,48%
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024▲ +5,12%▲ +5,80%
Biến động 1 năm21,42%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,48

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$999K
Kết thúc quý Tháng 7 2026 -$999K
12 tháng gần nhất -$8.1M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 33 khoản nắm giữ

05
Nhà phát hànhMã CKTỷ trọng %Giá trị thị trườngCổ phiếuCUSIPĐơn vị/cổ phiếuLoạiTiền tệ
Cardinal Health Inc CAH 5,33 ≈$1.2M 4760 14149Y108 0.02163 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,51 ≈$974K 8628 163072101 0.03922 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,15 ≈$897K 4013 33829M101 0.01824 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 4,08 ≈$881K 4439 25809K105 0.02018 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,07 ≈$879K 2387 571903202 0.01085 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,05 ≈$875K 2673 43300A203 0.01215 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 4,00 ≈$864K 2924 H2906T109 0.01329 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,75 ≈$810K 14162 03852U106 0.06437 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,64 ≈$787K 9472 37045V100 0.04306 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,56 ≈$770K 6942 278642103 0.03156 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,43 ≈$740K 2748 30212P303 0.01249 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,22 ≈$695K 4750 002896207 0.02159 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,11 ≈$671K 7019 418056107 0.0319 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,10 ≈$669K 7777 247361702 0.03535 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,96 ≈$639K 888 254067101 0.004035 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2,95 ≈$637K 2717 778296103 0.01235 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 2,94 ≈$635K 44987 30260D103 0.2045 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 2,93 ≈$632K 11135 143130102 0.05061 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,81 ≈$608K 20902 235825205 0.09501 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,76 ≈$595K 3347 741511109 0.01521 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,74 ≈$591K 14249 53190C102 0.06477 EQUITY USD
Frontdoor Inc FTDR 2,71 ≈$585K 7275 35905A109 0.03307 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$579K 1396 55825T103 0.006343 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,67 ≈$578K 15516 17243V102 0.07053 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$572K 3837 512816109 0.01744 OTHER USD
Newell Brands Inc NWL 2,64 ≈$570K 100495 651229106 0.4568 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,52 ≈$544K 6566 558256103 0.02984 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,43 ≈$524K 777 233912104 0.00353 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,42 ≈$524K 438 384637104 0.001991 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,34 ≈$506K 4134 609027107 0.01879 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,27 ≈$490K 11358 00181T107 0.05163 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,62 ≈$133K 128590 825252885 0.5845 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004545 OTHER USD

Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.

Phân bổ theo ngành

06
Consumer Discretionary 48,9%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,6%
Health Care 5,3%
Industrials 3,1%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Khác/Chưa xác định 0,6%

Thay đổi hàng ngày (30 ngày)

