VanEck Russia ETF (RSX)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $33.0M | 100,82 | 32967885 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0,46 | 150196 | STIV | US |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 46050016 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 8707 | EC | CY |
| Alrosa PJSC | · | $0 | 0,00 | 33188190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 705974 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | · | $0 | 0,00 | 17946312 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | · | $0 | 0,00 | 13642 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 2 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 1364815 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0,00 | 3405164 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 2338938 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | · | $0 | 0,00 | 730890 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | · | $0 | 0,00 | 13944591 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | · | $0 | 0,00 | 22272460 | EC | RU |
| Novatek PJSC | · | $0 | 0,00 | 7452940 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | · | $0 | 0,00 | 45772138 | EC | RU |
| Transneft PJSC | · | $0 | 0,00 | 2097200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | · | $0 | 0,00 | 2063982 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | · | $0 | 0,00 | 16922345 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | · | $0 | 0,00 | 13375470 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0,00 | 52917800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | · | $0 | 0,00 | 482502010 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | · | $0 | 0,00 | 125211510 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | · | $0 | 0,00 | 7410870 | EC | RU |
| Evraz PLC | · | $0 | 0,00 | 266000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | · | $0 | 0,00 | 4 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 1155875 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0,00 | 3393156 | EC | RU |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45685228 | 100,00% | 66518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 30500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Polianta Ltd | $0 | 0,00% | 230500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0,00% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |