Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)
$35,61
▲ +0,25 (+0,72%)
Thay đổi 1 ngày
$34,99 – $40,19
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PHEQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,22% | ▲ +1,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,54% | ▲ +1,68% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.5M
12 tháng gần nhất
+$22.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 186 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $10.8M | 7,70 | 53865 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $9.8M | 7,01 | 33883 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $6.2M | 4,43 | 16618 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $5.4M | 3,84 | 22575 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $4.9M | 3,51 | 13759 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $4.2M | 3,03 | 12006 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $4.1M | 2,93 | 10856 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $3.0M | 2,15 | 7167 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $3.0M | 2,14 | 2592 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $2.8M | 2,02 | 5007 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.7M | 1,91 | 2223 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $2.4M | 1,70 | 7268 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $2.1M | 1,52 | 2125602 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 1,45 | 8013 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.9M | 1,38 | 6409 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.9M | 1,37 | 16288 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.9M | 1,34 | 3739 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $1.9M | 1,33 | 13636 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.6M | 1,18 | 1545 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.6M | 1,17 | 4784 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.5M | 1,09 | 2638 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $1.5M | 1,08 | 5915 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $1.5M | 1,06 | 13091 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.5M | 1,04 | 5782 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $1.4M | 0,97 | 9689 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.3M | 0,95 | 3567 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $1.3M | 0,90 | 2439 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.2M | 0,89 | 1333 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.2M | 0,87 | 9483 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $1.2M | 0,86 | 21156 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0,85 | 2864 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.2M | 0,84 | 3342 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $1.1M | 0,81 | 14029 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $1.1M | 0,78 | 7450 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.1M | 0,77 | 6542 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $1.1M | 0,77 | 921 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $1.0M | 0,74 | 455 | EC | US |
| Linde plc | · | $901K | 0,64 | 1737 | EC | IE |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $857K | 0,61 | 7347 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $854K | 0,61 | 10333 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $852K | 0,61 | 11938 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $841K | 0,60 | 3129 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $828K | 0,59 | 2287 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $789K | 0,56 | 4363 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $768K | 0,55 | 1773 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $767K | 0,55 | 2726 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $758K | 0,54 | 2543 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $742K | 0,53 | 2490 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $719K | 0,51 | 11208 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $700K | 0,50 | 5170 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
0,81%Lợi suất TTM
$0,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0290 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,4490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $98564116 | 84,58% | 2851047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10688278 | 9,17% | 309167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1888383 | 1,62% | 54623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1528254 | 1,31% | 44206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931283 | 0,80% | 26931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866008 | 0,74% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786191 | 0,67% | 22741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $417689 | 0,36% | 12082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405002 | 0,35% | 11715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $228365 | 0,20% | 7146 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $92206 | 0,08% | 2831 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63369 | 0,05% | 1833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40345 | 0,03% | 1167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20255 | 0,02% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10579 | 0,01% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6914 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3245 | 0,00% | 93892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |