Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,5%
Financials 6,2%
Healthcare 5,6%
Industrials 5,5%
Communication Services 4,1%
Retail 2,8%
Consumer Staples 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,3%
Energy 1,1%
Consumer products 1,1%
Materials 0,5%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 47,9%

Danh mục đầy đủ 157 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MGK VANGUARD WORLD FUND $69765842 8,48% 793605 $13901628 Tăng ×2
MOAT VanEck ETF Trust $55019762 6,69% 529240 $5546884 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $51666484 6,28% 1629344 $2978625 Tăng ×6
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $37556055 4,57% 370965 $8161429 Tăng ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $32229674 3,92% 821976 $1160781 Tăng ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $31974528 3,89% 702891 $1212471 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19603217 2,38% 27114 $9635612 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16165020 1,97% 53578 $7699911 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16161869 1,97% 80773 $1801297 Giảm ×6
USMV iShares Trust $16008446 1,95% 165959 $767915 Tăng ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust $14737218 1,79% 301590 $452202 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13998328 1,70% 39170 $2433128 Giảm ×1
PULS PGIM ETF Trust $13945592 1,70% 281445 $507255 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12234747 1,49% 32799 $790582 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12070848 1,47% 50646 $1463969 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11494699 1,40% 24069 $3015741 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10872968 1,32% 37576 $1294362 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $10325757 1,26% 65340 $743862 Tăng ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $9489179 1,15% 310003 $558612 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8888241 1,08% 7410 $1964154 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8379947 1,02% 16747 $288415 Giảm ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8330788 1,01% 20975 $1221714 Giảm ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $7911917 0,96% 162596 $-255491 Tăng ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7725827 0,94% 17829 $3677509 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7493939 0,91% 22894 $734980 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7125756 0,87% 9676 $1855251 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6753739 0,82% 52558 $397947 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6731964 0,82% 119192 $-79442 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6351837 0,77% 17931 $255052 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6244692 0,76% 20963 $3940903 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6210480 0,76% 22975 $-756924 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6139638 0,75% 5765 $2264362 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6029918 0,73% 6446 $-355606 Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6003705 0,73% 10335 $3776960 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5831161 0,71% 26938 $595776 Tăng ×6
V Visa Inc. $5777587 0,70% 16840 $752556 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5563211 0,68% 14727 $1005240 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5522870 0,67% 47019 $1734038 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5467211 0,66% 21527 $179167 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5264970 0,64% 10251 $274083 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5164737 0,63% 12120 $3424178 Tăng ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5089381 0,62% 6669 $2450209 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5026556 0,61% 58797 $848428 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4979689 0,61% 35663 $2907500 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4975683 0,61% 13314 $1746023 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4933679 0,60% 19606 $762066 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4929510 0,60% 53425 $104682 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4869220 0,59% 9712 $273108 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4758696 0,58% 8448 $120070 Tăng ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4710067 0,57% 15802 $1526367 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4609233 0,56% 33713 $-1118135 Giảm ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4583872 0,56% 26983 $1269058 Giảm ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4519108 0,55% 3269 $861834 Giảm ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4059162 0,49% 32972 $-974610 Tăng ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3923733 0,48% 1972 $1366330 Tăng ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3894107 0,47% 11419 $2141970 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3870455 0,47% 7597 $-788913 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3869704 0,47% 47615 $262312 Tăng ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3840156 0,47% 7400 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3784638 0,46% 9293 $461457 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $3746786 0,46% 52075 $327590 Tăng ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3678426 0,45% 18920 $-641308 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3603821 0,44% 9952 $168242 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $3494765 0,42% 29240 $944598 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3479700 0,42% 20992 $-796256 Tăng ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3418537 0,42% 50059 $374603 Tăng ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3417550 0,42% 59312 $-105662 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3376268 0,41% 23024 $130455 Tăng ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $3331392 0,41% 18894 $1161145 Tăng ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3289077 0,40% 172113 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3281630 0,40% 21362 $1615441 Tăng ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3261417 0,40% 28687 $760886 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3230030 0,39% 33748 $62784 Tăng ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3223478 0,39% 7664 $365092 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3213505 0,39% 38448 $579709 Tăng ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $3152031 0,38% 86713 $-60810 Tăng ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3140107 0,38% 62279 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3131901 0,38% 73970 $-511867 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3120242 0,38% 29026 $359904 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2989851 0,36% 22082 $-374674 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2971094 0,36% 123384 $-344548 Tăng ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2854308 0,35% 69532
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2726275 0,33% 34849 $-96569 Tăng ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2723483 0,33% 28536 $-21803 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2705019 0,33% 12081 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2621192 0,32% 11856 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2582303 0,31% 11694 $-748703 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2334274 0,28% 28972 $254229 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2316610 0,28% 3373 $301074
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2225481 0,27% 63951 $95467 Tăng ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2086779 0,25% 5560 $693539 Tăng ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2029369 0,25% 11435 $193195 Tăng ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1989807 0,24% 17055 $-270365 Tăng ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1942839 0,24% 8165 $252631 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1933222 0,24% 17519 $811770 Tăng ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1649508 0,20% 6725 $415595 Tăng ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1509928 0,18% 12334 $49497 Tăng ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1424175 0,17% 3750 $619175 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1264331 0,15% 12735 $170111 Tăng ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1232945 0,15% 8735 $239411 Tăng ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MOAT $55019762 6,69% tăng ×4
SCHD $51666484 6,28% tăng ×6
JSMD $37556055 4,57% tăng ×3
FLXR $32229674 3,92% tăng ×3
FBND $31974528 3,89% tăng ×3
USMV $16008446 1,95% tăng ×5
MSFT $12234747 1,49% tăng ×6
FDL $7911917 0,96% tăng ×5
MCD $6210480 0,76% tăng ×6
COST $6029918 0,73% tăng ×4
BA $5831161 0,71% tăng ×6
V $5777587 0,70% tăng ×4
AVGO $5563211 0,68% tăng ×4
MA $5264970 0,64% tăng ×3
ETN $5164737 0,63% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LIN $3840156 7400 0,47%
KVUE $3289077 172113 0,40%
MKC $3140107 62279 0,38%
NKE $2854308 69532 0,35%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2705019 12081 0,33%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2621192 11856 0,32%
PTF $552873 4056 0,07%
PRN $518811 1990 0,06%
PXI $420895 7644 0,05%
TWLO $345190 1673 0,04%
AON $203577 614 0,02%
VUG $200189 2324 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MGK Mua thêm +642K +$13.9M
AMAT Giảm -2K +$9.6M
JSMD Mua thêm +522 +$8.2M
KLAC Mua thêm +48K +$7.7M
MOAT Mua thêm +18K +$5.5M
MRVL Giảm -2K +$3.9M
AMD Giảm -611 +$3.8M
LRCX Giảm -1K +$3.7M
ETN Mua thêm +7K +$3.4M
TSM Giảm -1K +$3.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 176553 $8758789
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23995 $5423563 -4,4%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46594 $4269406 12,0%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 58625 $4172962 0,4%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15183 $4073627 0,3%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31522 $3726274 -3,0%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50024 $3488184 -46,8%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16108 $3139699 -3,3%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20448 $3003002 6,3%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36142 $2964377 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8633 $2046033 -11,4%
PCTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9664 $1810454 -20,3%
FBT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2298 $461484
FXO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7547 $455475
MISL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9548 $426904
FXU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9238 $415805
FXD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6936 $401507
QTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1653 $380538
FDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1512 $353853
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2618 $277901
IVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1152 $244305
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1857 $232664 -5,0%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 770 $225938 0,2%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 454 $221488
CPNS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8111 $218581
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4556 $214114 21,2%
HBAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11829 $198254 -11,2%