Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
$114,93
▲ +1,59 (+1,40%)
Thay đổi 1 ngày
$97,09 – $133,75
Phạm vi 52 tuần
-0,05%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$5.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,64%
Số lượng vị thế hiệu dụng35,6
Các vị thế trên 1%39
Tài sản ròng
$63.3M
Danh mục nắm giữ
42
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
PYZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,30% | ▼ -8,18% |
| 3M | ▼ -7,21% | ▼ -6,89% |
| 6M | ▼ -7,21% | ▼ -6,89% |
| YTD | ▲ +4,33% | ▲ +4,69% |
| 1Y | ▲ +7,05% | ▲ +7,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +33,32% | ▲ +36,36% |
Biến động 1 năm27,51%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,58
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$24.0M
12 tháng gần nhất
+$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI Inc | ATI | 4,73 | ≈$3.0M | 15748 | 01741R102 | 0.02812 | EQUITY | USD |
| Reliance Inc | RS | 4,43 | ≈$2.8M | 7172 | 759509102 | 0.01281 | EQUITY | USD |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 4,29 | ≈$2.7M | 7118 | 144285103 | 0.01271 | EQUITY | USD |
| Hecla Mining Co | HL | 3,81 | ≈$2.4M | 142521 | 422704106 | 0.2545 | EQUITY | USD |
| Newmont Corp | NEM | 3,79 | ≈$2.4M | 21067 | 651639106 | 0.03762 | EQUITY | USD |
| Royal Gold Inc | RGLD | 3,59 | ≈$2.3M | 9827 | 780287108 | 0.01755 | EQUITY | USD |
| CF Industries Holdings Inc | CF | 3,53 | ≈$2.2M | 19641 | 125269100 | 0.03507 | EQUITY | USD |
| Nucor Corp | NUE | 3,51 | ≈$2.2M | 9448 | 670346105 | 0.01687 | EQUITY | USD |
| Freeport-McMoRan Inc | FCX | 3,46 | ≈$2.2M | 31805 | 35671D857 | 0.05679 | EQUITY | USD |
| Air Products and Chemicals Inc | APD | 3,07 | ≈$1.9M | 7105 | 009158106 | 0.01269 | EQUITY | USD |
| DuPont de Nemours Inc | DD | 3,00 | ≈$1.9M | 14803 | 26614N201 | 0.02643 | EQUITY | USD |
| Element Solutions Inc | ESI | 2,84 | ≈$1.8M | 49775 | 28618M106 | 0.08888 | EQUITY | USD |
| NewMarket Corp | NEU | 2,72 | ≈$1.7M | 1879 | 651587107 | 0.003355 | EQUITY | USD |
| Linde PLC | LIN | 2,61 | ≈$1.7M | 3537 | G54950103 | 0.006316 | EQUITY | USD |
| Sensient Technologies Corp | SXT | 2,45 | ≈$1.5M | 12141 | 81725T100 | 0.02168 | EQUITY | USD |
| Steel Dynamics Inc | STLD | 2,42 | ≈$1.5M | 6783 | 858119100 | 0.01211 | EQUITY | USD |
| Materion Corp | MTRN | 2,42 | ≈$1.5M | 5395 | 576690101 | 0.009634 | EQUITY | USD |
| Perimeter Solutions Inc | PRM | 2,28 | ≈$1.4M | 53445 | 71385M107 | 0.09544 | EQUITY | USD |
| Cabot Corp | CBT | 2,23 | ≈$1.4M | 18582 | 127055101 | 0.03318 | EQUITY | USD |
| Ecolab Inc | ECL | 2,21 | ≈$1.4M | 5176 | 278865100 | 0.009243 | EQUITY | USD |
| Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 2,19 | ≈$1.4M | 121779 | 185899101 | 0.2175 | EQUITY | USD |
| Ashland Inc | ASH | 2,14 | ≈$1.4M | 19885 | 044186104 | 0.03551 | EQUITY | USD |
| Alcoa Corp | AA | 2,09 | ≈$1.3M | 31698 | 013872106 | 0.0566 | EQUITY | USD |
| Vylor spinco | 2688018D | 2,06 | ≈$1.3M | 19223 | 92892R108 | 0.03433 | EQUITY | USD |
| International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 2,06 | ≈$1.3M | 15749 | 459506101 | 0.02812 | EQUITY | USD |
| MP Materials Corp | MP | 2,00 | ≈$1.3M | 27687 | 553368101 | 0.04944 | EQUITY | USD |
| Kaiser Aluminum Corp | KALU | 2,00 | ≈$1.3M | 8588 | 483007704 | 0.01534 | EQUITY | USD |
| Ingevity Corp | NGVT | 2,00 | ≈$1.3M | 17916 | 45688C107 | 0.03199 | EQUITY | USD |
| Century Aluminum Co | CENX | 1,99 | ≈$1.3M | 35136 | 156431108 | 0.06274 | EQUITY | USD |
| Dow Inc | DOW | 1,98 | ≈$1.3M | 45645 | 260557103 | 0.08151 | EQUITY | USD |
| LyondellBasell Industries NV | LYB | 1,98 | ≈$1.3M | 21781 | N53745100 | 0.03889 | EQUITY | USD |
| Coeur Mining Inc | CDE | 1,88 | ≈$1.2M | 68036 | 192108504 | 0.1215 | EQUITY | USD |
| Louisiana-Pacific Corp | LPX | 1,87 | ≈$1.2M | 18453 | 546347105 | 0.03295 | EQUITY | USD |
| Mosaic Co/The | MOS | 1,79 | ≈$1.1M | 52911 | 61945C103 | 0.09448 | EQUITY | USD |
| Commercial Metals Co | CMC | 1,63 | ≈$1.0M | 16575 | 201723103 | 0.0296 | EQUITY | USD |
| Worthington Enterprises Inc | WOR | 1,63 | ≈$1.0M | 17540 | 981811102 | 0.03132 | EQUITY | USD |
| Quaker Chemical Corp | KWR | 1,54 | ≈$976K | 6197 | 747316107 | 0.01107 | EQUITY | USD |
| Innospec Inc | IOSP | 1,54 | ≈$972K | 10271 | 45768S105 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| Chemours Co/The | CC | 1,42 | ≈$896K | 66880 | 163851108 | 0.1194 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,45 | ≈$286K | 288037 | 825252885 | 0.5144 | OTHER | USD |
| Corteva Inc | CTVA | 0,38 | ≈$240K | 19223 | 22052L104 | 0.03433 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001786 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | 2688018D — Vylor spinco | Vị thế mới — 0.03433 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AA — Alcoa Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04567 → 0.0566 (23,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2532 → 0.5144 (103,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ALB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01958 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | APD — Air Products and Chemicals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01276 → 0.01269 (-0,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ASH — Ashland Inc | Vị thế mới — 0.03551 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ASPI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2215 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ATI — ATI Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04333 → 0.02812 (-35,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CBT — Cabot Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02128 → 0.03318 (55,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CC — Chemours Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08953 → 0.1194 (33,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CDE — Coeur Mining Inc | Vị thế mới — 0.1215 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CENX — Century Aluminum Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04998 → 0.06274 (25,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CF — CF Industries Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03056 → 0.03507 (14,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CLF — Cleveland-Cliffs Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1863 → 0.2175 (16,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CMC — Commercial Metals Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03113 → 0.0296 (-4,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CMP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.07894 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CRS — Carpenter Technology Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0155 → 0.01271 (-18,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CTVA — Corteva Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05178 → 0.03433 (-33,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DD — DuPont de Nemours Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02596 → 0.02643 (1,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DOW — Dow Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07034 → 0.08151 (15,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ECL — Ecolab Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008647 → 0.009243 (6,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ECVT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1474 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ESI — Element Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07331 → 0.08888 (21,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | FCX — Freeport-McMoRan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05852 → 0.05679 (-2,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | HL — Hecla Mining Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2193 → 0.2545 (16,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | HWKN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01593 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IFF — International Flavors & Fragrances Inc | Vị thế mới — 0.02812 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IOSP — Innospec Inc | Vị thế mới — 0.01834 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | KALU — Kaiser Aluminum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01779 → 0.01534 (-13,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | KWR — Quaker Chemical Corp | Vị thế mới — 0.01107 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | LIN — Linde PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00583 → 0.006316 (8,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | LPX — Louisiana-Pacific Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0273 → 0.03295 (20,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | LXU | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1297 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | LYB — LyondellBasell Industries NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03611 → 0.03889 (7,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | MOS — Mosaic Co/The | Vị thế mới — 0.09448 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MP — MP Materials Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0364 → 0.04944 (35,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MTRN — Materion Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.013 → 0.009634 (-25,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NEM — Newmont Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03321 → 0.03762 (13,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | NEU — NewMarket Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003825 → 0.003355 (-12,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NGVT — Ingevity Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02807 → 0.03199 (14,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | NUE — Nucor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0172 → 0.01687 (-1,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | PCT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2131 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PRM — Perimeter Solutions Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1031 → 0.09544 (-7,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | RGLD — Royal Gold Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01204 → 0.01755 (45,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | RS — Reliance Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008783 → 0.01281 (45,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | SOLS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04408 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | STLD — Steel Dynamics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01772 → 0.01211 (-31,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | SXC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1703 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SXT — Sensient Technologies Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02231 → 0.02168 (-2,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | USAR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1031 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | WOR — Worthington Enterprises Inc | Vị thế mới — 0.03132 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2439 → 0.2532 (3,8%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3949 → 0.2439 (-38,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001468 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4741 → 0.3949 (-16,7%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4726 → 0.4741 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.001468 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3919 → 0.4726 (20,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3819 → 0.3919 (2,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009994 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.009994 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000563 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3735 → 0.3819 (2,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005294 → -0.0000563 (-101,1%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.005294 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3364 → 0.3735 (11,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3319 → 0.3364 (1,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3171 → 0.3319 (4,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001667 → 0.000001786 (7,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3152 → 0.3171 (0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3121 → 0.3152 (1,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2907 → 0.3121 (7,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00000005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2814 → 0.2907 (3,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2379 → 0.2814 (18,3%) |
