Advantage Trust Co

CIK 2009346 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$284.3M
#5337 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.5%
Các vị thế
197
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +27.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
74,35%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
92,05%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
16,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,85% Ước tính mua $85465552 · bán $2163415

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
80
Tăng
58
Giảm
8
Đã Đóng
6
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Retail
1,3%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,7%
Technology
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,2%

Danh mục đầy đủ 197 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VO $29655722 10,43% 368074 $1279466 Tăng ×5
JGRO $28248697 9,94% 286527 $4109024 Tăng ×5
VUG $27020740 9,51% 313684 $4416857 Tăng ×5
VTV $24932935 8,77% 114408 $1984598 Giảm ×1
AVLV $20339465 7,16% 222996 $3286661 Tăng ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $18953861 6,67% 439357 $1466656 Giảm ×1
DFAI $18245618 6,42% 442318 $1211449 Tăng ×6
FBCG $16441697 5,78% 264719 $4692617 Tăng ×6
FENI $15634086 5,50% 389586 $1766149 Tăng ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $11878550 4,18% 185951 $2803217 Tăng ×6
VGT $8953482 3,15% 74912 $1858367 Tăng ×2
QLC $7846100 2,76% 87305 $4879694 Tăng ×1
MTUM $5163705 1,82% 15062
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3753097 1,32% 33137 $3471230 Tăng ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $3596701 1,27% 45684 $552193 Tăng ×6
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $3540713 1,25% 37256 $1000774
SECT $3422274 1,20% 47492 $601155 Tăng ×6
BRKA $2995400 1,05% 4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2702149 0,95% 30074 $835915 Tăng ×2
VHT $2098153 0,74% 7017 $282529 Tăng ×2
KOMP $1712783 0,60% 23955 $311950
VTI $1387280 0,49% 3749 $377049 Tăng ×2
BRKB $1182422 0,42% 2363 $378804 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1037507 0,36% 865 $425860 Tăng ×1
IBB IBB $916145 0,32% 4817 $126434 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $819580 0,29% 3032 $542045 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $812438 0,29% 2178 $320852 Tăng ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $778999 0,27% 1780 Tăng ×1
XBI XBI $671771 0,24% 4245 $206195 Tăng ×2
VV $663746 0,23% 1930 $54092 Giảm ×1
VEA $601208 0,21% 8438 $554237 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $579461 0,20% 1640 $424557 Tăng ×1
HACK $569770 0,20% 5430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567028 0,20% 770
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551618 0,19% 518 $446766 Tăng ×2
VDE $542720 0,19% 3615 $-82820
EFA $539137 0,19% 5190
VOO $535712 0,19% 780 $46319 Giảm ×1
KRE $535178 0,19% 7150 $437453 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $528967 0,19% 2788 $34564 Tăng ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $462401 0,16% 5350 $454209 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $440859 0,16% 695 $139493 Tăng ×1
VB $425884 0,15% 1405 $146939 Tăng ×2
VNQ $413492 0,15% 4288 $171518 Tăng ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $393665 0,14% 10376 $48974
SCHH $372723 0,13% 15740
ITA ITA $361206 0,13% 1490 $35268
IHI $352787 0,12% 7140
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $333472 0,12% 1226 $239821 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $311062 0,11% 1075 $38238
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293948 0,10% 2150 $226084 Tăng ×1
IAU $268212 0,09% 3552 $-33912 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $259720 0,09% 4300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253089 0,09% 900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243012 0,09% 680 $47471
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236290 0,08% 939 $59253 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232482 0,08% 1717 $-18622 Tăng ×2
VPU $228808 0,08% 1169 $-2818
ORCL Oracle Corporation Common Stock $228178 0,08% 1557 $73271 Tăng ×2
VFH $222272 0,08% 1689 $18224
XPH $215378 0,08% 3250
VOX $210255 0,07% 1143 $4698
SCHA $203051 0,07% 5620
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $202309 0,07% 481 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $199620 0,07% 786 $78622 Tăng ×2
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $175068 0,06% 20572
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $148686 0,05% 1455 $54169 Tăng ×1
VIS $146314 0,05% 406 $19553
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $140925 0,05% 3386 $14221
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $137011 0,05% 575
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $130251 0,05% 1029 $78006 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $129726 0,05% 1803 $76934 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $128900 0,05% 5353 $-12988 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $128205 0,05% 2250 $73361 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $122436 0,04% 90
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $116528 0,04% 1600 $-3968
BITQ $115150 0,04% 4700 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $112119 0,04% 300
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $109833 0,04% 749 $99000 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $106675 0,04% 1227 $-4234
ESML $106659 0,04% 1907 $16992
COP ConocoPhillips Common Stock $103960 0,04% 1000
GLD $101305 0,04% 275 $28156 Tăng ×1
IWF $99336 0,03% 800
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $97954 0,03% 1700 $-5151
IJH $96773 0,03% 1255 $12023
BA Boeing Company (The) Common Stock $95680 0,03% 442 $8107 Tăng ×1
ARKX $95536 0,03% 2800
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $94192 0,03% 1159 $40044 Tăng ×2
IPAY $92200 0,03% 2000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91107 0,03% 709
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88115 0,03% 75
IVE $87418 0,03% 385 $6125
YUM Yum! Brands, Inc. $81529 0,03% 510 $2234
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $80618 0,03% 1800 $3854
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $73161 0,03% 798 $30716 Tăng ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $72512 0,03% 1880
CEF $72414 0,03% 1800 $5606 Tăng ×1
SLV $70313 0,02% 1315 $-12477 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66112 0,02% 800 $2424

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VO $29655722 10,43% tăng ×5
JGRO $28248697 9,94% tăng ×5
VUG $27020740 9,51% tăng ×5
AVLV $20339465 7,16% tăng ×6
DFAI $18245618 6,42% tăng ×6
FBCG $16441697 5,78% tăng ×6
FENI $15634086 5,50% tăng ×6
JEMA $11878550 4,18% tăng ×6
QMOM $3596701 1,27% tăng ×6
SECT $3422274 1,20% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
MTUM $5163705 15062 1,82%
BRKA $2995400 4 1,05%
TPL $778999 1780 0,27%
HACK $569770 5430 0,20%
QQQ $567028 770 0,20%
EFA $539137 5190 0,19%
SCHH $372723 15740 0,13%
IHI $352787 7140 0,12%
USB $259720 4300 0,09%
IBM $253089 900 0,09%
XPH $215378 3250 0,08%
SCHA $203051 5620 0,07%
TSLA $202309 481 0,07%
CFFN $175068 20572 0,06%
PKG $137011 575 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
QLC Mua thêm +49K +$4.9M
FBCG Mua thêm +30K +$4.7M
VUG Mua thêm +262K +$4.4M
JGRO Mua thêm +918 +$4.1M
AVLV Mua thêm +11K +$3.3M
JEMA Mua thêm +12K +$2.8M
VTV Giảm -3K +$2.0M
VGT Mua thêm +65K +$1.9M
FENI Mua thêm +17K +$1.8M
SDVY Giảm -4K +$1.5M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MTUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16161 $4144488 Không còn theo dõi
BRKA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $754200 Không còn theo dõi
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3388 $728623 Không còn theo dõi
HACK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5430 $471324 Không còn theo dõi
IHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7140 $428971 Không còn theo dõi
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1056 $348385 4,5%
SCHH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15740 $339512 Không còn theo dõi
IBM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 900 $253944 -20,7%
USB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $241650 20,9%
VOE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1225 $225743 Không còn theo dõi
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $217250 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $180111
IPAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2850 $162738 Không còn theo dõi
SCHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5620 $156798 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1806 $151830 173,6%
META Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $147618 -25,7%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $143248 76,3%
AVAV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $142475 -46,3%
CFFN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20572 $130632 25,8%
PKG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 575 $129450 28,4%
PKG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 575 $125310 23,3%
XPH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2500 $119850 Không còn theo dõi
BITQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4700 $117829 Không còn theo dõi
AMZN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 450 $98726 18,4%
VCR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 270 $96938 Không còn theo dõi
COP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $94590 40,2%
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $93682 Không còn theo dõi
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $90246 18,7%
GWW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 90 $85766 31,2%
ARKX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2800 $79940 Không còn theo dõi
MPLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1400 $72114 18,3%
ROK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $66434 24,8%
XYL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $64680 -22,0%
TSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1125 $63979 -28,7%
GD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $58332 16,0%
AGCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $53535 -5,0%
DRIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1880 $53166
HSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $49785 0,3%
GEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75 $46118 49,5%
ZBH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $45605 2,7%
F Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3800 $45448 9,1%
CNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4160 $45136 11,0%
VT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 327 $45061 Không còn theo dõi
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 838 $41875 Không còn theo dõi
LW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $41480 -8,6%
STZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $40670 -2,4%
LGLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 219 $39017 Không còn theo dõi
VDC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 170 $38180 Không còn theo dõi
KARS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1190 $36176 Không còn theo dõi
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 61 $35909 Không còn theo dõi
HACK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 480 $35755 Không còn theo dõi
AMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1680 $35280 14,5%
DGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 503 $34244 Không còn theo dõi
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $34097 43,2%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 92 $33717 -5,3%
QGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 284 $32490 Không còn theo dõi
VONG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 268 $32294
HAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $30570 43,0%
IWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 149 $30335 Không còn theo dõi
F Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3000 $29700 42,7%
IWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 304 $29351 Không còn theo dõi
EFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 310 $28945 Không còn theo dõi
DEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 600 $27594 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $26368 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 260 $26317 Không còn theo dõi
GEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 812 $23873 -2,0%
SJM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $22024 2,6%
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 189 $21977 Không còn theo dõi
TIP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 205 $21843 Không còn theo dõi
IVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 756 $21637 18,9%
IYR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $21358 Không còn theo dõi
HYMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 672 $17116 Không còn theo dõi
NEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $16862 24,9%
MRK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $16786 43,8%
GLW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $16406 74,6%
SHEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 229 $16380 27,2%
XEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $16130 7,7%
LVHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 383 $15833
WHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $15720 -43,5%
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $15674 Không còn theo dõi
PXI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $14061
TFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $13716 6,2%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 115 $12901 33,4%
CHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $12578 7,8%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $12330 7,0%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 234 $11057 46,7%
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 137 $10564
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 199 $10392 Không còn theo dõi
PRU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $10374 10,0%
GSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 240 $10358 6,7%
CI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 33 $9113 -14,1%
BLCN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 325 $8993 Không còn theo dõi
RIVN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 600 $8808 -22,8%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $8353 4,7%
MET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $8237 22,5%
DVN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 225 $7889 32,6%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $7799 14,4%
GEHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $7510 -8,6%
FIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 112 $7385 -36,8%
WBD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 355 $6933 -0,6%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29 $6743 Không còn theo dõi
BKH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $6159 5,0%
CAG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $5493 -7,6%
EMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 63 $4704 18,9%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $4689 -4,3%
SHM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 97 $4593 Không còn theo dõi
FITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $4455 21,6%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $4412 1,7%
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 35 $4345 22,2%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 64 $4193 124,3%
SMFG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 291 $4164 62,0%
NVS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36 $3503 42,1%
ADM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 58 $3465 42,4%
ULXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $3402 Không còn theo dõi
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22 $3380 5,3%
CCEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 43 $3283 24,2%
SJM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30 $3258 24,2%
BCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 194 $3116 77,1%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 83 $3115 -27,5%
WBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 279 $2949 166,9%
TRP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 69 $2721 34,4%
HLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $2691 -2,0%
KDP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 83 $2670 -9,3%
RPM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 22 $2663 -2,2%
EOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21 $2532 17,3%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38 $2270 -5,9%
SNY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 43 $2074 -17,1%
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 85 $1779 16,9%
IX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16 $1704 83,1%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $1554 -20,0%
TTE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27 $1472 40,9%
LMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $1458 35,2%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $1438 4,4%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $1383 86,6%
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $1195 85,7%
KR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 39 $1097 -15,8%
IFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27 $990 7,5%
GPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12 $857 13,0%
UG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $786 14,8%
SNA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $717 17,5%