Trueblood Wealth Management, LLC
CIK 2005380 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $286.5M
- Các vị thế
- 261
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5320 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,38%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 101,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,84% Ước tính mua $13372910 · bán $7704950
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 161
- Giảm
- 63
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,7%
Industrials
12,5%
Financials
8,5%
Healthcare
5,1%
Energy
4,4%
Financial Services
4,4%
Retail
4,3%
Utilities
2,0%
Communication Services
1,9%
Materials
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,0%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
34,8%
Danh mục đầy đủ 261 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13383938 | 4,67% | 40888 | $1284661 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10010752 | 3,49% | 34596 | $1311230 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5919684 | 2,07% | 5559 | $1956058 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5548587 | 1,94% | 14875 | $182054 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $5377334 | 1,88% | 25273 | $762729 | Tăng ×6 | ||
| RDVI | $5142044 | 1,79% | 174899 | $850355 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5076755 | 1,77% | 25372 | $992940 | Tăng ×3 | ||
| CGGO | $4205423 | 1,47% | 99349 | $1027513 | Tăng ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4199015 | 1,47% | 97335 | $438160 | Tăng ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4014802 | 1,40% | 41476 | $232291 | Tăng ×6 | ||
| FGD | $3419614 | 1,19% | 106896 | $213912 | Tăng ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3375513 | 1,18% | 8499 | $765846 | Tăng ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $3279755 | 1,14% | 17715 | $492838 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $3184979 | 1,11% | 4637 | $590519 | Tăng ×6 | ||
| CGUS | $2978274 | 1,04% | 66958 | $500197 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2794385 | 0,98% | 5851 | $829952 | Tăng ×1 | ||
| IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | $2657653 | 0,93% | 98678 | $237243 | Tăng ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2651880 | 0,93% | 15040 | $784069 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2514443 | 0,88% | 22201 | $-220468 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2470181 | 0,86% | 6539 | $705041 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2440817 | 0,85% | 9700 | $348829 | Tăng ×1 | ||
| CGDG | $2406545 | 0,84% | 64157 | $209188 | Tăng ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2392329 | 0,84% | 4610 | $168076 | Tăng ×6 | ||
| CGGR | $2384600 | 0,83% | 50521 | $468695 | Tăng ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2376101 | 0,83% | 11151 | $-12237 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2373683 | 0,83% | 14320 | $-573250 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2354048 | 0,82% | 2328 | $420595 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $2220074 | 0,77% | 22987 | $322540 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2200779 | 0,77% | 6158 | $455208 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2125278 | 0,74% | 8917 | $224606 | Giảm ×2 | ||
| SLYV | $2080891 | 0,73% | 19071 | $281742 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $2063368 | 0,72% | 59600 | $322825 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2056396 | 0,72% | 8097 | $105633 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $2043491 | 0,71% | 24668 | $436122 | Tăng ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2036740 | 0,71% | 2563 | $172708 | Tăng ×6 | ||
| CGIE | $2006901 | 0,70% | 54565 | $208083 | Tăng ×6 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1973842 | 0,69% | 26013 | $435560 | Tăng ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1955987 | 0,68% | 2743 | $497840 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $1952162 | 0,68% | 39614 | $258377 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1932123 | 0,67% | 8513 | $297077 | Tăng ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1902395 | 0,66% | 4728 | $197446 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1851339 | 0,65% | 5396 | $206371 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1836543 | 0,64% | 12532 | $59417 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1832832 | 0,64% | 5379 | $77807 | Giảm ×2 | ||
| GDX GDX | $1832397 | 0,64% | 24286 | $-393323 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1803125 | 0,63% | 13188 | $-424531 | Tăng ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1794472 | 0,63% | 19106 | $26676 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1718339 | 0,60% | 3434 | $30597 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1707044 | 0,60% | 7436 | $88046 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1696063 | 0,59% | 1813 | $-102704 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $1648893 | 0,58% | 21384 | $333309 | Tăng ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1631199 | 0,57% | 6380 | $197214 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1629678 | 0,57% | 4621 | $103198 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1626932 | 0,57% | 4605 | $312222 | Tăng ×2 | ||
| SDVD | $1437489 | 0,50% | 62256 | $220215 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1418001 | 0,49% | 2441 | $613842 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1416339 | 0,49% | 16567 | $171553 | Tăng ×1 | ||
| KNG | $1403718 | 0,49% | 27796 | $180079 | Tăng ×2 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $1392732 | 0,49% | 63048 | $318884 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1388733 | 0,48% | 5138 | $-164544 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1387243 | 0,48% | 28883 | $58588 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1364724 | 0,48% | 3981 | $468055 | Tăng ×6 | ||
| VO | $1353540 | 0,47% | 16800 | $214968 | Tăng ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1332954 | 0,47% | 3941 | $139107 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1314515 | 0,46% | 4357 | $527151 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1289876 | 0,45% | 8514 | $-2085 | Tăng ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1266497 | 0,44% | 4026 | $114064 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1264897 | 0,44% | 22395 | $17954 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1240744 | 0,43% | 9311 | $207455 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1232823 | 0,43% | 4139 | $822357 | Giảm ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1227368 | 0,43% | 45374 | $-61308 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1221966 | 0,43% | 10403 | $569044 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $1217922 | 0,43% | 5147 | $141219 | Tăng ×6 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1204164 | 0,42% | 21697 | $-166264 | Giảm ×2 | ||
| SMDV | $1202458 | 0,42% | 15610 | $134221 | Tăng ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1196811 | 0,42% | 15184 | $-97400 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1192544 | 0,42% | 6454 | $352866 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $1184273 | 0,41% | 7985 | $267438 | Tăng ×6 | ||
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $1178470 | 0,41% | 9256 | $266969 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1177944 | 0,41% | 12615 | $113911 | Tăng ×6 | ||
| SPLV | $1124469 | 0,39% | 15013 | $30582 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1123319 | 0,39% | 9620 | $15317 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1121230 | 0,39% | 7646 | $-5542 | Giảm ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $1116832 | 0,39% | 19979 | $151107 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1102825 | 0,38% | 3922 | $118892 | Giảm ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1079791 | 0,38% | 12420 | $-64259 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1077338 | 0,38% | 13291 | $168375 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1060765 | 0,37% | 1390 | $492328 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1046453 | 0,37% | 2488 | $257599 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1043163 | 0,36% | 4990 | $292328 | Tăng ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1026715 | 0,36% | 13997 | $239944 | Tăng ×1 | ||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $1009093 | 0,35% | 30217 | $242679 | Tăng ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $1008112 | 0,35% | 9087 | $170500 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $998579 | 0,35% | 10880 | $-7140 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $989355 | 0,35% | 825 | $223455 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $976782 | 0,34% | 11129 | $-49732 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $972110 | 0,34% | 3088 | $-473264 | Giảm ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $938775 | 0,33% | 2435 | $276614 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $929621 | 0,32% | 2726 | $493390 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $926932 | 0,32% | 2397 | $229525 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $5377334 | 1,88% | tăng ×6 |
| RDVI | $5142044 | 1,79% | tăng ×6 |
| NVDA | $5076755 | 1,77% | tăng ×3 |
| CGGO | $4205423 | 1,47% | tăng ×6 |
| SDVY | $4199015 | 1,47% | tăng ×6 |
| FTA | $4014802 | 1,40% | tăng ×6 |
| FGD | $3419614 | 1,19% | tăng ×6 |
| CINF | $3279755 | 1,14% | tăng ×6 |
| VOO | $3184979 | 1,11% | tăng ×6 |
| CGUS | $2978274 | 1,04% | tăng ×6 |
| IFV | $2657653 | 0,93% | tăng ×6 |
| APH | $2651880 | 0,93% | tăng ×3 |
| CGDG | $2406545 | 0,84% | tăng ×6 |
| LIN | $2392329 | 0,84% | tăng ×6 |
| CGGR | $2384600 | 0,83% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TXN | $574347 | 1927 | 0,20% |
| RDDT | $390034 | 2247 | 0,14% |
| FERG | $330850 | 1394 | 0,12% |
| DCI | $287840 | 3206 | 0,10% |
| QTEC | $281484 | 841 | 0,10% |
| TER | $251958 | 521 | 0,09% |
| ZS | $235721 | 1670 | 0,08% |
| SLYG | $234173 | 1966 | 0,08% |
| AMRZ | $225249 | 4226 | 0,08% |
| AMAT | $222331 | 308 | 0,08% |
| AXON | $221441 | 395 | 0,08% |
| SYY | $220651 | 2640 | 0,08% |
| CMG | $209440 | 6160 | 0,07% |
| FBT | $208228 | 840 | 0,07% |
| NU | $172758 | 12931 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GNTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34100 | $1662381 | Không còn theo dõi |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6239 | $699522 | 45,7% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2677 | $562163 | 8,8% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28824 | $443890 | 58,1% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4612 | $439754 | -18,0% |
| COOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1822 | $384059 | Không còn theo dõi |
| PTF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5623 | $383995 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1674 | $378475 | -1,2% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2930 | $377765 | -23,5% |
| FNV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1389 | $343175 | 20,2% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2672 | $338719 | 10,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4772 | $332722 | -36,3% |
| ALAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $331125 | 375,6% |
| TDIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4067 | $319097 | |
| USFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6000 | $301860 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3103 | $298353 | 13,0% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1785 | $275622 | 119,5% |
| ALAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $274000 | -41,2% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1317 | $265409 | 1,5% |
| WCN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1518 | $260458 | -13,3% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 518 | $255576 | -15,4% |
| JKHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1406 | $253370 | 11,0% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1123 | $253135 | 49,3% |
| VRSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 792 | $246581 | -25,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1304 | $243452 | 31,3% |
| SF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1900 | $237918 | 10,2% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3483 | $237254 | 12,0% |
| FNF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3910 | $236538 | -12,8% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2443 | $234637 | 8,6% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6295 | $232915 | 7,1% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6197 | $230660 | 14,4% |
| ALAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2500 | $226050 | 44,9% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 795 | $225664 | 16,1% |
| JKHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1233 | $224981 | 4,6% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 754 | $224624 | 12,9% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 395 | $224332 | 49,1% |
| TYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 648 | $221862 | 19,4% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2662 | $219189 | 14,2% |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 607 | $215770 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4467 | $213635 | 48,2% |
| ENSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1041 | $209815 | 14,4% |
| PDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1948 | $209624 | |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 487 | $209551 | Không còn theo dõi |
| DPZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 477 | $206131 | -19,7% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1399 | $204268 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 980 | $203468 | 44,8% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1136 | $200277 | 61,6% |
| RUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18970 | $137343 | 29,1% |
| NIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19412 | $99001 | -24,0% |
| SHIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14000 | $97300 | 165,5% |
| CHPTXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40000 | $28132 | Không còn theo dõi |