Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (PXI)
$63,04
▲ +0,26 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$44,56 – $66,62
Phạm vi 52 tuần
-0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$2.4M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu36,14%
Số lượng vị thế hiệu dụng38,5
Các vị thế trên 1%43
Tài sản ròng
$56.5M
Danh mục nắm giữ
47
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,68% |
| 3M | ▲ +14,64% | ▲ +15,59% |
| 6M | ▲ +14,64% | ▲ +15,59% |
| YTD | ▲ +39,38% | ▲ +40,54% |
| 1Y | ▲ +33,87% | ▲ +35,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +38,82% | ▲ +44,72% |
Biến động 1 năm26,62%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*2,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$24.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$28.0M
12 tháng gần nhất
-$6.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 47 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Inc | LNG | 3,95 | ≈$2.2M | 8216 | 16411R208 | 0.009129 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 3,94 | ≈$2.2M | 5463 | 91913Y100 | 0.00607 | EQUITY | USD |
| Targa Resources Corp | TRGP | 3,86 | ≈$2.2M | 7842 | 87612G101 | 0.008713 | EQUITY | USD |
| PBF Energy Inc | PBF | 3,84 | ≈$2.2M | 26428 | 69318G106 | 0.02936 | EQUITY | USD |
| HF Sinclair Corp | DINO | 3,71 | ≈$2.1M | 18682 | 403949100 | 0.02076 | EQUITY | USD |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 3,70 | ≈$2.1M | 4992 | 56585A102 | 0.005547 | EQUITY | USD |
| Phillips 66 | PSX | 3,64 | ≈$2.1M | 7809 | 718546104 | 0.008677 | EQUITY | USD |
| Permian Resources Corp | PR | 3,38 | ≈$1.9M | 87514 | 71424F105 | 0.09724 | EQUITY | USD |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 3,06 | ≈$1.7M | 24338 | 83418M103 | 0.02704 | EQUITY | USD |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3,06 | ≈$1.7M | 10586 | 30233Q108 | 0.01176 | EQUITY | USD |
| Delek US Holdings Inc | DK | 2,76 | ≈$1.6M | 21051 | 24665A103 | 0.02339 | EQUITY | USD |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 2,60 | ≈$1.5M | 7939 | 25278X109 | 0.008821 | EQUITY | USD |
| Calumet Inc | CLMT | 2,56 | ≈$1.4M | 27066 | 131428104 | 0.03007 | EQUITY | USD |
| Par Pacific Holdings Inc | PARR | 2,56 | ≈$1.4M | 16863 | 69888T207 | 0.01874 | EQUITY | USD |
| ConocoPhillips | COP | 2,51 | ≈$1.4M | 11194 | 20825C104 | 0.01244 | EQUITY | USD |
| Chevron Corp | CVX | 2,44 | ≈$1.4M | 6670 | 166764100 | 0.007411 | EQUITY | USD |
| APA Corp | APA | 2,35 | ≈$1.3M | 30680 | 03743Q108 | 0.03409 | EQUITY | USD |
| Devon Energy Corp | DVN | 2,30 | ≈$1.3M | 27678 | 25179M103 | 0.03075 | EQUITY | USD |
| Williams Cos Inc/The | WMB | 2,23 | ≈$1.3M | 18248 | 969457100 | 0.02028 | EQUITY | USD |
| Baker Hughes Co | BKR | 2,15 | ≈$1.2M | 21872 | 05722G100 | 0.0243 | EQUITY | USD |
| Tidewater Inc | TDW | 2,07 | ≈$1.2M | 14276 | 88642R109 | 0.01586 | EQUITY | USD |
| Transocean Ltd | RIG | 2,06 | ≈$1.2M | 223295 | H8817H100 | 0.2481 | EQUITY | USD |
| Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2,04 | ≈$1.2M | 22706 | 02215L209 | 0.02523 | EQUITY | USD |
| SM Energy Co | SM | 2,04 | ≈$1.2M | 32979 | 78454L100 | 0.03664 | EQUITY | USD |
| Kinder Morgan Inc | KMI | 1,99 | ≈$1.1M | 36893 | 49456B101 | 0.04099 | EQUITY | USD |
| Crescent Energy Co | CRGY | 1,92 | ≈$1.1M | 82006 | 44952J104 | 0.09112 | EQUITY | USD |
| Forum Energy Technologies Inc | FET | 1,92 | ≈$1.1M | 13206 | 34984V209 | 0.01467 | EQUITY | USD |
| CVR Energy Inc | CVI | 1,91 | ≈$1.1M | 19964 | 12662P108 | 0.02218 | EQUITY | USD |
| Kodiak Gas Services Inc | KGS | 1,83 | ≈$1.0M | 19348 | 50012A108 | 0.0215 | EQUITY | USD |
| Viper Energy Inc | VNOM | 1,71 | ≈$968K | 23865 | 64361Q101 | 0.02652 | EQUITY | USD |
| Oceaneering International Inc | OII | 1,65 | ≈$935K | 21132 | 675232102 | 0.02348 | EQUITY | USD |
| Helmerich & Payne Inc | HP | 1,64 | ≈$929K | 24401 | 423452101 | 0.02711 | EQUITY | USD |
| Antero Midstream Corp | AM | 1,64 | ≈$925K | 45807 | 03676B102 | 0.0509 | EQUITY | USD |
| Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 1,63 | ≈$923K | 81903 | 703481101 | 0.091 | EQUITY | USD |
| Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1,60 | ≈$904K | 37671 | 559663109 | 0.04186 | EQUITY | USD |
| Innovex International Inc | INVX | 1,57 | ≈$890K | 32443 | 457651107 | 0.03605 | EQUITY | USD |
| Cactus Inc | WHD | 1,52 | ≈$859K | 13856 | 127203107 | 0.0154 | EQUITY | USD |
| Chord Energy Corp | CHRD | 1,50 | ≈$849K | 6222 | 674215207 | 0.006913 | EQUITY | USD |
| Select Water Solutions Inc | WTTR | 1,49 | ≈$842K | 42140 | 81617J301 | 0.04682 | EQUITY | USD |
| Nabors Industries Ltd | NBR | 1,43 | ≈$811K | 10186 | G6359F137 | 0.01132 | EQUITY | USD |
| Talos Energy Inc | TALO | 1,40 | ≈$793K | 47795 | 87484T108 | 0.05311 | EQUITY | USD |
| Seadrill Ltd | SDRL | 1,36 | ≈$772K | 17173 | G7997W102 | 0.01908 | EQUITY | USD |
| Sable Offshore Corp | SOC | 1,15 | ≈$648K | 197520 | 78574H104 | 0.2195 | EQUITY | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,31 | ≈$178K | 178107 | CASHUSD00 | 0.1979 | CASH | USD |
| Warrior Met Coal Inc | HCC | 0,00 | ≈$905 | 10 | 93627C101 | 0.00001111 | EQUITY | USD |
| Weatherford International PLC | WFRD | 0,00 | ≈$565 | 7 | G48833118 | 0.000007778 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001111 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1476 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AM — Antero Midstream Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03292 → 0.0509 (54,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | APA — APA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02917 → 0.03409 (16,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AROC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04059 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | BKR — Baker Hughes Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03015 → 0.0243 (-19,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CHRD — Chord Energy Corp | Vị thế mới — 0.006913 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CLMT — Calumet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03733 → 0.03007 (-19,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | COP — ConocoPhillips | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01048 → 0.01244 (18,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CRGY — Crescent Energy Co | Vị thế mới — 0.09112 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CVI — CVR Energy Inc | Vị thế mới — 0.02218 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006132 → 0.007411 (20,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | DINO — HF Sinclair Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02544 → 0.02076 (-18,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | DK — Delek US Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03107 → 0.02339 (-24,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DTM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008466 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DVN — Devon Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02485 → 0.03075 (23,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | FANG — Diamondback Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007245 → 0.008821 (21,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | FET — Forum Energy Technologies Inc | Vị thế mới — 0.01467 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | FLOC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | GPRE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04282 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | HCC — Warrior Met Coal Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HP — Helmerich & Payne Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01917 → 0.02711 (41,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | INVX — Innovex International Inc | Vị thế mới — 0.03605 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KGS — Kodiak Gas Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02082 → 0.0215 (3,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KMI — Kinder Morgan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03002 → 0.04099 (36,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01903 → 0.02523 (32,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | LBRT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | LNG — Cheniere Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01339 → 0.009129 (-31,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0259 → 0.04186 (61,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MPC — Marathon Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0121 → 0.005547 (-54,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NBR — Nabors Industries Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008291 → 0.01132 (36,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | NEXT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0623 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | OII — Oceaneering International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02546 → 0.02348 (-7,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PARR — Par Pacific Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01826 → 0.01874 (2,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PBF — PBF Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01866 → 0.02936 (57,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PR — Permian Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1101 → 0.09724 (-11,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PSX — Phillips 66 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005535 → 0.008677 (56,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06313 → 0.091 (44,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | PUMP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.08601 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | RIG — Transocean Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1875 → 0.2481 (32,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SDRL — Seadrill Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01555 → 0.01908 (22,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01995 → 0.02704 (35,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SM — SM Energy Co | Vị thế mới — 0.03664 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SOC — Sable Offshore Corp | Vị thế mới — 0.2195 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TALO — Talos Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03429 → 0.05311 (54,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TDW — Tidewater Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009051 → 0.01586 (75,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | TRGP — Targa Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01244 → 0.008713 (-29,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TTI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.07471 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.1979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | VLO — Valero Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007545 → 0.00607 (-19,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | VNOM — Viper Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01748 → 0.02652 (51,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | WFRD — Weatherford International PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | WHD — Cactus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01057 → 0.0154 (45,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | WMB — Williams Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01562 → 0.02028 (29,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | WTTR — Select Water Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03989 → 0.04682 (17,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01031 → 0.01176 (14,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | XPRO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03296 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1254 → 0.1476 (17,7%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1463 → 0.1254 (-14,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.138 → 0.1463 (6,0%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3412 → 0.138 (-59,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0004031 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3845 → 0.3412 (-11,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3804 → 0.3845 (1,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0004031 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2097 → 0.3804 (81,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AM — Antero Midstream Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03299 → 0.03292 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APA — APA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02922 → 0.02917 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AROC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BKR — Baker Hughes Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0302 → 0.03015 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLMT — Calumet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0374 → 0.03733 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COP — ConocoPhillips | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0105 → 0.01048 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006142 → 0.006132 