07
NgàyLoạiMã CKThay đổi
Ngày 05 tháng 10 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5623 → 0.5845 (3,9%)
Ngày 05 tháng 10 năm 2026 Đã bán USD CASHUSD00 Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000004348 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 05 tháng 10 năm 2026 Tăng — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Giảm AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8345 → 0.5623 (-32,6%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02153 → 0.02159 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Cổ phiếu/cổ phần: 0.06418 → 0.06437 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02157 → 0.02163 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Cổ phiếu/cổ phần: 0.0391 → 0.03922 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07031 → 0.07053 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03525 → 0.03535 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng DAN — Dana Inc 235825205 Cổ phiếu/cổ phần: 0.09472 → 0.09501 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng DASH — DoorDash Inc 25809K105 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02012 → 0.02018 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng DDS — Dillard's Inc 254067101 Cổ phiếu/cổ phần: 0.004026 → 0.004035 (0,2%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Cổ phiếu/cổ phần: 0.003522 → 0.00353 (0,2%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng EBAY — eBay Inc 278642103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03146 → 0.03156 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01245 → 0.01249 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng FIGS — Figs Inc 30260D103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.2039 → 0.2045 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng FIVE — Five Below Inc 33829M101 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01818 → 0.01824 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03297 → 0.03307 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng GHC — Graham Holdings Co 384637104 Cổ phiếu/cổ phần: 0.001987 → 0.001991 (0,2%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng GM — General Motors Co 37045V100 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04293 → 0.04306 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05147 → 0.05163 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01325 → 0.01329 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng HAS — Hasbro Inc 418056107 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03181 → 0.0319 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01211 → 0.01215 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng KMX — CarMax Inc 143130102 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05046 → 0.05061 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01739 → 0.01744 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Cổ phiếu/cổ phần: 0.06457 → 0.06477 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01082 → 0.01085 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01873 → 0.01879 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02975 → 0.02984 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.006326 → 0.006343 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng NWL — Newell Brands Inc 651229106 Cổ phiếu/cổ phần: 0.4554 → 0.4568 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01517 → 0.01521 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Tăng ROST — Ross Stores Inc 778296103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01231 → 0.01235 (0,3%)
Ngày 02 tháng 10 năm 2026 Mới USD CASHUSD00 Vị thế mới — 0.00000004348 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán ALGT 01748X102 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02686 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán AMZN 023135106 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02053 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Vị thế mới — 0.06418 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán BLMN 094235108 Vị thế đã bán — trước đó là 0.2209 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán BWA 099724106 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05154 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Vị thế mới — 0.02157 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán CALY 131193104 Vị thế đã bán — trước đó là 0.1775 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Vị thế mới — 0.07031 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán CVS 126650100 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03732 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới DAN — Dana Inc 235825205 Vị thế mới — 0.09472 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới DASH — DoorDash Inc 25809K105 Vị thế mới — 0.02012 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới DDS — Dillard's Inc 254067101 Vị thế mới — 0.004026 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Vị thế mới — 0.003522 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm EBAY — eBay Inc 278642103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán EVC 29382R107 Vị thế đã bán — trước đó là 0.2682 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Vị thế mới — 0.01245 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán F 345370860 Vị thế đã bán — trước đó là 0.2535 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới FIGS — Figs Inc 30260D103 Vị thế mới — 0.2039 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới FIVE — Five Below Inc 33829M101 Vị thế mới — 0.01818 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Vị thế mới — 0.03297 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng GHC — Graham Holdings Co 384637104 Cổ phiếu/cổ phần: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới GM — General Motors Co 37045V100 Vị thế mới — 0.04293 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Vị thế mới — 0.05147 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Vị thế mới — 0.01325 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán GTX 366505105 Vị thế đã bán — trước đó là 0.1063 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới HAS — Hasbro Inc 418056107 Vị thế mới — 0.03181 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới KMX — CarMax Inc 143130102 Vị thế mới — 0.05046 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán LIND 535219109 Vị thế đã bán — trước đó là 0.08463 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Mới MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Vị thế mới — 0.01873 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Tăng NWL — Newell Brands Inc 651229106 Cổ phiếu/cổ phần: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán OPLN 48238T109 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05183 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán OSW P73684113 Vị thế đã bán — trước đó là 0.07942 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán PHIN 71880K101 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02342 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Giảm ROST — Ross Stores Inc 778296103 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán RSI 782011100 Vị thế đã bán — trước đó là 0.136 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán SCHL 807066105 Vị thế đã bán — trước đó là 0.04767 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán SPHR 55826T102 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02438 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán ULCC 35909R108 Vị thế đã bán — trước đó là 0.288 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán VSXY 926400102 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0646 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 10 năm 2026 Đã bán YETI 98585X104 Vị thế đã bán — trước đó là 0.04767 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Tăng GHC — Graham Holdings Co 384637104 Cổ phiếu/cổ phần: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Giảm PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
Ngày 30 tháng 9 năm 2026 Tăng — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
Ngày 25 tháng 9 năm 2026 Giảm AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
Ngày 24 tháng 9 năm 2026 Đã bán USD CASHUSD00 Vị thế đã bán — trước đó là -0.001873 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 23 tháng 9 năm 2026 Giảm AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
Ngày 22 tháng 9 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
Ngày 22 tháng 9 năm 2026 Mới USD CASHUSD00 Vị thế mới — -0.001873 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 21 tháng 9 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
Ngày 18 tháng 9 năm 2026 Giảm AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
Ngày 18 tháng 9 năm 2026 Giảm GHC — Graham Holdings Co 384637104 Cổ phiếu/cổ phần: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
Ngày 18 tháng 9 năm 2026 Tăng PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
Ngày 18 tháng 9 năm 2026 Giảm — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
Ngày 16 tháng 9 năm 2026 Đã bán USD CASHUSD00 Vị thế đã bán — trước đó là -0.00003948 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 15 tháng 9 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
Ngày 15 tháng 9 năm 2026 Giảm USD CASHUSD00 Cổ phiếu/cổ phần: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
Ngày 14 tháng 9 năm 2026 Mới USD CASHUSD00 Vị thế mới — 0.003159 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 9 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Đã bán USD CASHUSD00 Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000001304 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Tăng AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Mới USD CASHUSD00 Vị thế mới — -0.0000001304 cổ phiếu/cổ phần

Cổ tức 61 khoản thanh toán

08
0,41%Lợi suất TTM
$0,38Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 21 tháng 9 năm 2026$0,1340
Ngày 22 tháng 6 năm 2026$0,1510
Ngày 23 tháng 3 năm 2026$0,0980
Ngày 23 tháng 6 năm 2025$0,1170
Ngày 18 tháng 3 năm 2024$0,1160
Ngày 18 tháng 12 năm 2023$0,0320
Ngày 18 tháng 9 năm 2023$0,0940
Ngày 20 tháng 6 năm 2023$0,1430
Ngày 20 tháng 3 năm 2023$0,2300
Ngày 19 tháng 12 năm 2022$0,1100
Ngày 19 tháng 9 năm 2022$0,1410
Ngày 21 tháng 6 năm 2022$0,0110
Ngày 21 tháng 3 năm 2022$0,0110
Ngày 20 tháng 12 năm 2021$0,1080
Ngày 20 tháng 9 năm 2021$0,0780
Ngày 21 tháng 6 năm 2021$0,0110
Ngày 22 tháng 3 năm 2021$0,0110
Ngày 21 tháng 12 năm 2020$0,0840
Ngày 21 tháng 9 năm 2020$0,0740
Ngày 22 tháng 6 năm 2020$0,0360
Ngày 23 tháng 3 năm 2020$0,1010
Ngày 23 tháng 12 năm 2019$0,0030
Ngày 23 tháng 9 năm 2019$0,0020
Ngày 24 tháng 6 năm 2019$0,0020
Ngày 24 tháng 12 năm 2018$0,0520
Ngày 24 tháng 9 năm 2018$0,0380
Ngày 18 tháng 6 năm 2018$0,0820
Ngày 19 tháng 3 năm 2018$0,0150
Ngày 18 tháng 12 năm 2017$0,0480
Ngày 18 tháng 9 năm 2017$0,1350
Ngày 16 tháng 6 năm 2017$0,0270
Ngày 16 tháng 12 năm 2016$0,0730
Ngày 16 tháng 9 năm 2016$0,0540
Ngày 17 tháng 6 năm 2016$0,2210
Ngày 18 tháng 12 năm 2015$0,0420
Ngày 18 tháng 9 năm 2015$0,0340
Ngày 19 tháng 6 năm 2015$0,0530
Ngày 20 tháng 3 năm 2015$0,1540
Ngày 19 tháng 12 năm 2014$0,0250
Ngày 20 tháng 6 năm 2014$0,0150
Ngày 21 tháng 3 năm 2014$0,0260
Ngày 20 tháng 12 năm 2013$0,0530
Ngày 20 tháng 9 năm 2013$0,0260
Ngày 21 tháng 6 năm 2013$0,0900
Ngày 15 tháng 3 năm 2013$0,0200
Ngày 21 tháng 12 năm 2012$0,2280
Ngày 21 tháng 9 năm 2012$0,0420
Ngày 15 tháng 6 năm 2012$0,0490
Ngày 16 tháng 12 năm 2011$0,1010
Ngày 16 tháng 9 năm 2011$0,0260

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2675476 22,76% 25865 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $1506914 12,82% 14568 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $1115812 9,49% 10787 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SPC Financial, Inc. $967496 8,23% 9611 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959199 8,16% 9273 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651206 5,54% 6296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $640168 5,44% 6434 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582471 4,95% 5631 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $557591 4,74% 5390 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456789 3,89% 4416 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454102 3,86% 4390 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281883 2,40% 2725 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $259889 2,21% 2500 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258600 2,20% 2500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Register Financial Advisors LLC $114936 0,98% 1111 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82752 0,70% 800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $49859 0,42% 482 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38169 0,32% 369 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29074 0,25% 281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22757 0,19% 220 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CENTRAL TRUST Co $21516 0,18% 208 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10977 0,09% 105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MTM Investment Management, LLC $8482 0,07% 82 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $8275 0,07% 80 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3207 0,03% 31 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Đòn bẩy/Nghịch đảo $22.1M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Đòn bẩy/Nghịch đảo $21.5M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Đòn bẩy/Nghịch đảo $20.7M