Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,9%
Financials 3,2%
Communication Services 2,9%
Consumer products 1,7%
Retail 1,0%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 83,7%

Danh mục đầy đủ 178 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $62852494 8,96% 3511313 Tăng ×1
CET CUSIP: 155123102 $32286202 4,60% 615562 Tăng ×1
USBPRH CUSIP: 902973155 $27155673 3,87% 1478262 $875669 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22129889 3,15% 76479 $2364815 Giảm ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $21193367 3,02% 463243 $3308532 Tăng ×4
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $18475791 2,63% 1127260 Tăng ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $18239055 2,60% 1102724 Tăng ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $17377917 2,48% 1143284 Tăng ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $15689409 2,24% 710893 Tăng ×1
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest $15553886 2,22% 1535428 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15007692 2,14% 42475 $2556247 Giảm ×6
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $14080051 2,01% 1100004 Tăng ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $13558950 1,93% 848495 Tăng ×1
BXSY CUSIP: 25538A204 $12869948 1,83% 751470 Tăng ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $11990049 1,71% 151606 $1935558 Tăng ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11946795 1,70% 89657 $1122481 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11897783 1,70% 81136 $132278 Giảm ×6
BMLPRH CUSIP: 060505625 $11340722 1,62% 613012 $-934095 Giảm ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11039856 1,57% 86195 $1883738 Tăng ×5
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $10869184 1,55% 170497 Tăng ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $10621559 1,51% 939961 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9958436 1,42% 26697 $-248511 Giảm ×4
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $8526715 1,22% 523754 Tăng ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $8254661 1,18% 602530 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8176703 1,17% 24980 $761812 Giảm ×6
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $8146932 1,16% 1089162 Tăng ×1
SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B $7934421 1,13% 107367 $103062 Tăng ×6
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7670340 1,09% 499696 Tăng ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7350859 1,05% 1030976 Tăng ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $7335842 1,05% 167294 $2540726 Tăng ×4
COWZ Pacer Funds Trust $7240453 1,03% 116406 $-104842 Giảm ×2
COFPRL CUSIP: 14040H758 $6970203 0,99% 438102 $-1541809 Giảm ×1
GSPRD CUSIP: 38144G804 $6387589 0,91% 338505 $387958 Tăng ×5
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $6370130 0,91% 467361 $2107675 Tăng ×6
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $6167908 0,88% 433444 Tăng ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6085452 0,87% 64794 $99278 Tăng ×1
GSPRA CUSIP: 38143Y665 $5839729 0,83% 305106 $68220 Tăng ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5835737 0,83% 646261 Tăng ×1
GVAL Cambria ETF Trust $5441181 0,78% 151060 $856689 Tăng ×2
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $5355000 0,76% 127500 $876630 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5287096 0,75% 22183 $623722 Giảm ×4
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $5040091 0,72% 103791 $582705 Giảm ×1
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $4956943 0,71% 263387 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4652095 0,66% 16543 $625243 Giảm ×4
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $4487314 0,64% 59863 $463888 Giảm ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $4354199 0,62% 148102 $599524 Tăng ×5
RFPRE CUSIP: 7591EP886 $4213458 0,60% 261543 $-655923 Giảm ×2
MOAT VanEck ETF Trust $4213083 0,60% 40526 $209316 Giảm ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4102847 0,58% 81261 $-2093236 Giảm ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $3902984 0,56% 79783 $890989 Tăng ×4
METPRA CUSIP: 59156R504 $3806983 0,54% 179490 Tăng ×1
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $3741101 0,53% 460160 Tăng ×1
BMLPRG CUSIP: 060505633 $3629419 0,52% 193569 $89972 Tăng ×2
FEOE RBB Fund Trust $3589334 0,51% 67216 $576216 Tăng ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3521769 0,50% 16552 $285998 Giảm ×5
CALF Pacer Funds Trust $3493912 0,50% 69036 $327795 Giảm ×6
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3491183 0,50% 415617 Tăng ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3473197 0,50% 84506 $-703574 Giảm ×2
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3269107 0,47% 33993 Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3167261 0,45% 43186 $869637 Tăng ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3162961 0,45% 39020 $498607 Giảm ×2
DINT Davis Fundamental ETF Trust $3150077 0,45% 110529 $228642 Tăng ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3125968 0,45% 72461 $268752 Giảm ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $2931630 0,42% 266633 Tăng ×1
AGQI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2485281 0,35% 137228 $24489 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2307854 0,33% 19648 $802220 Tăng ×1
PAAA PGIM ETF Trust $2300126 0,33% 44863 $-821649 Giảm ×3
BMLPRL CUSIP: 060505583 $2270141 0,32% 119105 $-293375 Giảm ×2
MSPRA CUSIP: 61747S504 $2265400 0,32% 120500 $-567285 Giảm ×6
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2134515 0,30% 196187 Tăng ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2103813 0,30% 82341 Tăng ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2082934 0,30% 271569 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2042862 0,29% 10210 $151654 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2029505 0,29% 4048 $37334 Giảm ×4
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $2025191 0,29% 80174 $-811110 Giảm ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1925808 0,27% 147233 Tăng ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1851602 0,26% 380988 Tăng ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $1810787 0,26% 52947 $350368 Tăng ×3
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1798729 0,26% 122864 Tăng ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1560284 0,22% 39793 $-835382 Giảm ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1557193 0,22% 146905 Tăng ×1
ASCE ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1539890 0,22% 43884 Tăng ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1531320 0,22% 50993 Tăng ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1478492 0,21% 9725 $106607 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1450565 0,21% 4059 $275307 Giảm ×3
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $1374448 0,20% 27616 $212387 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1369722 0,20% 5563 $186314 Giảm ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1360201 0,19% 36760 $108685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1351896 0,19% 2400 $-145368 Giảm ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1283536 0,18% 5025 $593216 Giảm ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1265799 0,18% 27698 $-8703 Giảm ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1193430 0,17% 51686 $221270 Tăng ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1140524 0,16% 6172 $332816 Giảm ×2
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1045406 0,15% 68822 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1016522 0,14% 10535 $203873 Tăng ×1
NXDTPRA CUSIP: 65340G304 $1013707 0,14% 76796 $-9216
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $969822 0,14% 74565 Tăng ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $918380 0,13% 12076 $96970
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $909204 0,13% 23295 $-19267 Giảm ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $860715 0,12% 16429 $94302

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
USBPRH $27155673 3,87% tăng ×3
VFLO $21193367 3,02% tăng ×4
SYLD $11990049 1,71% tăng ×4
AVUS $11039856 1,57% tăng ×5
SLMBP $7934421 1,13% tăng ×6
TMSL $7335842 1,05% tăng ×4
GSPRD $6387589 0,91% tăng ×5
RFMZ $6370130 0,91% tăng ×6
RDVI $4354199 0,62% tăng ×5
FEGE $3902984 0,56% tăng ×4
FEOE $3589334 0,51% tăng ×5
AVSC $3167261 0,45% tăng ×5
DINT $3150077 0,45% tăng ×5
SFLO $1810787 0,26% tăng ×3
SDVD $1193430 0,17% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
STEW $62852494 3511313 8,96%
CET $32286202 615562 4,60%
SDHY $18475791 1127260 2,63%
NBXG $18239055 1102724 2,60%
MEGI $17377917 1143284 2,48%
TBLD $15689409 710893 2,24%
NPCT $15553886 1535428 2,22%
FINS $14080051 1100004 2,01%
GUG $13558950 848495 1,93%
BXSY $12869948 751470 1,83%
GAM $10869184 170497 1,55%
BGB $10621559 939961 1,51%
GGZ $8526715 523754 1,22%
FTHY $8254661 602530 1,18%
DMA $8146932 1089162 1,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VFLO Mua thêm +10K +$3.3M
GOOG Giảm -931 +$2.6M
TMSL Mua thêm +37K +$2.5M
AAPL Giảm -1K +$2.4M
RFMZ Mua thêm +130K +$2.1M
JAAA Giảm -42K -$2.1M
SYLD Mua thêm +18K +$1.9M
AVUS Mua thêm +4K +$1.9M
COFPRL Giảm -91K -$1.5M
AIRR Giảm -8K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RSPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26636 $1187433 45,9%
UBER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $921300 -29,5%
WFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10523 $857519 -2,8%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3471 $616207 17,4%
DEUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10096 $572488
RBLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $503250 -67,1%
TWLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $468920 180,2%
GSPRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19448 $372429 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3139 $327931 11,5%
FCSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12845 $312107
FBDC (đã nộp dưới dạng FBDCXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 74330 $311435 -14,2%
IVV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 423 $283114
IEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3112 $259261
FANG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1800 $252360 29,3%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 684 $239393 -2,0%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3915 $238776 28,7%
KRP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17000 $237150 10,7%
FBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11907 $235223 -12,6%
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 751 $228221 -23,9%
SJM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2079 $225779 19,4%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2689 $217782 22,3%
FTRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8528 $214437
BMLPRJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8747 $204505 Không còn theo dõi
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 407 $203178 5,5%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2050 $201085 4,9%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 644 $200638 44,2%
PR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13000 $181870 74,6%
ZETA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $151400 65,8%
ARQT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $137500 26,9%
GNW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13312 $118477 6,6%
ASST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 131819 $97282 196,9%
BIOF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24300 $4508 Không còn theo dõi
PVCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26620 $2369 Không còn theo dõi