Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF)
$61,50
▲ +0,57 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$54,30 – $67,87
Phạm vi 52 tuần
-0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$650K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu15,55%
Số lượng vị thế hiệu dụng118,4
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$27.4M
Danh mục nắm giữ
161
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PSCF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,79% | ▼ -6,22% |
| 3M | ▲ +6,87% | ▲ +8,86% |
| 6M | ▲ +6,87% | ▲ +8,86% |
| YTD | ▲ +6,94% | ▲ +8,93% |
| 1Y | ▲ +7,94% | ▲ +10,49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +32,43% | ▲ +41,45% |
Biến động 1 năm26,91%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,61
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$27K
12 tháng gần nhất
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 161 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1,96 | ≈$538K | 4407 | 78377T107 | 0.009793 | OTHER | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 1,90 | ≈$520K | 4019 | 46817M107 | 0.008931 | EQUITY | USD |
| StoneX Group Inc | SNEX | 1,67 | ≈$458K | 7001 | 861896108 | 0.01556 | EQUITY | USD |
| Terreno Realty Corp | TRNO | 1,65 | ≈$453K | 7027 | 88146M101 | 0.01562 | OTHER | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1,61 | ≈$441K | 11114 | 534187109 | 0.0247 | EQUITY | USD |
| Macerich Co/The | MAC | 1,50 | ≈$411K | 18259 | 554382101 | 0.04058 | OTHER | USD |
| MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 1,36 | ≈$372K | 2266 | 57060D108 | 0.005036 | EQUITY | USD |
| Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 1,32 | ≈$362K | 13970 | 29670E107 | 0.03105 | OTHER | USD |
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1,29 | ≈$354K | 9213 | 04911A107 | 0.02047 | EQUITY | USD |
| Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 1,29 | ≈$354K | 3172 | 92645B103 | 0.007049 | EQUITY | USD |
| Ameris Bancorp | ABCB | 1,19 | ≈$325K | 4045 | 03076K108 | 0.008989 | EQUITY | USD |
| Rithm Capital Corp | RITM | 1,18 | ≈$325K | 36075 | 64828T201 | 0.08016 | OTHER | USD |
| Axos Financial Inc | AX | 1,17 | ≈$320K | 3652 | 05465C100 | 0.008116 | EQUITY | USD |
| Outfront Media Inc | OUT | 1,16 | ≈$319K | 11361 | 69007J304 | 0.02525 | OTHER | USD |
| Phillips Edison & Co Inc | PECO | 1,13 | ≈$311K | 8301 | 71844V201 | 0.01845 | OTHER | USD |
| Virtu Financial Inc | VIRT | 1,10 | ≈$301K | 5408 | 928254101 | 0.01202 | EQUITY | USD |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 1,08 | ≈$297K | 8255 | 41068X100 | 0.01835 | EQUITY | USD |
| Eastern Bankshares Inc | EBC | 1,04 | ≈$285K | 13516 | 27627N105 | 0.03004 | EQUITY | USD |
| Piper Sandler Cos | PIPR | 1,04 | ≈$284K | 4323 | 724078209 | 0.009607 | EQUITY | USD |
| Fulton Financial Corp | FULT | 1,02 | ≈$280K | 12313 | 360271100 | 0.02736 | EQUITY | USD |
| Remitly Global Inc | RELY | 1,02 | ≈$279K | 12969 | 75960P104 | 0.02882 | EQUITY | USD |
| Enova International Inc | ENVA | 1,00 | ≈$274K | 1601 | 29357K103 | 0.003558 | EQUITY | USD |
| BGC Group Inc | BGC | 1,00 | ≈$274K | 23557 | 088929104 | 0.05235 | EQUITY | USD |
| Moelis & Co | MC | 0,99 | ≈$271K | 4768 | 60786M105 | 0.0106 | EQUITY | USD |
| Radian Group Inc | RDN | 0,97 | ≈$266K | 8515 | 750236101 | 0.01892 | EQUITY | USD |
| United Community Banks Inc/GA | UCB | 0,96 | ≈$264K | 7771 | 90984P303 | 0.01727 | EQUITY | USD |
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS | 0,96 | ≈$262K | 6563 | 81768T108 | 0.01458 | EQUITY | USD |
| First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 0,95 | ≈$260K | 9744 | 318672706 | 0.02165 | EQUITY | USD |
| Cathay General Bancorp | CATY | 0,94 | ≈$258K | 4294 | 149150104 | 0.009542 | EQUITY | USD |
| Tanger Inc | SKT | 0,93 | ≈$255K | 7390 | 875465106 | 0.01642 | OTHER | USD |
| WSFS Financial Corp | WSFS | 0,92 | ≈$252K | 3295 | 929328102 | 0.007322 | EQUITY | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 0,91 | ≈$251K | 9963 | 601137102 | 0.02214 | OTHER | USD |
| Independent Bank Corp | INDB | 0,89 | ≈$243K | 3054 | 453836108 | 0.006787 | EQUITY | USD |
| CVB Financial Corp | CVBF | 0,88 | ≈$241K | 10832 | 126600105 | 0.02407 | EQUITY | USD |
| Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0,88 | ≈$240K | 2477 | 018581108 | 0.005504 | EQUITY | USD |
| StepStone Group Inc | STEP | 0,86 | ≈$237K | 5308 | 85914M107 | 0.0118 | EQUITY | USD |
| WesBanco Inc | WSBC | 0,85 | ≈$234K | 6214 | 950810101 | 0.01381 | EQUITY | USD |
| Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 0,85 | ≈$232K | 14109 | 03784Y200 | 0.03135 | OTHER | USD |
| LXP Industrial Trust | LXP | 0,84 | ≈$232K | 3804 | 529043408 | 0.008453 | OTHER | USD |
| PJT Partners Inc | PJT | 0,84 | ≈$231K | 1645 | 69343T107 | 0.003656 | EQUITY | USD |
| Renasant Corp | RNST | 0,84 | ≈$231K | 5875 | 75970E107 | 0.01306 | EQUITY | USD |
| Broadstone Net Lease Inc | BNL | 0,84 | ≈$230K | 12389 | 11135E203 | 0.02753 | OTHER | USD |
| Lazard Inc | LAZ | 0,83 | ≈$229K | 6284 | 52110M109 | 0.01396 | EQUITY | USD |
| Genworth Financial Inc | GNW | 0,83 | ≈$227K | 24341 | 37247D106 | 0.05409 | EQUITY | USD |
| SL Green Realty Corp | SLG | 0,82 | ≈$226K | 4571 | 78440X887 | 0.01016 | OTHER | USD |
| Dave Inc | DAVE | 0,80 | ≈$220K | 649 | 23834J201 | 0.001442 | EQUITY | USD |
| NCR Atleos Corp | NATL | 0,79 | ≈$215K | 4785 | 63001N106 | 0.01064 | EQUITY | USD |
| Palomar Holdings Inc | PLMR | 0,78 | ≈$213K | 1693 | 69753M105 | 0.003762 | EQUITY | USD |
| First Financial Bancorp | FFBC | 0,77 | ≈$212K | 6740 | 320209109 | 0.01498 | EQUITY | USD |
| Simmons First National Corp | SFNC | 0,77 | ≈$211K | 9288 | 828730200 | 0.02064 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01686 → 0.03279 (94,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01686 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02199 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02626 → -0.02199 (-16,2%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0332 → -0.02626 (-20,9%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3487 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0332 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3385 → 0.3487 (3,0%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0006176 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3332 → 0.3385 (1,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0006176 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003774 → 0.004222 (11,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABCB — Ameris Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009051 → 0.008989 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABR — Arbor Realty Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02749 → 0.02633 (-4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGNT — AGNT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01333 → 0.01416 (6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1537 → 0.3332 (116,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AKR — Acadia Realty Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01911 → 0.0197 (3,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AMSF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002672 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03171 → 0.03135 (-1,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01775 → 0.02028 (14,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUB — Atlantic Union Bankshares Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02055 → 0.02047 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AX — Axos Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008168 → 0.008116 (-0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BANC — Banc of California Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01958 → 0.02263 (15,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BANF — BancFirst Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002981 → 0.00304 (2,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005802 → 0.005504 (-5,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BGC — BGC Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05336 → 0.05235 (-1,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BKU — BankUnited Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01048 → 0.01017 (-3,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CACC — Credit Acceptance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008348 → 0.0007578 (-9,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CASH — Pathward Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003021 → 0.002953 (-2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CATY — Cathay General Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009624 → 0.009542 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNS — Cohen & Steers Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003974 → 0.00406 (2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CUBI — Customers Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004502 → 0.00456 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CURB — Curbline Properties Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0139 → 0.01517 (9,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DAVE — Dave Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001486 → 0.001442 (-2,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DEA — Easterly Government Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006295 → 0.006429 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EBC — Eastern Bankshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03053 → 0.03004 (-1,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ECPG — Encore Capital Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00307 → 0.003044 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EFC — Ellington Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01792 → 0.01848 (3,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENVA — Enova International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003585 → 0.003558 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EVTC — EVERTEC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008819 → 0.008538 (-3,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FBK — FB Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005753 → 0.00716 (24,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02206 → 0.02165 (-1,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | FBRT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.011 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FG — F&G Annuities & Life Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0053 → 0.004993 (-5,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0121 → 0.01172 (-3,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FULT — Fulton Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02717 → 0.02736 (0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GNL — Global Net Lease Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03 → 0.0293 (-2,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GNW — Genworth Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0553 → 0.05409 (-2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GTY — Getty Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007963 → 0.008347 (4,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HIW — Highwoods Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01593 → 0.01576 (-1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HTH — Hilltop Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005856 → 0.005496 (-6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004112 → 0.003922 (-4,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INDB — Independent Bank Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006976 → 0.006787 (-2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JOE — St Joe Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00567 → 0.005453 (-3,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JXN — Jackson Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01001 → 0.008931 (-10,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LAZ — Lazard Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01604 → 0.01396 (-12,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LNC — Lincoln National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02443 → 0.0247 (1,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LTC — LTC Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007323 → 0.007722 (5,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LXP — LXP Industrial Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008498 → 0.008453 (-0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAC — Macerich Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04082 → 0.04058 (-0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MBIN — Merchants Bancorp/IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0042 → 0.003616 (-13,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MC — Moelis & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01068 → 0.0106 (-0,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MKTX — MarketAxess Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005122 → 0.005036 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MMI — Marcus & Millichap Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003347 → 0.003138 (-6,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MPT — Medical Properties Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07019 → 0.07112 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NIC — Nicolet Bankshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00282 → 0.002856 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NMIH — NMI Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01096 → 0.01075 (-1,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NTST — NETSTREIT Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01392 → 0.01455 (4,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NXRT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00313 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OUT — Outfront Media Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02199 → 0.02525 (14,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PECO — Phillips Edison & Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01809 → 0.01845 (2,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PIPR — Piper Sandler Cos | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009741 → 0.009607 (-1,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PJT — PJT Partners Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003707 → 0.003656 (-1,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLMR — Palomar Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003829 → 0.003762 (-1,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PRK — Park National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002305 → 0.002329 (1,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RDN — Radian Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01917 → 0.01892 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RELY — Remitly Global Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02479 → 0.02882 (16,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RNST — Renasant Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01332 → 0.01306 (-2,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01388 → 0.01369 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SEZL — Sezzle Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002407 → 0.00246 (2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SFBS — ServisFirst Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01443 → 0.01458 (1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SFNC — Simmons First National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02092 → 0.02064 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SKT — Tanger Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01658 → 0.01642 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SLG — SL Green Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01021 → 0.01016 (-0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SNEX — StoneX Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01519 → 0.01556 (2,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SPNT — SiriusPoint Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01497 → 0.01456 (-2,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STBA — S&T Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00514 → 0.005027 (-2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STEP — StepStone Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01063 → 0.0118 (11,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TBBK — Bancorp Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00596 → 0.0055 (-7,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRMK — Trustmark Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008388 → 0.008331 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRNO — Terreno Realty Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01526 → 0.01562 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRST — TrustCo Bank Corp NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002498 → 0.002442 (-2,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRUP — Trupanion Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004863 → 0.005336 (9,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UCB — United Community Banks Inc/GA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01719 → 0.01727 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UFCS — United Fire Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00316 → 0.003029 (-4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006644 → 0.007049 (6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VIRT — Virtu Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01175 → 0.01202 (2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WABC — Westamerica BanCorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003358 → 0.003129 (-6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WSFS — WSFS Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00751 → 0.007322 (-2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WT — WisdomTree Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01801 → 0.01903 (5,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.15 → 0.1537 (2,5%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1404 → 0.15 (6,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1394 → 0.1404 (0,7%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00021 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1169 → 0.1394 (19,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003344 → 0.00021 (-93,7%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1186 → 0.1169 (-1,4%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002206 → 0.003344 (1415,7%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002174 → 0.000002222 (2,2%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1129 → 0.1186 (5,0%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0002206 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1103 → 0.1129 (2,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09834 → 0.1103 (12,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09469 → 0.09834 (3,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000393 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08875 → 0.09469 (6,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0000393 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08095 → 0.08875 (9,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000002174 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07408 → 0.08095 (9,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.00000002174 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07233 → 0.07408 (2,4%) |
Cổ tức 66 khoản thanh toán
2,27%Lợi suất TTM
$1,39Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,3870 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,4000 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,4180 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,3360 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,5420 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,3700 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1830 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,2780 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3550 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,4890 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,4310 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,3610 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0510 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,5520 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,4490 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,3580 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1590 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,2920 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,3250 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,3470 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,4460 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,4610 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,8410 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $1,0670 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,3470 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,4940 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,5680 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,7890 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,5530 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1090 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,7780 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,2750 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2016 | $0,2170 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,6360 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,2400 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,2210 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,2570 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,0390 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,4610 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1450 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,1590 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,4410 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,2540 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1590 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,1400 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,2370 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,1140 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,5160 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0620 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1070 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0450 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,2990 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,1690 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0370 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0330 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,2970 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0180 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,1340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $2753827 | 31,35% | 42321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2039495 | 23,22% | 31343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $895623 | 10,20% | 13764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $677858 | 7,72% | 10417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $639393 | 7,28% | 9826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $591877 | 6,74% | 9096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $589339 | 6,71% | 9057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $296497 | 3,38% | 4557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $165191 | 1,88% | 2522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $36830 | 0,42% | 566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24726 | 0,28% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $23816 | 0,27% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $14771 | 0,17% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13014 | 0,15% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $9370 | 0,11% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $9305 | 0,11% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2553 | 0,03% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $498 | 0,01% | 7655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $415 | 0,00% | 6378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |