Mason Investment Advisory Services, Inc.
CIK 1635007 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.6B
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1277 trên 9443 theo giá trị 13F · top 13.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,71%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,77% Ước tính mua $76223813 · bán $42518664
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 31
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
0,1%
Technology
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $893361649 | 33,98% | 4471056 | $232905430 | Giảm ×3 | ||
| AVUV | $352333292 | 13,40% | 2824089 | $39360946 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $293574653 | 11,17% | 1902746 | $15813525 | Giảm ×2 | ||
| AVSC | $260578793 | 9,91% | 3553024 | $37177704 | Giảm ×2 | ||
| TGRT | $258158776 | 9,82% | 5646517 | $37370764 | Tăng ×3 | ||
| AVDV | $242293196 | 9,22% | 2351220 | $6602184 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $68584263 | 2,61% | 282251 | $7094882 | Giảm ×2 | ||
| TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | $56147403 | 2,14% | 1806498 | $55924247 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $41626934 | 1,58% | 844702 | $7448662 | Tăng ×6 | ||
| CGXU | $30905027 | 1,18% | 892693 | $6968175 | Tăng ×5 | ||
| MINT | $27783514 | 1,06% | 275603 | $-190494 | Giảm ×3 | ||
| CGGR | $19574175 | 0,74% | 414707 | $4901807 | Tăng ×6 | ||
| AVTM | $10459823 | 0,40% | 192119 | $833638 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $8420647 | 0,32% | 120467 | $910741 | Tăng ×6 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $7880642 | 0,30% | 175711 | $762993 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3926077 | 0,15% | 5257 | $511053 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $3882955 | 0,15% | 45077 | $2064748 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $2586185 | 0,10% | 33784 | $127331 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $2370695 | 0,09% | 44934 | $172096 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2212800 | 0,08% | 16185 | $-548168 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $2092698 | 0,08% | 9603 | $1268053 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1840701 | 0,07% | 14824 | $1087560 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $1707180 | 0,06% | 38485 | $211666 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1635252 | 0,06% | 9865 | $-486820 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1508728 | 0,06% | 25923 | $30818 | Tăng ×2 | ||
| AOA | $1449851 | 0,06% | 14855 | $260199 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $1401450 | 0,05% | 26388 | $1075731 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1345882 | 0,05% | 4651 | $85138 | Giảm ×3 | ||
| EZM | $1321190 | 0,05% | 17434 | $149296 | |||
| VTI | $1233015 | 0,05% | 3332 | $176346 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $1189567 | 0,05% | 1691 | $105111 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $1141385 | 0,04% | 12988 | $147283 | |||
| VIG | $1057137 | 0,04% | 4468 | $98256 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $1012622 | 0,04% | 16658 | $71492 | Tăng ×6 | ||
| VDE | $988989 | 0,04% | 6588 | $-164602 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $985648 | 0,04% | 11981 | $59037 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $841755 | 0,03% | 4955 | $233380 | |||
| IVV | $818344 | 0,03% | 1093 | $106236 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $800602 | 0,03% | 3252 | $131850 | Tăng ×2 | ||
| GNR | $793276 | 0,03% | 11785 | $-92082 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $790133 | 0,03% | 8194 | $67537 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $785859 | 0,03% | 4973 | $136611 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $781399 | 0,03% | 15449 | $17112 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $766258 | 0,03% | 2054 | $-32507 | Giảm ×1 | ||
| FMAT | $657583 | 0,03% | 11239 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $655850 | 0,02% | 1856 | $123451 | |||
| VAW | $642665 | 0,02% | 2809 | $10739 | Tăng ×1 | ||
| VV | $612848 | 0,02% | 1782 | $80297 | |||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $577323 | 0,02% | 42670 | $-142094 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $564488 | 0,02% | 7321 | $70226 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $563348 | 0,02% | 6816 | $189601 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $535159 | 0,02% | 779 | $38360 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $513260 | 0,02% | 1436 | $72103 | Giảm ×3 | ||
| IWD | $479736 | 0,02% | 1979 | $47674 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $391858 | 0,01% | 419 | $-33945 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $383012 | 0,01% | 3500 | $22631 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $368444 | 0,01% | 7608 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367044 | 0,01% | 1540 | $19233 | Giảm ×1 | ||
| DLN | $360057 | 0,01% | 3738 | $26129 | |||
| ITOT | $351161 | 0,01% | 2138 | $46687 | |||
| BWX | $346765 | 0,01% | 15995 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $345421 | 0,01% | 4848 | $36367 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $338504 | 0,01% | 10675 | Tăng ×1 | |||
| IQDG | $333787 | 0,01% | 7748 | $22780 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $324173 | 0,01% | 270 | $61788 | Giảm ×1 | ||
| APRW | $304324 | 0,01% | 8194 | Tăng ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $288632 | 0,01% | 2620 | $20744 | |||
| SCHP | $288055 | 0,01% | 10870 | $-39506 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $278753 | 0,01% | 790 | $9270 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $278408 | 0,01% | 2524 | $-138482 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $277510 | 0,01% | 640 | Tăng ×1 | |||
| SCHH | $264379 | 0,01% | 11165 | $24451 | |||
| GWX | $262261 | 0,01% | 5993 | $-453 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $249293 | 0,01% | 727 | $10039 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $244097 | 0,01% | 511 | $40954 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $240688 | 0,01% | 481 | $10193 | |||
| PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $240613 | 0,01% | 1912 | $9228 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $227803 | 0,01% | 758 | ||||
| VB | $225150 | 0,01% | 743 | ||||
| GLDM | $220311 | 0,01% | 2774 | $-36811 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $219870 | 0,01% | 2239 | $-111289 | Giảm ×1 | ||
| SCHY | $219762 | 0,01% | 6926 | Tăng ×1 | |||
| VTES | $205883 | 0,01% | 2032 | $5723 | Tăng ×2 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $57000 | 0,00% | 10000 | $18300 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TGRT | $258158776 | 9,82% | tăng ×3 |
| CGDV | $41626934 | 1,58% | tăng ×6 |
| CGXU | $30905027 | 1,18% | tăng ×5 |
| CGGR | $19574175 | 0,74% | tăng ×6 |
| DFAT | $8420647 | 0,32% | tăng ×6 |
| AOA | $1449851 | 0,06% | tăng ×5 |
| SPYV | $1012622 | 0,04% | tăng ×6 |
| VTEB | $781399 | 0,03% | tăng ×6 |
| IJH | $564488 | 0,02% | tăng ×6 |
| VCIT | $563348 | 0,02% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VLUE | Giảm | -174K | +$232.9M |
| AVUV | Giảm | -9K | +$39.4M |
| TGRT | Mua thêm | +30K | +$37.4M |
| AVSC | Giảm | -33K | +$37.2M |
| VSS | Giảm | -2K | +$15.8M |
| CGDV | Mua thêm | +41K | +$7.4M |
| VBR | Giảm | -784 | +$7.1M |
| CGXU | Mua thêm | +81K | +$7.0M |
| AVDV | Giảm | -9K | +$6.6M |
| CGGR | Mua thêm | +50K | +$4.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5343 | $2600691 | -17,0% |
| DTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6828 | $965684 | 6,9% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1849 | $597162 | Không còn theo dõi |
| DTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4118 | $465581 | 8,5% |
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2542 | $352230 | Không còn theo dõi |
| JULW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7685 | $298268 | Không còn theo dõi |
| NVBW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9152 | $294901 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1174 | $289000 | Không còn theo dõi |
| INGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2051 | $231115 | 13,4% |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3035 | $223279 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 503 | $217465 | 38,2% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 901 | $216527 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 645 | $207829 | 20,8% |
| IWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 828 | $206040 | Không còn theo dõi |
| FMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3914 | $205226 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1266 | $201672 | -6,7% |