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DINO — HF Sinclair Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02551 → 0.02544 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DK — Delek US Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03112 → 0.03107 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DTM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008489 → 0.008466 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DVN — Devon Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02489 → 0.02485 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FANG — Diamondback Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007263 → 0.007245 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FLOC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02551 → 0.02548 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GPRE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04291 → 0.04282 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HCC — Warrior Met Coal Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01017 → 0.01014 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HP — Helmerich & Payne Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0192 → 0.01917 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KGS — Kodiak Gas Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02085 → 0.02082 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMI — Kinder Morgan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03008 → 0.03002 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01909 → 0.01903 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LBRT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04227 → 0.0422 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LNG — Cheniere Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01341 → 0.01339 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02595 → 0.0259 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MPC — Marathon Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01213 → 0.0121 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NBR — Nabors Industries Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008307 → 0.008291 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NEXT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0624 → 0.0623 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OII — Oceaneering International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0255 → 0.02546 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PARR — Par Pacific Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0183 → 0.01826 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PBF — PBF Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0187 → 0.01866 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PR — Permian Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1103 → 0.1101 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PSX — Phillips 66 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00555 → 0.005535 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06325 → 0.06313 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PUMP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08615 → 0.08601 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RIG — Transocean Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1878 → 0.1875 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SDRL — Seadrill Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01557 → 0.01555 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02001 → 0.01995 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TALO — Talos Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03435 → 0.03429 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TDW — Tidewater Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009077 → 0.009051 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRGP — Targa Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01246 → 0.01244 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TTI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07484 → 0.07471 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VLO — Valero Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007568 → 0.007545 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VNOM — Viper Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01751 → 0.01748 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WFRD — Weatherford International PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01595 → 0.01591 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WHD — Cactus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01058 → 0.01057 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WMB — Williams Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01566 → 0.01562 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WTTR — Select Water Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03995 → 0.03989 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01033 → 0.01031 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XPRO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03302 → 0.03296 (-0,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2061 → 0.2097 (1,7%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000009264 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2137 → 0.2061 (-3,6%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.001036 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2122 → 0.2137 (0,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1804 → 0.2122 (17,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1894 → 0.1804 (-4,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DTM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00848 → 0.008489 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FANG — Diamondback Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007253 → 0.007263 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HCC — Warrior Met Coal Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01016 → 0.01017 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TDW — Tidewater Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009067 → 0.009077 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VLO — Valero Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00756 → 0.007568 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WFRD — Weatherford International PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01594 → 0.01595 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMB — Williams Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01564 → 0.01566 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00003664 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.185 → 0.1894 (2,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1708 → 0.185 (8,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.00000005814 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1454 → 0.1708 (17,5%) |
Cổ tức 72 khoản thanh toán
1,14%Lợi suất TTM
$0,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1820 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2300 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2240 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,1570 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1930 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1560 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2190 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,2300 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,5980 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,4470 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2140 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0630 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0020 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0890 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0990 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0940 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2800 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2400 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0810 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0350 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1470 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1320 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1140 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0680 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0440 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1290 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0790 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0670 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1420 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1160 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,3360 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0990 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,2520 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0620 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,2020 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0810 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0620 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1830 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0920 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,4150 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0570 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0970 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0340 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0600 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1520 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,1270 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0450 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0870 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0900 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0530 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0370 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0040 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,0020 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0490 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0290 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0240 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12853286 | 38,63% | 233439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2858233 | 8,59% | 51910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2313833 | 6,95% | 42024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2228499 | 6,70% | 40474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1516972 | 4,56% | 27551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1444011 | 4,34% | 26225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1376513 | 4,14% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1044112 | 3,14% | 18963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $967938 | 2,91% | 17580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $807457 | 2,43% | 14665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $787090 | 2,37% | 14295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $656717 | 1,97% | 11927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $594411 | 1,79% | 10796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $480237 | 1,44% | 8722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $427325 | 1,28% | 7761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $422849 | 1,27% | 7680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $420895 | 1,26% | 7644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $386000 | 1,16% | 7019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236815 | 0,71% | 4301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233457 | 0,70% | 4240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $218541 | 0,66% | 3969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $201301 | 0,60% | 3656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $182524 | 0,55% | 3315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $138367 | 0,42% | 2513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $71579 | 0,22% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $71579 | 0,22% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $66293 | 0,20% | 1204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42949 | 0,13% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advantage Trust Co | $33036 | 0,10% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $29911 | 0,09% | 543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29182 | 0,09% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27530 | 0,08% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23889 | 0,07% | 427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17620 | 0,05% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12071 | 0,04% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11673 | 0,04% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $11508 | 0,03% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9780 | 0,03% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6475 | 0,02% | 117601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6254 | 0,02% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4515 | 0,01% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $1000 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 9222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $211 | 0,00% | 3835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |