Principal Quality ETF (PSET)
$79,85
▲ +0,86 (+1,08%)
Thay đổi 1 ngày
$72,33 – $81,85
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PSET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,51% | ▲ +0,74% |
| 3M | ▲ +9,42% | ▲ +10,11% |
| 6M | ▲ +9,42% | ▲ +10,11% |
| YTD | ▲ +4,65% | ▲ +5,30% |
| 1Y | ▲ +3,91% | ▲ +4,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +21,12% | ▲ +23,49% |
Biến động 1 năm19,72%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,43
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3.1M
12 tháng gần nhất
-$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 73 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.9M | 6,46 | 9306 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 5,49 | 5467 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $957K | 3,32 | 1323 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $950K | 3,30 | 2547 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $890K | 3,09 | 2520 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $762K | 2,65 | 2235 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $648K | 2,25 | 2717 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $609K | 2,11 | 1774 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $543K | 1,89 | 1454 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $502K | 1,74 | 977 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $484K | 1,68 | 3125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $455K | 1,58 | 1067 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $453K | 1,57 | 635 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $445K | 1,55 | 322 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $436K | 1,51 | 1162 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $413K | 1,43 | 5627 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $407K | 1,41 | 829 | EC | IE |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $400K | 1,39 | 2300 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $397K | 1,38 | 1058 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $395K | 1,37 | 1105 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $392K | 1,36 | 2193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $381K | 1,32 | 1009 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $380K | 1,32 | 389 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $380K | 1,32 | 1415 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $372K | 1,29 | 2455 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $372K | 1,29 | 2797 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $361K | 1,25 | 2976 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 1,25 | 1491 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $357K | 1,24 | 1038 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $356K | 1,24 | 1868 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $352K | 1,22 | 673 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $350K | 1,22 | 19749 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $347K | 1,20 | 1149 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $337K | 1,17 | 7245 | EC | CW |
| Ecolab Inc | 278865100 | $336K | 1,17 | 1206 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $336K | 1,17 | 1007 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $335K | 1,16 | 262 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $325K | 1,13 | 12208 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $319K | 1,11 | 4523 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $318K | 1,10 | 1908 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $318K | 1,10 | 1337 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | $316K | 1,10 | 1004 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $316K | 1,10 | 794 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $309K | 1,07 | 1970 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $303K | 1,05 | 1421 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $300K | 1,04 | 958 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $299K | 1,04 | 883 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $299K | 1,04 | 3008 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $298K | 1,04 | 3365 | EC | US |
| Allegion plc | · | $292K | 1,01 | 2079 | EC | IE |
Cổ tức 42 khoản thanh toán
0,76%Lợi suất TTM
$0,61Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1350 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2060 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,2370 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1270 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1360 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,1210 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,1020 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0960 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,0280 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2017 | $0,0310 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2017 | $0,1250 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,1100 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2016 | $0,0600 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2016 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2016 | $0,0860 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9128188 | 36,35% | 120430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6803721 | 27,09% | 89763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1860728 | 7,41% | 24549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1595877 | 6,35% | 21054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1105433 | 4,40% | 14584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667541 | 2,66% | 8807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628354 | 2,50% | 8290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $538080 | 2,14% | 7099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $464709 | 1,85% | 6131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $444044 | 1,77% | 5858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $432727 | 1,72% | 5708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400946 | 1,60% | 5334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364430 | 1,45% | 4808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289012 | 1,15% | 3813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172286 | 0,69% | 2273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $107101 | 0,43% | 1413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38040 | 0,15% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28789 | 0,11% | 383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22663 | 0,09% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $17282 | 0,07% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4472 | 0,02% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |