Principal Exchange-Traded Funds (PSET)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000052929 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$80,49
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,17 (+0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$72,33 – $81,85
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $28.8M
- Danh mục nắm giữ
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,7
- Các vị thế trên 1%
- 52
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
PSET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -5,16% | — |
| 6M | ▼ -3,34% | — |
| YTD | ▼ -4,36% | — |
| 1Y | ▲ +9,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +10,68% | — |
- Biến động 1 năm
- 19,25%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,57
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$3.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$27.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 73 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.9M | 6,46 | 9306 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 5,49 | 5467 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $957K | 3,32 | 1323 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $950K | 3,30 | 2547 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $890K | 3,09 | 2520 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $762K | 2,65 | 2235 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $648K | 2,25 | 2717 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $609K | 2,11 | 1774 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $543K | 1,89 | 1454 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $502K | 1,74 | 977 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $484K | 1,68 | 3125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $455K | 1,58 | 1067 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $453K | 1,57 | 635 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $445K | 1,55 | 322 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $436K | 1,51 | 1162 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $413K | 1,43 | 5627 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $407K | 1,41 | 829 | EC | IE |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $400K | 1,39 | 2300 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $397K | 1,38 | 1058 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $395K | 1,37 | 1105 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $392K | 1,36 | 2193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $381K | 1,32 | 1009 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $380K | 1,32 | 389 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $380K | 1,32 | 1415 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $372K | 1,29 | 2455 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $372K | 1,29 | 2797 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $361K | 1,25 | 2976 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 1,25 | 1491 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $357K | 1,24 | 1038 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $356K | 1,24 | 1868 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $352K | 1,22 | 673 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $350K | 1,22 | 19749 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $347K | 1,20 | 1149 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $337K | 1,17 | 7245 | EC | CW |
| Ecolab Inc | 278865100 | $336K | 1,17 | 1206 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $336K | 1,17 | 1007 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $335K | 1,16 | 262 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $325K | 1,13 | 12208 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $319K | 1,11 | 4523 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $318K | 1,10 | 1908 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $318K | 1,10 | 1337 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | $316K | 1,10 | 1004 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $316K | 1,10 | 794 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $309K | 1,07 | 1970 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $303K | 1,05 | 1421 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $300K | 1,04 | 958 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $299K | 1,04 | 883 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $299K | 1,04 | 3008 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $298K | 1,04 | 3365 | EC | US |
| Allegion plc | — | $292K | 1,01 | 2079 | EC | IE |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
32,8%
Industrials
15,7%
Health Care
9,9%
Financial Services
9,2%
Communication Services
6,2%
Financials
4,8%
Materials
3,7%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Khác/Chưa xác định
10,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9128188 | 37,28% | 120430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6803721 | 27,79% | 89763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1860728 | 7,60% | 24549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1595877 | 6,52% | 21054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1105433 | 4,51% | 14584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667541 | 2,73% | 8807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628354 | 2,57% | 8290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $464709 | 1,90% | 6131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $432727 | 1,77% | 5708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400946 | 1,64% | 5334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364430 | 1,49% | 4808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $347755 | 1,42% | 4588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289012 | 1,18% | 3813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172286 | 0,70% | 2273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $107101 | 0,44% | 1413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38040 | 0,16% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28789 | 0,12% | 383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22663 | 0,09% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $17282 | 0,07% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6390 | 0,03% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4472 | 0,02% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |