Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,8%
Financials 6,4%
Healthcare 4,7%
Industrials 3,5%
Communication Services 3,3%
Retail 2,0%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,4%
Khác/Chưa xác định 64,4%

Danh mục đầy đủ 609 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $126768527 7,34% 1779207 $15160458 Tăng ×1
IVV iShares Trust $117865107 6,82% 157386 $17479778 Tăng ×2
AGG iShares Trust $87147708 5,04% 880458 $3349929 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $77514716 4,49% 962079 $10523980 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76721332 4,44% 614951 $10068312 Tăng ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $69419049 4,02% 293378 $8511852 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $63768432 3,69% 1068327 $7156988 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $50124525 2,90% 1034989 $1381293 Tăng ×5
REET iShares Trust $45378741 2,63% 1642967 $5664302 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $42009128 2,43% 801548 $1615578 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39435873 2,28% 136287 $5405425 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36108328 2,09% 180460 $5293700 Tăng ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35109693 2,03% 450644 $1235870 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27368546 1,58% 108761 $3680412 Giảm ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $23801901 1,38% 97954 $2279334 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19999359 1,16% 53615 $-169765 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $18185971 1,05% 188300 $1234973 Tăng ×1
IJH iShares Trust $17632026 1,02% 228661 $2022098 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $16960172 0,98% 204734 $2627406 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16949271 0,98% 230885 $55475 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16781303 0,97% 47495 $3249325 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16477159 0,95% 69133 $2386236 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16240251 0,94% 49614 $1764433 Tăng ×1
MUB iShares Trust $16001559 0,93% 148686 $997640 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15892735 0,92% 44471 $3331909 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $15801044 0,91% 52128 $2179860 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15385491 0,89% 30747 $654404 Tăng ×6
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14977000 0,87% 20 $614200
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $13932578 0,81% 275456 $346043 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12948064 0,75% 34991 $4354913 Tăng ×5
IAGG iShares Trust $12765356 0,74% 252280 $1108662 Tăng ×3
SUB iShares Trust $12256650 0,71% 115118 $345975 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10550370 0,61% 27930 $1995291 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10386670 0,60% 21749 $3283299 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9945646 0,58% 109606 $-2347508 Giảm ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9773531 0,57% 62272 $1214259 Tăng ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9304457 0,54% 111098 $1128332 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9114021 0,53% 7599 $2394606 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7804571 0,45% 11364 $1467517 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7064801 0,41% 12542 $61912 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7063906 0,41% 6120 $5117730 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6895737 0,40% 16395 $1038072 Tăng ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6704407 0,39% 131459 $1043366 Tăng ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6474553 0,37% 167778 $-1083846
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6366735 0,37% 66024 $493041 Giảm ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5666705 0,33% 60684 $354007 Tăng ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5608950 0,32% 16309 $780487 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5548610 0,32% 37838 $33434 Giảm ×1
SPY SPY $5499457 0,32% 7364 $979438 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5403044 0,31% 9301 $3624659 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5393620 0,31% 66367 $368620 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4891678 0,28% 19261 $177690 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4810029 0,28% 108432 $871413 Tăng ×2
V Visa Inc. $4293055 0,25% 12513 $581940 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $3940349 0,23% 6212 $386724 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3822708 0,22% 4086 $-10469 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3774269 0,22% 5220 $2008582 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3692401 0,21% 1856 $1452273 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3678562 0,21% 32479 $-342564 Tăng ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3651658 0,21% 33969 $298106 Giảm ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3570576 0,21% 19286 $538842 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3464473 0,20% 7995 $1804335 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3427658 0,20% 25071 $-845338 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3416821 0,20% 29089 $1225244 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3229294 0,19% 3032 $1153459 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3202810 0,19% 6236 $258314 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3177452 0,18% 8502 $750651 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3131097 0,18% 22424 $2152151 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2984051 0,17% 20362 $20226 Tăng ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2778174 0,16% 45203 $321514 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2751883 0,16% 6458 $462080 Tăng ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2706536 0,16% 10596 $1265798
APH Amphenol Corporation Common Stock $2688175 0,16% 15246 $788250 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2574491 0,15% 7300 $334489 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2528888 0,15% 11604 $263993 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2440230 0,14% 8088 $1282916 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2439318 0,14% 2076 $705581 Tăng ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2405606 0,14% 1058 $1397321 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2388440 0,14% 82474 $1027525 Tăng ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $2379251 0,14% 52051 $255458 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2291188 0,13% 17830 $176811 Tăng ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2286278 0,13% 28787 $-382006
SDY SPDR SERIES TRUST $2283091 0,13% 15003 $58846 Giảm ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2245276 0,13% 126637 $258476 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2231625 0,13% 5369 $983466 Tăng ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2185184 0,13% 46553 $191369 Tăng ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2132121 0,12% 13819 $123736 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2061011 0,12% 12434 $-493522 Tăng ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1985433 0,11% 6661 $662764 Giảm ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1964525 0,11% 43540 $961456 Giảm ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1955423 0,11% 34622 $28403 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1943518 0,11% 6911 $247100 Giảm ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1901326 0,11% 69876 $1254541 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1876591 0,11% 18902 $54598 Tăng ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1876561 0,11% 2459 $967687 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1865289 0,11% 15606 $552081 Tăng ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1845351 0,11% 3556 $100772 Tăng ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1796784 0,10% 7563 $271553 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1770597 0,10% 31074 $353483 Tăng ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1761098 0,10% 36499 $-226641 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $87147708 5,04% tăng ×6
VO $77514716 4,49% tăng ×6
AVUV $76721332 4,44% tăng ×5
VIG $69419049 4,02% tăng ×6
BNDX $50124525 2,90% tăng ×5
REET $45378741 2,63% tăng ×6
AAPL $39435873 2,28% tăng ×6
NVDA $36108328 2,09% tăng ×3
BND $16949271 0,98% tăng ×6
GOOG $16781303 0,97% tăng ×6
AMZN $16477159 0,95% tăng ×6
MUB $16001559 0,93% tăng ×3
GOOGL $15892735 0,92% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $15385491 0,89% tăng ×6
VTEB $13932578 0,81% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
OEF $1500250 4101 0,09%
DFUV $926702 16846 0,05%
MPLX $395718 7025 0,02%
MOH $391763 1713 0,02%
EPD $382356 10401 0,02%
CLS $376474 1032 0,02%
VSAT $356097 3965 0,02%
BX $340890 2897 0,02%
FLEX $336295 2075 0,02%
WES $315072 7200 0,02%
DTE $313425 2057 0,02%
DTM $299570 2042 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $295324 1319 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $294479 1332 0,02%
NBIS $285836 1035 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +4K +$17.5M
VEA Mua thêm +38K +$15.2M
VO Mua thêm +729K +$10.5M
AVUV Mua thêm +12K +$10.1M
VIG Mua thêm +10K +$8.5M
VWO Mua thêm +21K +$7.2M
REET Mua thêm +64K +$5.7M
AAPL Mua thêm +2K +$5.4M
NVDA Mua thêm +4K +$5.3M
MU Mua thêm +359 +$5.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11208 $664394 -8,7%
AVIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14229 $588938
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2497 $564397 -4,4%
ARCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19896 $436912 -7,6%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2728 $420494 -2,8%
ULTY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75575 $413395
IQLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9912 $393407
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2267 $392667 16,2%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2998 $386532 -34,0%
PDD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3726 $380723 -1,2%
TCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4877 $350705 -23,5%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1971 $336450 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2261 $330830 -44,6%
RACE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 665 $322671 5,1%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4802 $305952 -35,9%
HMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10354 $305236 29,0%
ACWI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2206 $304911
VEEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1018 $303272 22,4%
MSTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13269 $294183 -76,4%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1064 $275353 4,4%
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3829 $274769 -27,7%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2398 $270686 15,3%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2711 $267440 73,9%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 421 $267011 40,0%
SE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1470 $262733 -25,4%
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2267 $256579 -6,5%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4268 $254800 4,3%
G Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5445 $254717 -10,6%
TRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1909 $251778 8,5%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2820 $250636 -18,3%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3855 $250575 19,6%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2205 $249386 62,7%
BR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1025 $249007 -34,1%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3705 $248457 -9,6%
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6224 $243670 -18,0%
FICO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 133 $243119 -55,8%
AXON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 338 $242562 -27,2%
EQH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4703 $238818 10,5%
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 118 $237683 -1,9%
RWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5384 $237666
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 579 $236701 -60,3%
JD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7987 $236176 1,2%
KDP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7123 $235496 19,1%
RPRX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6662 $235035 47,9%
PODD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 824 $234214 -37,2%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3415 $232596 -11,4%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 662 $232508 Không còn theo dõi
STE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 916 $232224 -5,7%
BAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4054 $230835 -14,4%
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 898 $229915 2,6%
TDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 391 $229142 20,8%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 874 $228315 -11,5%
IBP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 858 $227535 -16,0%
ELP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23167 $227037 Không còn theo dõi
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2051 $226820 3,0%
SYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2709 $226012 5,5%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2761 $225380 20,4%
TLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12039 $224889 -6,6%
CE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3396 $223355 -3,9%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1074 $223227 -8,7%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3711 $221888 -38,2%
ALC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2512 $221759 -14,4%
MTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 174 $219449 16,3%
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 541 $218688 -50,3%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1247 $217739 25,2%
GDDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1208 $217512 -29,0%
ZTO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8566 $215606 -12,9%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2307 $215589 48,1%
VRSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 692 $215558 -34,8%
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1471 $214972 -34,8%
GRMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 868 $213719 38,6%
KMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7265 $213591 9,7%
BIDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1634 $213498 -24,3%
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2864 $213454 -82,4%
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 126 $213018 -38,1%
GIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2024 $212176 -21,2%
IUSG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1261 $211772
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1069 $211438 5,1%
CDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1325 $211101 -2,1%
PHM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1790 $210522 -15,7%
VMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 738 $210492 -10,7%
HPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7587 $210072 31,3%
GWRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 911 $209402 -24,3%
WTW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 637 $209318 -0,7%
TS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3593 $209041 0,9%
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 707 $208996 37,5%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 589 $208424 4,7%
CNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3433 $208417 16,0%
SPHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4110 $206467
RMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 750 $205298 -9,1%
ARWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3091 $205211 2,4%
CHKP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 900 $205128 -41,1%
MKTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1128 $204450 -0,5%
DG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1787 $204409 15,1%
SPHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4128 $204113
GFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4671 $203936 -21,5%
RPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4270 $203764 26,0%
ARGX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 344 $203602 66,8%
NVDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12126 $203353
HDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1678 $203278 20,7%
PBA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5021 $203150 20,6%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 335 $202678 4,0%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1459 $202130 Không còn theo dõi
OTIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2027 $200697 -29,9%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2536 $200192 33,5%
PSO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10416 $166760 8,0%
PSO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10727 $150607 22,8%
AMCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10560 $97046 2,3%
JBLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14532 $70044 -1,9%
ADT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10563 $69399 -3,8%
EXPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10517 $62997 Không còn theo dõi
RC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22668 $49416 -30,2%
TELFY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11748 $47579 Không còn theo dõi
BDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14529 $42425 2,6%
AGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21114 $14541 963,7%
SCYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $14282 658,5%
SCYX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $13754 25,8%