Atlas Wealth LLC
CIK 1964106 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $701.4M
- Các vị thế
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3079 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +110.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,03%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,84% Ước tính mua $356783189 · bán $14706164
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 66
- Tăng
- 38
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
N/A
2,5%
Communication Services
2,5%
Consumer products
1,7%
Financial Services
1,6%
Financials
1,5%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
81,3%
Danh mục đầy đủ 178 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $62852494 | 8,96% | 3511313 | Tăng ×1 | |||
| CET | $32286202 | 4,60% | 615562 | Tăng ×1 | |||
| USBPRH | $27155673 | 3,87% | 1478262 | $875669 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22129889 | 3,15% | 76479 | $2364815 | Giảm ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $21193367 | 3,02% | 463243 | $3308532 | Tăng ×4 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $18475791 | 2,63% | 1127260 | Tăng ×1 | |||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $18239055 | 2,60% | 1102724 | Tăng ×1 | |||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $17377917 | 2,48% | 1143284 | Tăng ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $15689409 | 2,24% | 710893 | Tăng ×1 | |||
| NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest | $15553886 | 2,22% | 1535428 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15007692 | 2,14% | 42475 | $2556247 | Giảm ×6 | ||
| FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $14080051 | 2,01% | 1100004 | Tăng ×1 | |||
| GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest | $13558950 | 1,93% | 848495 | Tăng ×1 | |||
| BXSY | $12869948 | 1,83% | 751470 | Tăng ×1 | |||
| SYLD | $11990049 | 1,71% | 151606 | $1935558 | Tăng ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11946795 | 1,70% | 89657 | $1122481 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11897783 | 1,70% | 81136 | $132278 | Giảm ×6 | ||
| BMLPRH | $11340722 | 1,62% | 613012 | $-934095 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $11039856 | 1,57% | 86195 | $1883738 | Tăng ×5 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $10869184 | 1,55% | 170497 | Tăng ×1 | |||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10621559 | 1,51% | 939961 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9958436 | 1,42% | 26697 | $-248511 | Giảm ×4 | ||
| GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest | $8526715 | 1,22% | 523754 | Tăng ×1 | |||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $8254661 | 1,18% | 602530 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8176703 | 1,17% | 24980 | $761812 | Giảm ×6 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $8146932 | 1,16% | 1089162 | Tăng ×1 | |||
| SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B | $7934421 | 1,13% | 107367 | $103062 | Tăng ×6 | ||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7670340 | 1,09% | 499696 | Tăng ×1 | |||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7350859 | 1,05% | 1030976 | Tăng ×1 | |||
| TMSL | $7335842 | 1,05% | 167294 | $2540726 | Tăng ×4 | ||
| COWZ | $7240453 | 1,03% | 116406 | $-104842 | Giảm ×2 | ||
| COFPRL | $6970203 | 0,99% | 438102 | $-1541809 | Giảm ×1 | ||
| GSPRD | $6387589 | 0,91% | 338505 | $387958 | Tăng ×5 | ||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $6370130 | 0,91% | 467361 | $2107675 | Tăng ×6 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $6167908 | 0,88% | 433444 | Tăng ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $6085452 | 0,87% | 64794 | $99278 | Tăng ×1 | ||
| GSPRA | $5839729 | 0,83% | 305106 | $68220 | Tăng ×1 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $5835737 | 0,83% | 646261 | Tăng ×1 | |||
| GVAL | $5441181 | 0,78% | 151060 | $856689 | Tăng ×2 | ||
| IDVO | $5355000 | 0,76% | 127500 | $876630 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5287096 | 0,75% | 22183 | $623722 | Giảm ×4 | ||
| JHSC | $5040091 | 0,72% | 103791 | $582705 | Giảm ×1 | ||
| NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares | $4956943 | 0,71% | 263387 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4652095 | 0,66% | 16543 | $625243 | Giảm ×4 | ||
| JHMM | $4487314 | 0,64% | 59863 | $463888 | Giảm ×1 | ||
| RDVI | $4354199 | 0,62% | 148102 | $599524 | Tăng ×5 | ||
| RFPRE | $4213458 | 0,60% | 261543 | $-655923 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $4213083 | 0,60% | 40526 | $209316 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $4102847 | 0,58% | 81261 | $-2093236 | Giảm ×3 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $3902984 | 0,56% | 79783 | $890989 | Tăng ×4 | ||
| METPRA | $3806983 | 0,54% | 179490 | Tăng ×1 | |||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $3741101 | 0,53% | 460160 | Tăng ×1 | |||
| BMLPRG | $3629419 | 0,52% | 193569 | $89972 | Tăng ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $3589334 | 0,51% | 67216 | $576216 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $3521769 | 0,50% | 16552 | $285998 | Giảm ×5 | ||
| CALF | $3493912 | 0,50% | 69036 | $327795 | Giảm ×6 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $3491183 | 0,50% | 415617 | Tăng ×1 | |||
| TCAF | $3473197 | 0,50% | 84506 | $-703574 | Giảm ×2 | ||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3269107 | 0,47% | 33993 | Tăng ×1 | |||
| AVSC | $3167261 | 0,45% | 43186 | $869637 | Tăng ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3162961 | 0,45% | 39020 | $498607 | Giảm ×2 | ||
| DINT | $3150077 | 0,45% | 110529 | $228642 | Tăng ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3125968 | 0,45% | 72461 | $268752 | Giảm ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $2931630 | 0,42% | 266633 | Tăng ×1 | |||
| AGQI | $2485281 | 0,35% | 137228 | $24489 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2307854 | 0,33% | 19648 | $802220 | Tăng ×1 | ||
| PAAA | $2300126 | 0,33% | 44863 | $-821649 | Giảm ×3 | ||
| BMLPRL | $2270141 | 0,32% | 119105 | $-293375 | Giảm ×2 | ||
| MSPRA | $2265400 | 0,32% | 120500 | $-567285 | Giảm ×6 | ||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $2134515 | 0,30% | 196187 | Tăng ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2103813 | 0,30% | 82341 | Tăng ×1 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $2082934 | 0,30% | 271569 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2042862 | 0,29% | 10210 | $151654 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2029505 | 0,29% | 4048 | $37334 | Giảm ×4 | ||
| TUSI | $2025191 | 0,29% | 80174 | $-811110 | Giảm ×2 | ||
| CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | $1925808 | 0,27% | 147233 | Tăng ×1 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1851602 | 0,26% | 380988 | Tăng ×1 | |||
| SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $1810787 | 0,26% | 52947 | $350368 | Tăng ×3 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1798729 | 0,26% | 122864 | Tăng ×1 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1560284 | 0,22% | 39793 | $-835382 | Giảm ×2 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1557193 | 0,22% | 146905 | Tăng ×1 | |||
| ASCE | $1539890 | 0,22% | 43884 | Tăng ×1 | |||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1531320 | 0,22% | 50993 | Tăng ×1 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1478492 | 0,21% | 9725 | $106607 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1450565 | 0,21% | 4059 | $275307 | Giảm ×3 | ||
| TBUX | $1374448 | 0,20% | 27616 | $212387 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1369722 | 0,20% | 5563 | $186314 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1360201 | 0,19% | 36760 | $108685 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1351896 | 0,19% | 2400 | $-145368 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1283536 | 0,18% | 5025 | $593216 | Giảm ×2 | ||
| DIVO | $1265799 | 0,18% | 27698 | $-8703 | Giảm ×1 | ||
| SDVD | $1193430 | 0,17% | 51686 | $221270 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1140524 | 0,16% | 6172 | $332816 | Giảm ×2 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1045406 | 0,15% | 68822 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $1016522 | 0,14% | 10535 | $203873 | Tăng ×1 | ||
| NXDTPRA | $1013707 | 0,14% | 76796 | $-9216 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $969822 | 0,14% | 74565 | Tăng ×1 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $918380 | 0,13% | 12076 | $96970 | |||
| WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock | $909204 | 0,13% | 23295 | $-19267 | Giảm ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $860715 | 0,12% | 16429 | $94302 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| USBPRH | $27155673 | 3,87% | tăng ×3 |
| VFLO | $21193367 | 3,02% | tăng ×4 |
| SYLD | $11990049 | 1,71% | tăng ×4 |
| AVUS | $11039856 | 1,57% | tăng ×5 |
| SLMBP | $7934421 | 1,13% | tăng ×6 |
| TMSL | $7335842 | 1,05% | tăng ×4 |
| GSPRD | $6387589 | 0,91% | tăng ×5 |
| RFMZ | $6370130 | 0,91% | tăng ×6 |
| RDVI | $4354199 | 0,62% | tăng ×5 |
| FEGE | $3902984 | 0,56% | tăng ×4 |
| FEOE | $3589334 | 0,51% | tăng ×5 |
| AVSC | $3167261 | 0,45% | tăng ×5 |
| DINT | $3150077 | 0,45% | tăng ×5 |
| SFLO | $1810787 | 0,26% | tăng ×3 |
| SDVD | $1193430 | 0,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STEW | $62852494 | 3511313 | 8,96% |
| CET | $32286202 | 615562 | 4,60% |
| SDHY | $18475791 | 1127260 | 2,63% |
| NBXG | $18239055 | 1102724 | 2,60% |
| MEGI | $17377917 | 1143284 | 2,48% |
| TBLD | $15689409 | 710893 | 2,24% |
| NPCT | $15553886 | 1535428 | 2,22% |
| FINS | $14080051 | 1100004 | 2,01% |
| GUG | $13558950 | 848495 | 1,93% |
| BXSY | $12869948 | 751470 | 1,83% |
| GAM | $10869184 | 170497 | 1,55% |
| BGB | $10621559 | 939961 | 1,51% |
| GGZ | $8526715 | 523754 | 1,22% |
| FTHY | $8254661 | 602530 | 1,18% |
| DMA | $8146932 | 1089162 | 1,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSPT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26636 | $1187433 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $921300 | -18,7% |
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10523 | $857519 | 1,7% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3471 | $616207 | 17,8% |
| DEUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10096 | $572488 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $503250 | -72,7% |
| TWLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $468920 | 120,9% |
| GSPRC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19448 | $372429 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3139 | $327931 | 22,3% |
| BMLPRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13712 | $321821 | Không còn theo dõi |
| FCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12845 | $312107 | Không còn theo dõi |
| FBDCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 74330 | $311435 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 423 | $283114 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3112 | $259261 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1800 | $252360 | 50,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 684 | $239393 | 12,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3915 | $238776 | 44,3% |
| KRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17000 | $237150 | 12,6% |
| FBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11907 | $235223 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 699 | $229922 | 218,2% |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 751 | $228221 | -11,4% |
| SJM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2079 | $225779 | 26,8% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2689 | $217782 | 33,0% |
| FTRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8528 | $214437 | Không còn theo dõi |
| BMLPRJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8747 | $204505 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 407 | $203178 | 20,6% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2050 | $201085 | 14,9% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 644 | $200638 | 56,2% |
| PR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13000 | $181870 | 86,5% |
| ZETA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $151400 | 42,9% |
| ARQT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $137500 | 36,2% |
| GNW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13312 | $118477 | 8,9% |
| ASST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 131819 | $97282 | 54,1% |
| BIOF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24300 | $4508 | Không còn theo dõi |
| BIOF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24300 | $2700 | Không còn theo dõi |
| PVCT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26620 | $2369 | Không còn theo dõi |