Cổ tức 77 khoản thanh toán
0,49%Lợi suất TTM
$0,57Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2270 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2550 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2640 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,4200 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2010 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2130 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1830 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2230 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3070 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2690 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1340 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0460 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0570 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0760 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1530 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,1500 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,2460 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1930 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2740 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,2130 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,3190 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0600 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2250 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1890 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1950 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0280 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1830 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1270 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,3580 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0870 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2860 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1730 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1530 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,2120 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0820 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1910 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0520 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,1940 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1970 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0250 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,3710 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0950 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1590 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0870 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1430 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,1050 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0930 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,7170 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0660 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,0050 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,1120 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0640 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,1380 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,1420 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,1610 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0060 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,1000 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0720 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0390 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,1590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4174461 | 19,01% | 33174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2857289 | 13,01% | 22706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2802259 | 12,76% | 22269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2022199 | 9,21% | 16070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1297734 | 5,91% | 10313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1139201 | 5,19% | 9053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $972091 | 4,43% | 7725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $763811 | 3,48% | 6070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $696653 | 3,17% | 5536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $575119 | 2,62% | 4570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $528515 | 2,41% | 4200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $445463 | 2,03% | 3540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $423819 | 1,93% | 3368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $370841 | 1,69% | 2947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $333200 | 1,52% | 2648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $317268 | 1,44% | 2521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $302889 | 1,38% | 2407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $282804 | 1,29% | 2240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $281100 | 1,28% | 2234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279996 | 1,27% | 2224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272284 | 1,24% | 2164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $240613 | 1,10% | 1912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PDS Planning, Inc | $123698 | 0,56% | 983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $96643 | 0,44% | 768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $89222 | 0,41% | 709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $70720 | 0,32% | 562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $42532 | 0,19% | 338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 10Elms LLP | $42338 | 0,19% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $26740 | 0,12% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $20535 | 0,09% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $20000 | 0,09% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $12881 | 0,06% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12710 | 0,06% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $10948 | 0,05% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $10319 | 0,05% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $2316 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Register Financial Advisors LLC | $881 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $825 | 0,00% | 6552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |